基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年三月三十日
广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 3月 28日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自 2018年 1月 1日起至 12月 31日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 广发聚惠混合
基金主代码 001206
交易代码 001206
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 4月 15日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,315,113.21份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 广发聚惠混合 A 广发聚惠混合 C
下属分级基金的交易代码 001206 001207
报告期末下属分级基金的份额总
额
1,971,535.01份 343,578.20份
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过灵活的资产配
置,在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投
资机会,力求实现基金资产的持续稳定增值。
投资策略
(一)大类资产配置
本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市场资金面,积极把握市场
发展趋势,根据经济周期不同阶段各类资产市场表现变化情况,对股票、
债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整,以规避或分散市场
风险,提高基金风险调整后的收益。
(二)股票投资策略
在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将适度参与股票、权
证等权益类资产的投资,以增加基金收益。
(三)债券投资策略
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本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信
用风险变化等因素进行综合分析,构建和调整固定收益证券投资组合,力
求获得稳健的投资收益。
(四)金融衍生品投资策略
业绩比较基准 三年期定期存款利率(税后)+1%。
风险收益特征
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型
基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 广发基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 邱春杨 郭明
联系电话 020-83936666 010-66105799
电子邮箱 qcy@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 95105828 95588
传真 020-89899158 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告摘要的管理人互联
网网址 http://www.gffunds.com.cn
基金年度报告备置地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33
楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间
数据和指
标
2018年 2017年 2016年
广发聚惠混
合 A
广发聚惠混
合 C
广发聚惠混
合 A
广发聚惠混
合 C
广发聚惠混合
A
广发聚惠混
合 C
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本期已
实现收
益
-6,848,738.
29
-15,282.08 12,436,674.01 32,411.98 127,399,546.89 45,524.79
本期利
润
-4,497,756.
89
-12,901.24 14,896,403.07 21,094.93 31,151,664.61 5,187.56
加权平
均基金
份额本
期利润
-0.0188 -0.0269 0.0349 0.0237 0.0085 0.0033
本期基
金份额
净值增
长率
-1.81% -1.88% 1.47% 1.18% 0.93% 0.64%
3.1.2 期末
数据和指
标
2018年末 2017年末 2016年末
广发聚惠混合
A
广发聚惠混合
C
广发聚惠混合
A
广发聚惠混合
C
广发聚惠混合 A
广发聚惠混合
C
期末可
供分配
基金份
额利润
0.0851 0.0950 0.1049 0.1162 0.0783 0.0924
期末基
金资产
净值
2,139,342.7
4
376,219.27
318,747,190.
09
797,297.88 875,955,423.31 1,098,521.33
期末基
金份额
净值
1.085 1.095 1.105 1.116 1.089 1.103
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
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(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
(为期末余额,不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1.广发聚惠混合 A:
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.28% 0.05% 0.96% 0.00% -0.68% 0.05%
过去六个月 0.18% 0.12% 1.92% 0.00% -1.74% 0.12%
过去一年 -1.81% 0.23% 3.80% 0.00% -5.61% 0.23%
过去三年 0.56% 0.22% 11.42% 0.00% -10.86% 0.22%
自基金合同生
效起至今
8.50% 0.21% 14.43% 0.00% -5.93% 0.21%
2.广发聚惠混合 C:
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.18% 0.05% 0.96% 0.00% -0.78% 0.05%
过去六个月 0.00% 0.12% 1.92% 0.00% -1.92% 0.12%
过去一年 -1.88% 0.22% 3.80% 0.00% -5.68% 0.22%
过去三年 -0.09% 0.21% 11.42% 0.00% -11.51% 0.21%
自基金合同生
效起至今
9.50% 0.23% 14.43% 0.00% -4.93% 0.23%
注:(1)业绩比较基准:三年期定期存款利率(税后)+1%。
(2)业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。
3.2.2基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2015年 4月 15日至 2018年 12月 31日)
1、广发聚惠混合 A
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2、广发聚惠混合 C
3.2.3基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金
净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
1、广发聚惠混合 A
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2、广发聚惠混合 C
注:合同生效当年(2015年)按实际存续期计算,未按自然年度折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准,于 2003年 8月 5日成立,注册资本
1.2688 亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前
海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公
司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资
管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构
投资者境外证券投资管理(QDII)等业务资格。
本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会
三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 31个部门:宏观策略部、价值投资
部、策略投资部、成长投资部、专户投资部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产
配置部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老
金与战略业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、基金会计
部、注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力资源部、
财务部、综合管理部、北京办事处。此外,还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管
理有限公司(香港子公司),参股了证通股份有限公司。
截至 2018 年 12 月 31 日,本基金管理人管理一百八十一只开放式基金,管理资产规模为 4684
亿元。同时,公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合和养老基金投资组
合。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助
理)期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
易阳方
本基金的基金
经理;广发创
新驱动灵活配
置混合型证券
投资基金的基
金经理;广发
转型升级灵活
2018-03-1
3
- 21年
易阳方先生,经济学硕士,持有
中国证券投资基金业从业证书。
曾任广发证券股份有限公司投资
自营部副经理,广发基金管理有
限公司投资管理部总经理、总经
理助理、广发聚富开放式证券投
资基金基金经理(自 2003 年 12
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配置混合型证
券投资基金的
基金经理;公
司副总经理、
投资总监
月 3日至 2007年 3月 29日)、广
发制造业精选混合型证券投资基
金基金经理(自 2011 年 9 月 20
日至 2013 年 2 月 5 日)、广发鑫
享灵活配置混合型证券投资基金
基金经理(自 2016年 1月 22日
至 2017年 11月 9日)、广发稳裕
保本混合型证券投资基金基金经
理(自 2016年 7月 25日至 2017
年 7 月 28 日)、广发聚丰混合型
证券投资基金基金经理(自 2005
年12月23日至2018年2月2日)、
广发聚祥灵活配置混合型证券投
资基金基金经理(自 2014年 3月
21日至 2018年 6月 6日)、广发
鑫益灵活配置混合型证券投资基
金基金经理(自 2016 年 12 月 6
日至 2018年 8月 2日)。
代宇
本基金的基金
经理;广发聚
利债券型证券
投资基金
(LOF)的基金
经理;广发聚
财信用债券型
证券投资基金
的基金经理;
广发集利一年
定期开放债券
型证券投资基
金的基金经
理;广发成长
优选灵活配置
混合型证券投
资基金的基金
经理;广发安
泰回报混合型
证券投资基金
的基金经理;
广发双债添利
债券型证券投
资基金的基金
经理;广发安
瑞回报灵活配
置混合型证券
2015-04-1
5
2018-03-14 13年
代宇女士,金融学硕士,持有中
国证券投资基金业从业证书。曾
任广发基金管理有限公司固定收
益部研究员、投资经理、固定收
益部副总经理、广发聚鑫债券型
证券投资基金基金经理(自 2013
年 6月 5日至 2015年 7月 23日)、
广发新常态灵活配置混合型证券
投资基金基金经理(自 2016年 12
月 13 日至 2018年 1月 11 日)、
广发安心回报混合型证券投资基
金基金经理(自 2015 年 5 月 14
日至 2018年 1月 12日)、广发聚
惠灵活配置混合型证券投资基金
基金经理(自 2015 年 4 月 15 日
至 2018年 3月 14日)、广发汇瑞
一年定期开放债券型证券投资基
金基金经理(自 2016年 11月 28
日至 2018年 6月 12日)、广发安
泽回报纯债债券型证券投资基金
基金经理(自 2017年 2月 8日至
2018年 10月 30日)、广发量化稳
健混合型证券投资基金基金经理
(自 2017年 8月 4日至 2018年
11月 30日)。
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投资基金的基
金经理;广发
安祥回报灵活
配置混合型证
券投资基金的
基金经理;广
发集丰债券型
证券投资基金
的基金经理;
广发汇瑞 3个
月定期开放债
券型发起式证
券投资基金的
基金经理;广
发汇平一年定
期开放债券型
证券投资基金
的基金经理;
广发安泽短债
债券型证券投
资基金的基金
经理;广发汇
富一年定期开
放债券型证券
投资基金的基
金经理;广发
汇安 18个月
定期开放债券
型证券投资基
金的基金经
理;广发汇祥
一年定期开放
债券型证券投
资基金的基金
经理;广发上
证 10年期国
债交易型开放
式指数证券投
资基金的基金
经理;广发汇
誉 3个月定期
开放债券型发
起式证券投资
基金的基金经
理;债券投资
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部副总经理
费逸
本基金的基金
经理;广发聚
瑞混合型证券
投资基金的基
金经理;广发
鑫益灵活配置
混合型证券投
资基金的基金
经理
2018-04-2
7
- 8年
费逸先生,金融学硕士,持有中
国证券投资基金业从业证书。曾
任广发基金管理有限公司研究发
展部研究员。
刘志辉
本基金的基金
经理;广发集
源债券型证券
投资基金的基
金经理;广发
安泽短债债券
型证券投资基
金的基金经
理;广发汇吉
3个月定期开
放债券型发起
式证券投资基
金的基金经
理;广发集瑞
债券型证券投
资基金的基金
经理;广发景
华纯债债券型
证券投资基金
的基金经理;
广发景祥纯债
债券型证券投
资基金的基金
经理;广发景
源纯债债券型
证券投资基金
的基金经理;
广发景明中短
债债券型证券
投资基金的基
金经理
2018-03-1
3
- 6年
刘志辉先生,金融学硕士,持有
中国证券投资基金业从业证书。
曾任广发基金管理有限公司固定
收益部研究员、广发安泽回报纯
债债券型证券投资基金基金经理
(自 2017年 7月 12日至 2018年
10月 30日)、广发集鑫债券型证
券投资基金基金经理(自 2016年
11月17日至 2018年12月20日)。
注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
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本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发
聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽
责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报
告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金
合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为
监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点
投资的股票必须来源于核心股票库,投资的债券必须来自公司债券库。公司建立了严格的投资授权
制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。
在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投
资指令。公司原则上禁止不同组合间的同日反向交易(指数型基金除外);对于不同投资组合间的同
时同向交易,公司可以启用公平交易模块,确保交易的公平。
公司金融工程与风险管理部对非公开发行股票申购和以公司名义进行的债券一级市场申购方案
和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易的原则;对银行间债券交易根据市场公认的
第三方信息,对投资组合和交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,并由相关投资组合
经理对交易价格异常情况进行合理性解释;公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、3日内和 5
日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析,发现异常情况再做进一步的调查
和核实。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。通过对本年度该组合与公司其余各组合的
同日、3 日内和 5 日内的同向交易价差进行专项分析,未发现该组合与其他组合在不同的时间窗口
下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于 0 的情况,表明报告期内该组合未发生可能
导致不公平交易和利益输送的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合
除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反
广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组
合未发生过同日反向交易的情况;与本公司管理的被动型投资组合发生过同日反向交易的情况,但
成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的 5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2018年经济由复苏转向衰退。年初货币政策有所放松,带动债券收益率下行;六月末央行调节
流动性由合理稳定向合理充裕转变,带动收益率进一步下行;三季度中后期长端开始震荡,期限利
差有所扩大;四季度经济下行的压力进一步增强,长端收益率趋势性下行。信用债有所分化,中高
等级、国企表现较好,低等级、民企表现不佳,违约时有发生。权益市场全年整体下跌。组合本年
债券仓位以票息策略为主,权益前期保持了低仓位,四季度出清了权益仓位。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内,广发聚惠混合 A 类净值增长率为-1.81%,广发聚惠混合 C类净值增长率为-1.88%,同
期业绩比较基准收益率为 3.80%
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2019年经济中期仍有下行压力,主要原因为国内地产周期的见顶回落以及海外美国经济也进入
衰退。但是目前市场收益率点位较低,蕴含了对经济较为悲观的预期。而经济下行不会一蹴而就,
中间也会有阶段性的弱企稳,使得债券市场将面临一定的波动。2019年将通过对基本面的变化的识
别,灵活调整组合的久期与杠杆。权益从中长期来看有较好的配置价值。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设有估值委员会,按照相关法律法规和证监会的相关规定,负责制定旗下基金投资品种的
估值原则和估值程序,并选取适当的估值方法,经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员
包括:公司分管投研、估值的公司领导、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽
核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程
序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证
其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行,并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极
关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出估值
建议,确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查,确保估值委员会
的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证
广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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基金估值的客观独立,基金经理不参与估值的具体流程,但若存在对相关投资品种估值有失公允的
情况,可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以维护基金持有人利
益为准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按
合同约定提供相关债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定,本基金本报告期内未
进行利润分配,符合合同规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金于 2018年 11月 12日至 2018年 12月 28日连续 35个工作日出现了基金资
产净值低于五千万,于 2018年 11月 01日至 2018年 12月 28日连续 42个工作日出现了基金份额持
有人数量不满二百人的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵
守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利
益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金的管理人——广发基金管理有限公司在广
发聚惠灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、
基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按
照基金合同的规定进行。本报告期内,广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金
2018年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行
了核查,以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师 赵
广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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雅 李明明签字出具了安永华明(2019)专字第 60873695_G03 号标准无保留意见的审计报告。投
资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日:2018年 12月 31日
单位:人民币元
资产
本期末
2018年 12月 31日
上年度末
2017年 12月 31日
资 产: - -
银行存款 788,641.46 90,763,812.45
结算备付金 4,677.94 229,769.90
存出保证金 60,457.68 44,656.14
交易性金融资产 1,903,470.00 227,268,804.94
其中:股票投资 - 58,492,872.32
基金投资 - -
债券投资 1,903,470.00 158,775,932.62
资产支持证券投资 - 10,000,000.00
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 80,420.64 1,847,375.41
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 2,837,667.72 320,154,418.84
广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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负债和所有者权益
本期末
2018年 12月 31日
上年度末
2017年 12月 31日
负 债: - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - 21.29
应付管理人报酬 1,281.87 165,326.37
应付托管费 427.28 55,108.80
应付销售服务费 63.86 138.49
应付交易费用 3,280.49 56,335.92
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 317,052.21 333,000.00
负债合计 322,105.71 609,930.87
所有者权益: - -
实收基金 2,315,113.21 289,195,738.29
未分配利润 200,448.80 30,348,749.68