1、公告基本信息
基金名称 博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金
基金简称 博时招财一号保本
基金主代码 001238
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年4月29日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金基金合同》、《博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金招募说明书》等
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2015]603号
基金募集期间 自2015年4月21日
至2015年4月27日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2015年4月29日
募集有效认购总户数(单位:户) 55,623
募集期间净认购金额(单位:元) 1,352,913,595.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 97,025.65
募集份额
(单位:份) 有效认购份额 1,352,913,595.00
利息结转的份额 97,025.65
合计 1,353,010,620.65
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额 (单位:份) 0.00
占基金总份额比例 0.00
其他需要说明的事项 无
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 10,002.96
占基金总份额比例 0.0007%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2015年4月29日
注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支;
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金;
(3)本基金的基金经理未持有本基金。
3、其他需要提示的事项
(1)本基金保本周期内不开放申购及赎回业务(保本周期到期日除外),即本基金仅在开放期开放申购与赎回。
(2)本基金的开放期指本基金保本周期到期日及到期后基金份额持有人进行赎回与申购操作的期间。本基金的开放期为保本周期到期日及之后最长4 个工作日的时间(最长共计5 个工作日),其中开放期首个工作日同时开放申购与赎回业务,其余开放日仅开放申购业务。
风险提示:
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2015年4月30日