基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年八月二十八日
国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 8月 27日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报
告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 国投瑞银招财混合
基金主代码
001266
交易代码
001266
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 6月 10日
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 176,418,543.58份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
在追求有效控制风险和保持资金流动性的基础上,在风险有效控
制前提下,根据宏观经济周期和市场环境的变化,依据股票市场
和债券市场之间的相对风险收益预期,自上而下灵活配置资产,
积极把握行业发展趋势和风格轮换中蕴含的投资机会,力求实现
基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本混合型基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规范化
的选股方法与积极主动的投资风格相结合,在分析和判断宏观经
济周期和市场环境变化趋势的基础上,动态调整投资组合比例,
自上而下灵活配置资产;通过把握和判断行业发展趋势及行业景
气程度变化,挖掘预期具有良好增长前景的优势行业,精选个股,
以谋求超额收益。
(一)资产配置策略
本基金将采用“自上而下”的多因素分析决策支持系统,根据股票
和债券等固定收益类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判
别,对其配置比例进行灵活动态调整,以期在投资中达到风险和
收益的优化平衡。
(二)股票投资策略
本基金的股票投资策略主要采用“自下而上”选股策略,辅以“自
上而下”的行业分析进行组合优化。
(三)债券组合构建
本基金借鉴 UBS AM固定收益组合的管理方法,采取“自上而下”
的债券分析方法,确定债券模拟组合,并管理组合风险。
债券投资策略主要包括:久期策略、收益率曲线策略、类别选择
策略和个券选择策略。
(四)衍生品投资策略
为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提下,以套
期保值为目的,适度运用股指期货、国债期货等金融衍生品。本
基金利用金融衍生品合约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特
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点,提高投资组合的运作效率。
(五)中小企业私募债券投资策略
对于中小企业私募债券,本基金将重点关注发行人财务状况、个
券增信措施等因素,以及对基金资产流动性的影响,在充分考虑
信用风险、流动性风险的基础上,进行投资决策。
(六)资产支持证券投资策略
对于资产支持证券,其定价受市场利率、发行条款、标的资产的
构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分
析和债券市场宏观分析的基础上,以数量化模型确定其内在价值。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%
风险收益特征
本基金为灵活配置的混合型基金,属于基金中的中高风险品种,
风险与预期收益高于货币型基金和债券型基金,低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称
国投瑞银基金管理有限公
司
中国银行股份有限公司
姓名
王明辉 王永民
联系电话
400-880-6868 010-66594896
信息披露
负责人
电子邮箱
service@ubssdic.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-880-6868 95566
传真
0755-82904048 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网
址
http://www.ubssdic.com
基金半年度报告备置地点
深圳市福田区金田路 4028号荣超经贸
中心 46层
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2019年 1月 1日至 2019年 6月 30
日)
本期已实现收益
17,268,821.17
本期利润
29,827,330.35
加权平均基金份额本期利润
0.1566
本期基金份额净值增长率
19.63%
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3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日)
期末可供分配基金份额利润
-0.2044
期末基金资产净值
148,897,956.01
期末基金份额净值
0.8440
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价
值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
2、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实
现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申
购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际利润水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月
2.96% 1.35% 3.35% 0.69% -0.39% 0.66%
过去三个月
-6.96% 1.63% -0.65% 0.91% -6.31% 0.72%
过去六个月
19.63% 1.76% 15.98% 0.92% 3.65% 0.84%
过去一年
-8.29% 1.88% 7.21% 0.91% -15.50% 0.97%
自基金合同
生效起至今
-16.52% 1.70% 7.01% 0.75% -23.53% 0.95%
注:1、本基金业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×60%+中债综合指数收益
率×40%。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2017年 6月 10日至 2019年 6月 30日)
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注:本基金建仓期为自基金转型日起的六个月。截至建仓期结束,本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国投瑞银基金管理有限公司(简称"公司"),原中融基金管理有限公司,经中国证
券监督管理委员会批准,于 2002年 6月 13日正式成立,注册资本 1亿元人民币。公司
是中国第一家外方持股比例达到 49%的合资基金管理公司,公司股东为国投泰康信托有
限公司(国家开发投资公司的控股子公司)及瑞士银行股份有限公司(UBS AG)。公司
拥有完善的法人治理结构,建立了有效的风险管理及控制架构,以"诚信、创新、包容、
客户关注"作为公司的企业文化。截止 2019年 6月底,在公募基金方面,公司共管理 67
只基金,已建立起覆盖高、中、低风险等级的完整产品线;在专户理财业务方面,自 2008
年获得特定客户资产管理业务资格以来,已成功运作管理的专户产品涵盖了灵活配置型、
稳健增利型等常规产品,还包括分级、期指套利、商品期货、QDII等创新品种;在境
外资产管理业务方面,公司自 2006年开始为 QFII信托计划提供投资咨询服务,具有丰
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富经验,并于 2007年获得 QDII资格。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
(助理)期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
颜文浩
本基金基金
经理
2016-04-
15
- 8
中国籍,硕士,具有基金从业
资格。2010年 10月加入国投
瑞银。曾任国投瑞银瑞易货币
市场基金、国投瑞银瑞达混合
型证券投资基金及国投瑞银
全球债券精选证券投资基金
基金经理。现任国投瑞银钱多
宝货币市场基金、国投瑞银增
利宝货币市场基金、国投瑞银
添利宝货币市场基金、国投瑞
银招财灵活配置混合型证券
投资基金(原国投瑞银招财保
本混合型证券投资基金)、国
投瑞银顺鑫定期开放债券型
发起式证券投资基金(原国投
瑞银顺鑫一年期定期开放债
券型证券投资基金)、国投瑞
银融华债券型证券投资基金、
国投瑞银策略精选灵活配置
混合型证券投资基金、国投瑞
银货币市场基金、国投瑞银顺
泓定期开放债券型证券投资
基金及国投瑞银顺祥定期开
放债券型发起式证券投资基
金基金经理。
于雷
本基金基金
经理
2018-08-
04
- 11
中国籍,博士,具有基金从业
资格,特许金融分析师(CFA)。
曾任职于华夏基金、长城基金。
曾任长城保本混合型证券投
资基金、长城久利保本混合型
证券投资基金、长城优化升级
股票型证券投资基金及长城
中小盘成长股票型证券投资
基金基金经理。2015年 7月
加入国投瑞银基金。现任国投
瑞银核心企业混合型证券投
资基金及国投瑞银招财灵活
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配置混合型证券投资基金基
金经理。
注:任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义
遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内,本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国
投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《国投瑞银招财保本混合型证券
投资基金基金合同》等有关规定,本着恪守诚信、审慎勤勉,忠实尽职的原则,为基金
份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内,基金的投资决策规范,基金运作
合法合规,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,管理人通过制度、流程和技术手段保证了公平交易原则的实现,确保
本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待,通过
对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督,形
成了有效的公平交易体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好
地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2019年一季度,市场如预期一样迎来上涨。基于基金投资组合的高仓位及较佳的资
产配置结构,基金净值表现尚可。基金主要持有 5G、云计算、安全可控、半导体、军
工、券商、保险、医药、白酒等行业板块。这些行业板块,在一季度市场上涨的过程中,
超额收益明显,为组合贡献了大部分收益。整体上看,一季度是基金收获上涨的阶段。
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扛过了 2018年底市场极度悲观的时点,2019年一季度市场走势符合预期,组合收益较
为明显。
2019年二季度,是基金组合进行防御并且进行防守反击的阶段。在 2019年 4月份,
由于市场一季度涨幅显著,预期过高,本基金进行了减仓,获利了结了部分收益很高的
股票。4月下旬,基金仓位一度降低至 60%附近,并且结构上进行了调整。减仓了弹性
很大的 TMT股票,加仓消费和银行。这种调整,使得组合较好的对冲了 4月底由于中
美贸易谈判出现波折而带来的股市暴跌的风险。进入 5月份,伴随市场下跌,政策托底
开始,以及中美贸易谈判重启,组合开始加仓,重新买入之前兑现收益的股票,使得组
合在 6月份市场上涨时能跟上指数的步伐。结构上,以 TMT为主,金融消费军工为辅。
主要持有 5G、半导体、安全可控、白酒、消费、军工、医药的股票。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金份额净值为 0.8440元,本报告期份额净值增长率为 19.63%,
同期业绩比较基准收益率为 15.98%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
站在目前的时点,我们对市场谨慎乐观。由于中美贸易战谈判重启,叠加国内对冲
经济下滑政策出台,市场有望迎来阶段性回暖。一方面,中美贸易谈判是短期影响市场
偏好的主要因素。中美大国博弈,不在一朝一日,势必是一个漫长的过程,对市场的边
际影响一定会慢慢减弱。从今年政府的应对来看,今年表现的更加有章法、有步骤,共
识也在积聚,有条不紊、边打边谈,不恶化关系,不过多妥协。这就给了市场信心,有
了恢复的时间,也给中国做好自己的事迎来了宝贵的窗口。另一方面,个别地方商业银
行的风险事件,短期也得到了较为妥善的处理,流动性较为宽松,阻止了风险进一步蔓
延。经济增长难有亮点,但是政策刺激的力度也在相机抉择,适度加大。因此,短期来
看,市场风险偏好有望进一步恢复。
长期来看,即便贸易争端较好解决,科技压制还将长期存在,中美博弈还将持续多
年。国内来看,经济增长逐步下滑似乎还未见到拐点,地产投资增速未来可能下滑,基
本面依然难有亮点。当然,经济政策也会发挥对冲的作用,货币财政政策也将适当出台。
中国经济面临大拐点的历史时刻,难以回到过去的高增长,经济结构调整势在必行。这
个阶段,货币政策的有效性会大打折扣,而财政政策也会因为资金来源问题受到制约。
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因此,长期来看,股市整体上涨的空间不会很大,更多的是结构性的机会。股市大幅上
涨的动力,或者牛市前提,一定是改革开放的力度显著加大,我们边走边看,密切跟踪。
在这样的历史背景下,我们要抓住的就是在结构上,明确受益的,行业景气度逆势
提升,并且可以持续两年以上的机会。一方面,经济结构转型,要求我们减少对地产的
依赖,加大科技创新力度,培育新兴产业;另一方面,中美贸易战可能达成协议,但是
科技战势必持续,使得依靠自主创新科技成为历史的必然选择。华为事件以及之后的科
技公司受到美国制裁已经充分证明了这一点。此外,科创板的发行,也将为新兴产业提
供必要的资金和资源,加速中国经济结构调整。因此,我们看好核心科技力量的崛起。
在安全可控、自主创新的历史浪潮下,中国核心科技势必会在美国的打压和阻碍下逆势
崛起。核心科技,也应该是中国股市的核心资产,对于中国的真正崛起,显然更加重要。
然后在科创的浪潮下,大浪淘沙,不可避免会有一些浑水摸鱼的公司,这就增加了选股
的重要性。科技投资,需要自上而下的逻辑,和自下而上的筛选密切结合。我们看好
5G、半导体、云计算、人工智能、安全可控等中国优势科技领域的龙头和潜在成长明星。
此外,消费也是看好的另外一个领域。退税增加了人们消费升级的动力,在经济下滑过
程中,稳健的消费也提供了增长确定的收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括估值委员会、运营部及相关部
门。
本基金的日常估值程序通常由运营部估值核算岗执行并由业务复核岗复核估值结
果,最终由估值核算员与产品托管人的估值结果核对一致。
本基金的特别估值程序由估值委员会秘书部门运营部在收到启动特殊估值程序的
请求后,应通过估值核算人员及时与基金托管人沟通协商,必要时征求会计师事务所的
专业意见,并将有关信息及材料一并报送全体估值委员会成员;估值委员会应综合考虑
投资部门、研究部和运营部等各方面的意见和建议,并按照有关议事规则讨论审议,决
定批准或不批准使用特殊估值调整;运营部应当根据经估值委员会审议通过的特别估值
调整意见执行估值程序,准备特殊估值调整事项的临时公告,并发起信息披露审批流程;
监察稽核部应当对特殊估值调整事项的相关信息披露进行合规审核。
截止报告期末,本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司
建立业务合作关系,由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
国投瑞银招财混合本期已实现收益为 17,268,821.17元,期末可供分配利润为
-36,059,570.68元。
本基金本期未实施利润分配。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在国投瑞银招财灵
活配置混合型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基
金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持
有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合
同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值
的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未
发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会
计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据
真实、准确和完整。
6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日:2019年 6月 30日
单位:人民币元
资产
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
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资产:
- -
银行存款
13,587,133.83 5,201,977.23
结算备付金
2,214,054.15 1,456,738.62
存出保证金
200,378.36 202,855.81
交易性金融资产
128,767,493.66 129,284,428.38
其中:股票投资
121,696,793.66 121,954,317.18
基金投资
- -
债券投资
7,070,700.00 7,330,111.20
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
5,701,873.33 15,033,873.23
应收利息
60,251.39 207,351.15
应收股利
- -
应收申购款
23,872.00 69,635.16
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
150,555,056.72 151,456,859.58
负债和所有者权益
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负债:
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
61,857.62 158,937.96
应付管理人报酬
181,001.64 200,425.88
应付托管费
30,166.94 33,404.30
应付销售服务费
- -
应付交易费用
1,275,768.98 898,939.92
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
108,305.53 260,390.73
负债合计
1,657,100.71 1,552,098.79
所有者权益:
- -
实收基金
176,418,543.58 212,477,533.17
未分配利润
-27,520,587.57 -62,572,772.38
所有者权益合计
148,897,956.01 149,904,760.79
负债和所有者权益总计
150,555,056.72 151,456,859.58
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注:报告截止日 2019年 6月 30日,基金份额净值人民币 0.8440元,基金份额总额
176,418,543.58份。
6.2 利润表
会计主体:国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位:人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
一、收入
35,546,850.64 -19,229,814.01
1.利息收入
206,242.04 121,944.72
其中:存款利息收入
82,965.82 59,442.14
债券利息收入
123,276.22 62,502.58
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
0.00 0.00
2.投资收益(损失以“-”填列)
22,603,105.82 1,913,331.84
其中:股票投资收益
22,206,992.41 1,166,272.43
基金投资收益
- -
债券投资收益
-41,731.41 58,030.90
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
437,844.82 689,028.51
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
12,558,509.18 -22,601,750.04
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
- -
5.其他收入(损失以“-”号填列)
178,993.60 1,336,659.47
减:二、费用
5,719,520.29 3,675,141.10
1.管理人报酬
1,171,990.04 1,944,745.71
2.托管费
195,331.61 324,124.26
3.销售服务费
- -
4.交易费用
4,217,797.78 1,193,762.94
5.利息支出
- -
其中:卖出回购金融资产支出
- -
6.税金及附加
- -
7.其他费用
134,400.86 212,508.19
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列)
29,827,330.35 -22,904,955.11
国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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减:所得税费用
- -
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
29,827,330.35 -22,904,955.11
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位:人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
212,477,533.17 -62,572,772.38 149,904,760.79
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润)
- 29,827,330.35 29,827,330.35
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数(净值减少以“-”号填
列)
-36,058,989.59 5,224,854.46 -30,834,135.13
其中:1.基金申购款
24,984,176.44 -3,722,697.71 21,261,478.73
2.基金赎回款
-61,043,166.03 8,947,552.17 -52,095,613.86
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动(净值减
少以“-”号填列)
- - -
五、期末所有者权益
(基金净值)
176,418,543.58 -27,520,587.57 148,897,956.01
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
253,430,133.67 -4,085,687.25 249,344,446.42
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润)
- -22,904,955.11 -22,904,955.11
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数(净值减少以“-”号填
列)
91,568,918.81 -504,397.55 91,064,521.26
其中:1.基金申购款
376,856,252.98 125,189.49 376,981,442.47
2.基金赎回款
-285,287,334.17 -629,587.04 -285,916,921.21
四、本期向基金份额持
- - -
国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要