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前言和释义
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和
国合同法》(以下简称 “《合同法》” )、《中华人民
共和国证券投资基金法》 (以下简称 “《基金
法》” )、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
(以下简称“《运作办法》” )、《证券投资基金销售
管理办法》(以下简称 “《销售办法》” )、《证券投
资基金信息披露管理办法》(以下简称 “《信息披
露办法》” )、《公开募集开放式证券投资基金流动
性风险管理规定》(以下简称 “《流动性风险规
定》” )和其他有关法律法规。
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和
国合同法》(以下简称 “《合同法》” )、《中华人民
共和国证券投资基金法》 (以下简称 “《基金
法》” )、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
(以下简称“《运作办法》” )、《证券投资基金销售
管理办法》(以下简称 “《销售办法》” )、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称
“《信息披露办法》” )、《公开募集开放式证券投
资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动
性风险规定》” )和其他有关法律法规。
前言和释义
三、本基金由基金管理人依照《基金法》、基金合
同及其他有关规定募集, 并经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会” )注册。
中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明
其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判
断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤
勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证投资于
本基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资者应当认真阅读基金合同、 基金招募说
明书等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,
自主做出投资决策,自行承担投资风险。
三、本基金由基金管理人依照《基金法》、基金合
同及其他有关规定募集, 并经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会” )注册。
中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明
其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判
断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤
勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证投资于
本基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资者应当认真阅读基金合同、 基金招募说
明书、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判
断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担
投资风险。
新增:
六、 本基金合同关于基金产品资料概要的编
制、披露及更新等内容,将不晚于2020年9月1日起
执行。
七、 本基金信息披露事项以法律法规规定及
本合同“第十八部分 基金的信息披露” 章节约定
的内容为准。
前言和释义 6、招募说明书:指《兴业稳固收益一年理财债券
型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新
6、招募说明书:指《兴业稳固收益一年理财债券
型证券投资基金招募说明书》及其更新
新增:
8、基金产品资料概要:指《兴业稳固收益一
年理财债券型证券投资基金基金产品资料概要》
及其更新
前言和释义
11、《信息披露办法》: 指中国证监会2004年6月8
日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金信息
披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26
日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做
出的修订
前言和释义 54、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息
披露的报刊、互联网网站及其他媒介
55、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息
披露的全国性报刊及指定互联网网站(包括基金
管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电
子披露网站)等媒介
新增:
56、指定网站:包括基金管理人网站、基金托
管人网站、中国证监会基金电子披露网站。指定网
站应当无偿向投资者提供基金信息披露服务
基金份额的申购与
赎回
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。
具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或
其他相关公告中列明。 基金管理人可根据情况变
更或增减销售机构,并予以公告。基金投资者应当
在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销
售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎
回。
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。
具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或
其他相关公告中列明。 基金管理人可根据情况变
更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。基
金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营
业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份
额的申购与赎回。
基金份额的申购与
赎回
五、申购和赎回的数量限制
5、 基金管理人可在法律法规允许的情况下,
调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。
基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办
法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监
会备案。
五、申购和赎回的数量限制
5、 基金管理人可在法律法规允许的情况下,
调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。
基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办
法》的有关规定在指定媒介上公告。
基金份额的申购与
赎回
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后3
位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的收益或
损失由基金财产承担。基金合同生效后,在封闭期
内, 基金管理人应当至少每周公告一次基金资产
净值和基金份额净值。在开放期内,基金管理人应
当在每个开放日的次日,通过其网站、基金份额发
售网点以及其他媒介, 披露开放日的基金份额净
值和基金份额累计净值。遇特殊情况,经中国证监
会同意,可以适当延迟计算或公告。
2、申购份额的计算及余额的处理方式:本基
金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金的
申购费率由基金管理人决定, 并在招募说明书中
列示。 申购的有效份额为净申购金额除以当日的
基金份额净值,有效份额单位为份,上述计算结果
均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产
生的收益或损失由基金财产承担。
3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回
金额的计算详见《招募说明书》。本基金的赎回费
率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。赎
回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基
金份额净值并扣除相应的费用, 赎回金额单位为
元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数
点后两位, 由此产生的收益或损失由基金财产承
担。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金基金份额净值的计算,保留到小数
点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的收
益或损失由基金财产承担。基金合同生效后,在封
闭期内, 基金管理人应当至少每周在指定网站披
露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在开
放期内, 基金管理人应当在不晚于每个开放日的
次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业
网点, 披露开放日的基金份额净值和基金份额累
计净值。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适
当延迟计算或公告。
2、申购份额的计算及余额的处理方式:本基
金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金的
申购费率由基金管理人决定, 并在招募说明书及
基金产品资料概要中列示。 申购的有效份额为净
申购金额除以当日的基金份额净值, 有效份额单
位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到
小数点后两位, 由此产生的收益或损失由基金财
产承担。
3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回
金额的计算详见《招募说明书》。本基金的赎回费
率由基金管理人决定, 并在招募说明书及基金产
品资料概要中列示。 赎回金额为按实际确认的有
效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的
费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍
五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益
或损失由基金财产承担。
基金份额的申购与
赎回
九、 暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎
回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管
理人当日应立即向中国证监会备案, 并在规定期
限内在指定媒介上刊登暂停公告。
九、 暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎
回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管
理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公
告。
基金合同当事人及
权利义务
一、基金管理人
(一) 基金管理人简况
法定代表人:卓新章
(二) 基金管理人的权利与义务
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关
规定,基金管理人的义务包括但不限于:
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认
购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合
同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告
基金资产净值,确定基金份额申购、赎回的价格;
(10)编制季度、半年度和年度基金报告;
一、基金管理人
(一) 基金管理人简况
法定代表人:官恒秋
(二) 基金管理人的权利与义务
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关
规定,基金管理人的义务包括但不限于:
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认
购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合
同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告
基金净值信息,确定基金份额申购、赎回的价格;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
基金合同当事人及
权利义务
二、 基金托管人
(一) 基金托管人简况
法定代表人:陈四清
(二) 基金托管人的权利与义务
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关
规定,基金托管人的义务包括但不限于:
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产
净值、基金份额申购、赎回价格;
(10)对基金财务会计报告、季度、半年度和
年度基金报告出具意见, 说明基金管理人在各重
要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定
进行;如果基金管理人有未执行《基金合同》规定
的行为, 还应当说明基金托管人是否采取了适当
的措施;
二、 基金托管人
(一) 基金托管人简况
法定代表人:刘连舸
(二) 基金托管人的权利与义务
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关
规定,基金托管人的义务包括但不限于:
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产
净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期
报告和年度报告出具意见, 说明基金管理人在各
重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规
定进行;如果基金管理人有未执行《基金合同》规
定的行为, 还应当说明基金托管人是否采取了适
当的措施;
基金份额持有人大
会
八、 生效与公告
基金份额持有人大会决议自生效之日起2个
工作日内在指定媒介上公告。 如果采用通讯方式
进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必
须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公
告。
八、 生效与公告
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日
内在指定媒介上公告。 如果采用通讯方式进行表
决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公
证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、 基金
托管人的更换条件
和程序
二、基金管理人和基金托管人的更换程序
(一) 基金管理人的更换程序
5、公告:基金管理人更换后,由基金托管人在
更换基金管理人的基金份额持有人大会决议生效
后2个工作日内在指定媒介公告;
(二) 基金托管人的更换程序
5、公告:基金托管人更换后,由基金管理人在
更换基金托管人的基金份额持有人大会决议生效
后2个工作日内在指定媒介公告;
(三) 基金管理人与基金托管人同时更换的
条件和程序。
3、公告:新任基金管理人和新任基金托管人
应在更换基金管理人和基金托管人的基金份额持
有人大会决议生效后2个工作日内在指定媒介上
联合公告。
二、基金管理人和基金托管人的更换程序
(一) 基金管理人的更换程序
5、公告:基金管理人更换后,由基金托管人在
更换基金管理人的基金份额持有人大会决议生效
后2日内在指定媒介公告;
(二) 基金托管人的更换程序
5、公告:基金托管人更换后,由基金管理人在
更换基金托管人的基金份额持有人大会决议生效
后2日内在指定媒介公告;
(三) 基金管理人与基金托管人同时更换的
条件和程序。
3、公告:新任基金管理人和新任基金托管人
应在更换基金管理人和基金托管人的基金份额持
有人大会决议生效后2日内在指定媒介上联合公
告。
基金资产估值
三、估值方法
根据有关法律法规, 基金资产净值计算和基
金会计核算的义务由基金管理人承担。 本基金的
基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本
基金有关的会计问题, 如经相关各方在平等基础
上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金
管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公
布。
七、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份
额净值由基金管理人负责计算, 基金托管人负责
进行复核。 基金管理人应于每个工作日交易结束
后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发
送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复
核确认后发送给基金管理人, 由基金管理人按约
定对基金净值予以公布。
三、估值方法
根据有关法律法规, 基金资产净值计算和基
金会计核算的义务由基金管理人承担。 本基金的
基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本
基金有关的会计问题, 如经相关各方在平等基础
上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金
管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公
布。
七、基金净值的确认
基金资产净值和基金份额净值由基金管理人
负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人
应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产
净值和基金份额净值并发送给基金托管人。 基金
托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管
理人,由基金管理人按约定对基金净值予以公布。
基金的收益与分配
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并
由基金托管人复核,在2个工作日内在指定媒介公
告并报中国证监会备案。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并
由基金托管人复核,依照《信息披露办法》的有关
规定在指定媒介公告。
基金的会计与审计
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管
人相互独立的具有证券从业资格的会计师事务所
及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审
计。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事
务所,须通报基金托管人。更换会计师事务所需在
2个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备
案。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管
人相互独立的具有证券、 期货相关从业资格的会
计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务
报表进行审计。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事
务所,须通报基金托管人。更换会计师事务所需按
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作
办法》、《信息披露办法》、《流动性风险规定》、
《基金合同》及其他有关规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基
金托管人、 召集基金份额持有人大会的基金份额
持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、
法人和其他组织。
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国
证监会的规定披露基金信息, 并保证所披露信息
的真实性、准确性和完整性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规
定时间内, 将应予披露的基金信息通过中国证监
会指定的媒介披露, 并保证基金投资者能够按照
《基金合同》 约定的时间和方式查阅或者复制公
开披露的信息资料。
三、 本基金信息披露义务人承诺公开披露的
基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基
金销售机构;
5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝
贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。
如同时采用外文文本的, 基金信息披露义务人应
保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,
以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除
特别说明外,货币单位为人民币元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托
管协议
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的
各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会召
开的规则及具体程序, 说明基金产品的特性等涉
及基金投资者重大利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响
基金投资者决策的全部事项,说明基金认购、申购
和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、
信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金
合同》生效后,基金管理人在每6个月结束之日起
45日内,更新招募说明书并登载在其网站上,将更
新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上; 基金
管理人在公告的15日前向主要办公场所所在地的
中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并
就有关更新内容提供书面说明。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管
理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的
权利、义务关系的法律文件。
基金募集申请经中国证监会注册后, 基金管
理人在基金份额发售的3日前, 将基金招募说明
书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管
理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管
协议登载在各自网站上。
(二)基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜
编制基金份额发售公告, 并在披露招募说明书的
当日登载于指定媒介上。
(三)《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件
的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效公告。
(四)基金资产净值、基金份额净值
《基金合同》生效后,在封闭期内,基金管理
人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份
额净值。
在开放期内, 基金管理人应当在每个开放日
的次日,通过其网站、基金份额发售网点以及其他
媒介, 披露开放日的基金份额净值和基金份额累
计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个
市场交易日基金资产净值和基金份额净值。 基金
管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将
基金资产净值、 基金份额净值和基金份额累计净
值登载在指定媒介上。
(五)基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书
等信息披露文件上载明基金份额申购、 赎回价格
的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者
能够在基金份额发售网点查阅或者复制前述信息
资料。
(六)基金定期报告,包括基金年度报告、基
金半年度报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起90日内,
编制完成基金年度报告, 并将年度报告正文登载
于其网站上,将年度报告摘要登载在指定媒介上。
基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起60日
内,编制完成基金半年度报告,并将半年度报告正
文登载在其网站上, 将半年度报告摘要登载在指
定媒介上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起15个
工作日内,编制完成基金季度报告,并将季度报告
登载在指定媒介上。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人
可以不编制当期季度报告、 半年度报告或者年度
报告。
基金定期报告在公开披露的第2个工作日,分
别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在
地中国证监会派出机构备案。 报备应当采用电子
文本或书面报告方式。
基金管理人应当在基金年度报告和半年度报
告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析
等。
报告期内出现单一投资者持有基金份额达到
或者超过基金总份额20%的情形, 为保障其他投
资者的权益, 基金管理人至少应当在基金定期报
告“影响投资者决策的其他重要信息” 项下披露
该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告
期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中
国证监会认定的特殊情形除外。
(七)临时报告
本基金发生重大事件, 有关信息披露义务人
应当在2个工作日内编制临时报告书, 予以公告,
并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人
主要办公场所所在地的中国证监会派出机构备
案。
前款所称重大事件, 是指可能对基金份额持
有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下
列事件:
1、基金份额持有人大会的召开;
2、终止《基金合同》;
3、转换基金运作方式;
4、更换基金管理人、基金托管人;
5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所
发生变更;
6、基金管理人股东及其出资比例发生变更;
7、基金募集期延长;
8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级
管理人员、 基金经理和基金托管人基金托管部门
负责人发生变动;
9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分
之五十;
10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的
主要业务人员在一年内变动超过百分之三十;
11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管
业务的诉讼或仲裁;
12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的
调查;
13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级
管理人员、基金经理受到严重行政处罚,基金托管
人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;
14、重大关联交易事项;
15、基金收益分配事项;
16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方
式和费率发生变更;
17、 基金份额净值计价错误达基金份额净值
百分之零点五;
18、基金改聘会计师事务所;
19、变更基金销售机构;
20、更换基金登记机构;
21、本基金开始办理申购、赎回;
22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生
变更;
23、本基金暂停接受申购、赎回申请;
24、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接
受申购、赎回;
25、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整
或潜在影响投资者赎回等重大事项;
27、中国证监会规定的其他事项。
(八)澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中
出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额
价格产生误导性影响或者引起较大波动的, 相关
信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公
开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
(九)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项, 应当依法
报中国证监会备案,并予以公告。
(十)基金投资中小企业私募债券相关信息
1、 本基金投资中小企业私募债券后2个交易
日内, 基金管理人应在中国证监会指定媒介披露
所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收
益率等信息;
2、本基金将在季度报告、半年度报告、年度报
告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披
露中小企业私募债券的投资情况。
(十一)基金投资资产支持证券的信息披露
基金管理人应在基金年报及半年报中披露其
持有的资产支持证券总额、 资产支持证券市值占
基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证
券明细。
基金管理人应在基金季度报告中披露其持有
的资产支持证券总额、 资产支持证券市值占基金
净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比
例大小排序的前10名资产支持证券明细。
(十二) 基金投资证券公司短期公司债券的
信息披露
本基金投资证券公司短期公司债券后两个交
易日内, 基金管理人应在中国证监会指定媒介披
露所投资证券公司短期公司债券的名称、 数量等
信息,并在季度报告、半年度报告、年度报告等定
期报告和招募说明书(更新)等文件中披露证券
公司短期公司债券的投资情况。
(十三)中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、 基金托管人应当建立健全信息
披露管理制度,指定专人负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应
当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式
准则的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证
监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人
编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申
购赎回价格、 基金定期报告和定期更新的招募说
明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,
并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。
基金管理人、 基金托管人应当在指定媒介中
选择披露信息的报刊。
基金管理人、 基金托管人除依法在指定媒介
上披露信息外, 还可以根据需要在其他公共媒介
披露信息, 但是其他公共媒介不得早于指定媒介
披露信息, 并且在不同媒介上披露同一信息的内
容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息
出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当制作
工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》
终止后10年。
七、信息披露文件的存放与查阅
招募说明书公布后, 应当分别置备于基金管
理人、基金托管人和基金销售机构的住所,供公众
查阅、复制。
基金定期报告公布后, 应当分别置备于基金
管理人和基金托管人的住所, 以供公众查阅、复
制。
八、暂停或延迟信息披露的情形
当出现下述情况时, 基金管理人和基金托管
人可暂停或延迟披露基金信息:
1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假
日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力或其他情形致使基金管理人、
基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 前一估值日基金资产净值50%以上的资产
出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍
导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托
管人协商一致,基金管理人应当暂停估值;