1.0070% 1公告基本信息
基金 名称 富国 沪港 深价 值精 选灵 活配 置混 合型 证券 投 资基 金
基金 简称 富国 沪港 深价 值精 选灵 活配 置混 合
基金 主代 码 001371
基金 合同 生效 日 2015年06月24日
基金 管理 人名 称 富国 基金 管理 有限 公司
基金 托管 人名 称 招商 银行 股份 有限 公司
公告 依据
《中华 人民 共和 国证 券投 资基 金法 》及配 套法 规 、《富 国 沪 港 深 价
值 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》、《富 国 沪 港 深
价值 精选 灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 招募 说明 书 》及其 更新 。
收益 分配 基准 日 2021年12月02日
下属 分级 基金 的基 金简 称 富 国 沪 港 深 价 值 精 选 灵 活 配 置 混
合A
富国 沪港 深价 值精 选灵 活配
置混 合C
下属 分级 基金 的交 易代 码 前端 后端
011131 001371 001372
截止 基准 日下 属 分 级 基
金的 相关 指标
基 准 日 下 属 分 级 基
金 份 额 净 值 （单 位 ：
人 民币 元 ）
1.557 1.548
基 准 日 下 属 分 级 基
金 可 供 分 配 利 润
（单 位：人 民 币元 ）
1,313,654,443.71 10,710,201.60
截 止 基 准 日 下 属 分
级 基 金 按 照 基 金 合
同 约 定 的 分 红 比 例
计 算 的 应 分 配 金 额
（单 位：人 民 币元 ）
－ －
本 次 下 属 分 级 基 金 分 红 方 案 （单 位 ：元/10份
基金 份 额） 0.500 0.500
有关 年度 分红 次数 的说 明 本次 分红 为2021年 度的 第三 次分 红
注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。
2与分红相关的其他信息
权益 登记 日 2021年12月09日
除息 日 2021年12月09日（场 外）
现金 红利 发放 日 2021年12月13日
分红 对象 权益 登记 日在 本基 金注 册登 记机 构 登 记 在 册 的 本 基 金 基
金 份额 持有 人。
红利 再投 资相 关事 项的 说明
选择 红利 再投 资方 式的 投资 者所 得 再 投 资 基 金 份 额 的 计
算 基准 为2021年12月09日 的基 金份 额 净 值 ，自2021年12月
13日 起投 资者 可以 办 理 该 部 分 基 金 份 额 的 查 询 、 赎 回 等
业务 。
税收 相关 事项 的说 明 根据 财政 部、国 家税 务总 局相 关 规 定 ，基 金 向 投 资 者 分 配
的基 金收 益，暂 免征 收所 得税 。
费用 相关 事项 的说 明 本基 金本 次分 红免 收分 红手 续 费 。 选 择 红 利 再 投 资 方 式
的投 资者 其红 利所 转换 的基 金 份额 免收 申购 费用 。
3其他需要提示的事项
3.1权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
3.2本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。投资者可以在每个基金交易日的交易时间内到销售网点或以销售机构提供的其他方式修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（权益登记日2021年12月09日申请设置的分红方式对当次分红无效）最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
3.3投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。
3.4风险提示 本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
富国基金管理有限公司
2021年12月08日