0.8093% 基金管理人：金元顺安基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2022年 07月 21日
金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告
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目录
§1 重要提示 ................................................................................................................................................. 4
§2 基金产品概况 ......................................................................................................................................... 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................. 7
3.1 主要财务指标 ............................................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................... 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 11
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 .......................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................. 11
4.3 公平交易专项说明 ..................................................................................................................... 12
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ...................................................................................... 12
4.5 报告期内基金的业绩表现.......................................................................................................... 13
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 .................................................................. 13
§5 投资组合报告 ....................................................................................................................................... 14
5.1 报告期末基金资产组合情况...................................................................................................... 14
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...................................................................................... 14
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ...................... 15
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 .............................................................................. 16
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...................... 17
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ...... 17
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................. 17
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...................... 17
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 17
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 18
5.11 投资组合报告附注 ..................................................................................................................... 18
§6 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 22
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ........................................................................................ 23
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ...................................................................................... 23
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ...................................................................... 23
§8 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 24
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .......................................... 24
8.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................. 24
§9备查文件目录 .............................................................................................................................................. 26
9.1 备查文件目录 ............................................................................................................................. 26
9.2 存放地点 ..................................................................................................................................... 26
9.3 查阅方式 ..................................................................................................................................... 26
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 07月 20日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 04月 01日起至 2022年 06月 30日止。
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§2 基金产品概况
基金简称 金元顺安优质精选灵活配置混合
基金主代码 620007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 10月 10日
报告期末基金份额总额 49,791,310.45份
投资目标 本基金在在正确认识中国经济发展特点的基础上，透过投资
于优质股票和票息优势的固定收益证券，并结合严格风险管理，
为投资者带来稳定的当期收益与长期的资本增值。
投资策略 本基金的大类资产配置策略的关键在于自上而下的宏观分
析与自下而上的市场趋势分析的有机结合。股票投资采取行业配
置指导下的个股精选方法；债券投资组合以具票息优势的债券作
为主要投资对象，并通过对债券的信用、久期和凸性等的灵活配
置，进行相对积极主动的操作，力争获取超越债券基准的收益；
权证投资主要考虑运用的策略包括：限量投资、趋势投资、优化
组合策略、价差策略、双向权证策略等；资产支持证券投资主要
分析资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利用收益率曲线
和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制
资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风
险。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×55%+中国债券总指数收益率×45%
风险收益特征 本基金系主动投资的混合型基金，其风险收益特征从长期平
均及预期来看，低于股票型基金，高于货币市场基金，属于中低
风险的证券投资基金品种。
基金管理人 金元顺安基金管理有限公司
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基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
金元顺安优质精选灵活配置混
合 A类
金元顺安优质精选灵活配置混
合 C类
下属分级基金的交易代码 620007 001375
报告期末下属分级基金的份额总额 3,875,817.49份 45,915,492.96份
注：
1、“金元比联保本混合型证券投资基金”（系本基金前身，以下简称“本基金”）合同生效日为 2011
年 08月 16日。自 2017年 10月 10日起，本基金转型为混合型证券投资基金。故本报告中，本基金基
金合同生效日为 2017年 10月 10日。
2、本基金自 2015年 06月 02日起，新增 C类份额。
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2022年 04月 01日 - 2022年 06月 30日）
金元顺安优质精选灵活配置混合
A类
金元顺安优质精选灵活配置混合
C类
1.本期已实现收益 -179,588.41 -2,145,303.26
2.本期利润 32,609.21 367,939.75
3.加权平均基金份额本期利润 0.0085 0.0080
4.期末基金资产净值 5,870,758.52 69,282,478.80
5.期末基金份额净值 1.5147 1.5089
注：
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，不是当期发生数）；
3、表中的“期末”均指报告期最后一日，即 06月 30日；
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字；
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
金元顺安优质精选灵活配置混合 A类净值表现
阶段 净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
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过去三个月 0.56% 0.71% 3.53% 0.78% -2.97% -0.07%
过去六个月 -8.02% 0.77% -5.01% 0.80% -3.01% -0.03%
过去一年 -19.73% 0.96% -6.89% 0.69% -12.84% 0.27%
过去三年 47.78% 1.13% 12.45% 0.69% 35.33% 0.44%
自基金转型起
至今
30.69% 1.09% 14.83% 0.70% 15.86% 0.39%
金元顺安优质精选灵活配置混合 C类净值表现
阶段 净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.53% 0.71% 3.53% 0.78% -3.00% -0.07%
过去六个月 -8.07% 0.77% -5.01% 0.80% -3.06% -0.03%
过去一年 -19.82% 0.96% -6.89% 0.69% -12.93% 0.27%
过去三年 47.64% 1.13% 12.45% 0.69% 35.19% 0.44%
自基金转型
起至今
30.30% 1.09% 14.83% 0.70% 15.47% 0.39%
3.2.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：
1、“金元比联保本混合型证券投资基金”（系本基金前身，以下简称“本基金”）合同生效日为 2011
年 08月 16日。自 2017年 10月 10日起，本基金转型为混合型证券投资基金，业绩基准累计增长率以
2017年 10月 09日指数为基准；
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2、本基金投资组合中股票、存托凭证、权证的投资比例为基金资产的 30%－80%；债券、货币市
场工具等占基金资产的 20%－70%，其中，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比
例不低于基金资产净值的 5%，前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
3、本基金业绩比较基准为“沪深 300指数收益率×55%+中国债券总指数收益率×45%”。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
周博洋 本基金
基金经
理
2018-01-26 - 10
年
金元顺安丰祥债券型证券投资基金、
金元顺安优质精选灵活配置混合型证
券投资基金、金元顺安丰利债券型证
券投资基金、金元顺安沣楹债券型证
券投资基金、金元顺安沣顺定期开放
债券型发起式证券投资基金和金元顺
安沣泉债券型证券投资基金的基金经
理，兰卡斯特大学理学硕士。曾任上
海新世纪资信评估投资服务有限公司
助理分析师，上海证券有限责任有限
公司项目经理。2014年 8月加入金元
顺安基金管理有限公司。10年证券、
基金等金融行业从业经历，具有基金
从业资格。
注：
1、此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任职，
则任职日期为基金合同生效日；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金基金
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合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制
风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例
及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护。本报告期内，本基金管理人严格遵守公司投资交易业务流
程及公平交易制度。公司投资交易行为监控体系由风险管理部、监察稽核部和交易部监督，确保公平交
易制度的执行和实现。
本报告期内，本基金管理人对旗下开放式基金与其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股
票、债券）的收益率差异进行了分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《金元顺安基金管理有限公司
公平交易管理制度》及其他相关法律法规和公司内部规章制度，制定了《金元顺安基金管理有限公司异
常交易监控与报告制度》，涵盖了所有可投资证券的一级市场申购、二级市场交易所公开竞价交易、交
易所大宗交易、银行间债券交易以及非公开发行股票申购、以公司名义进行的一级市场债券交易等可能
导致不公平交易和利益输送的异常情况。
本基金管理人采用定量分析和定性分析相结合的方式，建立并严格执行有效的异常交易日常监控
制度，形成定期交易监控报告，按照报告路线实行及时报告的机制。
本报告期内，未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
4月上海疫情爆发，并向全国其他城市扩散，供应链的冲击使得市场对经济前景较为担忧，4月中
旬央行降准但并未降息，宽松程度不及预期，此外宽信用政策持续出台也在一定程度上制约了长端利率
的下行。总体来看，二季度的 10年国债围绕 2.80%继续波动，整个季度上行 3bp，而 1 年国债受益于
较为宽松的资金面下行 18bp。4月开始美债利率加速上行，10年美债于 5月初触及 3.20%的高点回落，
由于通胀超预期，美联储在 6月开启 75bp加息，10年美债于 6月中旬上冲至 3.50%后开始回落。国内
方面，4月疫情使得市场对基本面较为担忧，4月底会议政策底初现，权益市场开始修复，即便 6月美
债继续上冲，权益市场也体现出对美债上行的脱敏，体现出较强任性。而受益于国内较为宽松的流动性
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环境，转债估值一直处于较高的水平。中证转债指数于二季度先下后上，季度涨幅 4.68%。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末金元顺安优质精选灵活配置混合 A类基金份额净值为 1.5147元；
本报告期内，该类基金份额净值增长率为 0.56%，同期业绩比较基准收益率为 3.53%；
截至报告期末金元顺安优质精选灵活配置混合 C类基金份额净值为 1.5089元；
本报告期内，该类基金份额净值增长率为 0.53%，同期业绩比较基准收益率为 3.53%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元情形。
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 38,924,169.62 51.53
其中：股票 38,924,169.62 51.53
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 29,332,296.53 38.83
其中：债券 29,332,296.53 38.83
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 7,230,006.79 9.57
8 其他资产 44,670.04 0.06
9 合计 75,531,142.98 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
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C 制造业 24,149,153.52 32.13
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 2,353,896.00 3.13
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,674,520.10 4.89
J 金融业 8,746,600.00 11.64
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 38,924,169.62 51.79
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
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（%）
1 603323 苏农银行 466,400 2,378,640.00 3.17
2 002929 润建股份 61,100 2,193,490.00 2.92
3 605006 山东玻纤 150,720 1,725,744.00 2.30
4 300174 元力股份 109,900 1,694,658.00 2.25
5 002475 立讯精密 50,000 1,689,500.00 2.25
6 300223 北京君正 15,900 1,689,375.00 2.25
7 002807 江阴银行 372,400 1,686,972.00 2.24
8 600919 江苏银行 228,900 1,629,768.00 2.17
9 601006 大秦铁路 242,800 1,600,052.00 2.13
10 601166 兴业银行 77,000 1,532,300.00 2.04
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 4,789,531.78 6.37
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 24,542,764.75 32.66
8 同业存单 - -
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9 其他 - -
10 合计 29,332,296.53 39.03
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张）
公允价值
（元）
占基金资产净值比例（%）
1 019658 21国债10 47,000 4,789,531.78 6.37
2 110079 杭银转债 23,780 2,979,215.73 3.96
3 128129 青农转债 22,190 2,329,989.52 3.10
4 123125 元力转债 18,390 2,169,933.84 2.89
5 110053 苏银转债 12,450 1,568,444.52 2.09
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未投资资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未投资贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未投资权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
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5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情形
1、青农转债(128129.SZ)
青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国银行保险监督管理委员会青岛监管局
行政处罚决定书（青银保监罚决字〔2022〕1 号）。书中对该公司贷款五级分类不准确、投资业务投后
风险管控不到位、员工行为管控不力、贷款转保证金开立银行承兑汇票、数据治理有效性缺失、流动性
资金贷款被挪用、房地产贷款管理严重不审慎、信用卡透支资金流入非消费领域等问题共给予罚款 4,410
万元人民币。
该公司表示，此次监管处罚源自近几年监管部门组织的多项检查，目前大多数问题已经完成整改。
监管检查是保障银行业稳健经营的重要手段，本行全面接受检查处罚。下一步，本行将通过问题整改，
举一反三，进一步聚焦主责主业，深化结构调整，强化合规管理，促进整体管理水平不断提升，持续保
持稳健良好发展。
本基金管理人作出说明如下：
（1）投资决策程序：通过对公司的基本面进行分析，认为基本面发展势头良好，业绩表现符合预
期，后续业务持续发展尚有一定的潜力；
（2）因对该公司贷款五级分类不准确、投资业务投后风险管控不到位、员工行为管控不力、贷款
转保证金开立银行承兑汇票、数据治理有效性缺失、流动性资金贷款被挪用、房地产贷款管理严重不审
慎、信用卡透支资金流入非消费领域等问题，中国银行保险监督管理委员会青岛监管局对公司予以罚
款，责令整改。经过分析，我们认为该事项对公司影响可控，因此继续持有该公司股票。
2、立讯精密(002475.SZ)
立讯精密工业股份有限公司于 2021 年 12 月 28 日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的
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《关于对立讯精密工业股份有限公司的监管函》（公司部监管函[2021]第 220 号）请该公司充分重视相
关问题。监管函具体内容如下：
立讯精密工业股份有限公司董事会：
2021年 12月 3日，你公司披露《关于调整 2018年股票期权激励计划行权数量及注销部分股票期
权的公告》，其中应注销的股票期权总数量、激励对象可行权的股票期权数量等数据不准确，导致你公
司在办理相关期权注销及登记业务时出现错误。你公司分别于 12 月 13 日、12 月 24 日进行了补充更
正。
你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则》第 1.4条、第 2.1条的规定。请你公司充分重视上
述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。
同时，提醒你公司：上市公司应当严格遵守《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上
市规则》《上市公司规范运作指引》的规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。
本基金管理人作出说明如下：
（1）投资决策程序：通过对公司的基本面进行分析，认为基本面发展势头良好，业绩表现符合预
期，后续业务持续发展尚有一定的潜力；
（2）因办理相关期权注销及登记业务时出现错误，深圳证券交易所向立讯精密发出监管函，我们
认为该事项对公司影响可控，因此继续持有该公司股票。
3、北京君正(300223.SZ)
北京君正集成电路股份有限公司于 2021年 12月 10日收到创业板公司管理部下发的《关于对北京
君正集成电路股份有限公司董事兼副总经理张紧的监管函》（创业板监管函[2021]第 198号），具体内容
如下：
张紧：
你作为北京君正集成电路股份有限公司（以下简称北京君正）的董事兼副总经理，于 2021年 9月
27日卖出公司股票 1.14万股，成交均价 126.5元/股，涉及交易金额 144.21万元。北京君正于 10月 27
日披露《2021年第三季度报告》，你的上述卖出行为处于公司定期报告公告前三十日内，构成敏感期交
易。
你的上述行为违反了《创业板股票上市规则（2020年 12月修订）》第 1.4条、第 2.3.1条以及《创
业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第 3.8.15条的规定。请你重视上述问题，吸取教训，及时
整改，杜绝上述问题的再次发生。
我部提醒你：上市公司董事、监事、高级管理人员必须严格遵守国家法律、法规、本所《创业板股
票上市规则》《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，合规买卖股票。
金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告
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本基金管理人作出说明如下：
（1）投资决策程序：通过对公司的基本面进行分析，认为基本面发展势头良好，业绩表现符合预
期，后续业务持续发展尚有一定的潜力；
（2）因副总经理敏感期交易，创业板公司管理部向北京君正发出监管函，我们认为该事项对公司
影响可控，因此继续持有该公司股票。
5.11.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 24,570.16
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 20,099.88
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 44,670.04
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110079 杭银转债 2,979,215.73 3.96
2 128129 青农转债 2,329,989.52 3.10
3 123125 元力转债 2,169,933.84 2.89
4 110053 苏银转债 1,568,444.52 2.09
5 113044 大秦转债 1,528,994.31 2.03
6 128034 江银转债 1,523,955.89 2.03
金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告
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7 128048 张行转债 1,521,668.11 2.02
8 110059 浦发转债 1,185,066.22 1.58
9 113021 中信转债 955,980.24 1.27
10 110080 东湖转债 800,875.23 1.07
11 113532 海环转债 769,289.27 1.02
12 113052 兴业转债 744,849.13 0.99
13 110058 永鼎转债 742,662.33 0.99
14 113516 苏农转债 742,124.77 0.99
15 123076 强力转债 739,127.79 0.98
16 127032 苏行转债 735,106.49 0.98
17 127012 招路转债 734,480.23 0.98
18 113033 利群转债 726,611.56 0.97
19 110073 国投转债 710,478.91 0.95
20 113042 上银转债 417,148.89 0.56
21 128081 海亮转债 378,455.46 0.50
22 123104 卫宁转债 175,375.89 0.23
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
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§6 开放式基金份额变动
单位：份
金元顺安优质精选灵活配
置混合 A类
金元顺安优质精选灵活配
置混合 C类
报告期期初基金份额总额 3,856,833.24 45,915,492.96
报告期期间基金总申购份额 46,514.54 -
减：报告期期间基金总赎回份额 27,530.29 -
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以
“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 3,875,817.49 45,915,492.96
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金管理人未进行本基金的申购、赎回及红利再投资等交易。
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§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例达到
或者超过 20%的时间
区间
期初份额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
2022年 04月 01日 -
2022年 06月 30日
45,915,492.96 - - 45,915,492.96 92.22%
产品特有风险
? 持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨
额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎
回款项延期获得。
? 基金净值大幅波动的风险
高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波
动；若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基
金资产，可能对基金资产净值造成较大波动。
? 基金规模较小导致的风险
高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本
基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、2022年 04月 21日，在《证券时报》和 www.jysa99.com公布金元顺安基金管理有限公司旗下
基金新增中国银河证券股份有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告；
2、2022年 04月 22日，在《证券时报》和 www.jysa99.com公布金元顺安基金管理有限公司关于
暂停深圳前海凯恩斯基金销售有限公司办理旗下基金相关业务的公告；
3、2022年 04月 22日，在《证券时报》和 www.jysa99.com公布金元顺安基金管理有限公司旗下
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证券投资基金 2022年第一季度报告。
金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告
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§9备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件；
2、《金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金基金招募说明书》；
4、《金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
5、关于申请募集注册金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金的法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
金元顺安基金管理有限公司
中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路 33号花旗集团大厦 3608室
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间至办公地点进行查询，或登录本基金管理人网站
www.jysa99.com查阅。投资者对本报告书存有疑问，可咨询本基金管理人金元顺安基金管理有限公司，
本公司客服电话 400-666-0666、021-68881898。
金元顺安基金管理有限公司
2022年 07月 21日