根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)相关规定,泓德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)就旗下部分基金参与中科创达软件股份有限公司(中科创达,股票代码:300496)非公开发行股票的认购事项公告如下:
“中科创达”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准,核准文件为《关于核准中科创达软件股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1265号)
基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 限售期
泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金 1,274,891 105,000,022.76 2.61% 102,730,716.78 2.55% 6个月
泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金 182,127 14,999,979.72 2.83% 14,675,793.66 2.76% 6个月
泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金 230,694 18,999,957.84 2.19% 18,589,322.52 2.15% 6个月
泓德泓益量化混合型证券投资基金 84,993 7,000,023.48 0.68% 6,848,735.94 0.66% 6个月
泓德量化精选混合型证券投资基金 36,425 2,999,963.00 0.57% 2,935,126.50 0.56% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2020年8月11日数据。
投资者可登录本公司官方网站http://www.hongdefund.com,或拨打客户服务电话:4009-100-8888咨询相关信息。
特此公告。
泓德基金管理有限公司
二〇二〇年八月十三日