估值日期:2018-11-05
公告送出日期:2018-11-06
基金名称 东方稳定增利债券型证券投资基金
基金简称 东方稳定增利债券
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码 50390000
基金主代码 001450
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金托管人代码 20020000
基金资产净值 (单位: 人民币元)8,056,305.04
下属各类别基金的基金简称 东方稳定增利债券A 东方稳定增利债券C
下属各类别基金的交易代码 001450 001451
下属各类别基 金的 资产净 值(单位:人民币元)7,245,958.28 810,346.76
下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元)1.0814 1.0758
注:本基金基金合同于2015年9月30日生效。
东方基金管理有限责任公司
2018年11月06日