0.6734% 日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
2019/6/30 000489 光大岁末红利 A 1,848,383,609.18 1.0446 1.2059
2019/6/30 000490 光大岁末红利 C 152,660,140.18 1.0421 1.1837
2019/6/30 000589 光大银发商机 142,281,800.33 1.52 1.77
2019/6/30 001047 光大国企改革 985,275,612.82 1.123 1.123
2019/6/30 001463 光大一带一路 475,050,587.61 0.731 0.731
2019/6/30 001464 光大鼎鑫 A 97,480,046.89 1.012 1.078
2019/6/30 001740 光大中国制造 965,598,742.89 1.031 1.13
2019/6/30 001823 光大鼎鑫 C 421,773.81 0.99 1.055
2019/6/30 001903 光大欣鑫 A 145,847,124.33 1.397 1.741
2019/6/30 001904 光大欣鑫 C 128,114,037.28 1.096 1.2
2019/6/30 001939 光大睿鑫 A 1,378,620.52 1.207 1.43
2019/6/30 001968 光大尊盈半年发起式 A 2,103,937,346.36 1.0096 1.0889
2019/6/30 001969 光大尊盈半年发起 式 C 10,211,872.84 1.0211 1.0812
2019/6/30 002075 光大睿鑫 C 85,552,986.33 1.04 1.12
2019/6/30 002305 光大风格轮动 90,750,261.68 0.747 0.747
2019/6/30 002405 光大中高等级 A 302,305,108.54 1.0023 1.0023
2019/6/30 002406 光大中高等级 C 14,678,102.24 0.9948 0.9948
2019/6/30 002472 光大先进服务业 136,324,620.10 0.7957 0.7957
2019/6/30 002523 光大恒利 10,639,520,839.36 1.015 1.096
2019/6/30 002772 光大产业新动力 59,450,555.31 0.997 0.997
2019/6/30 002773 光大铭鑫 A 158,222,760.22 1.0116 1.0116
2019/6/30 002774 光大铭鑫 C 1,366,849.10 1.0264 1.0264
2019/6/30 003065 光大尊富 18 个月 A 1,045,750,617.42 1.0121 1.0121
2019/6/30 003066 光大尊富 18 个月 C 4,054,729.30 1.0051 1.0051
2019/6/30 003069 光大创业板 546,723,604.62 0.8909 0.8909
2019/6/30 003105 光大永鑫 A 38,048,481.10 3.284 3.535
2019/6/30 003106 光大永鑫 C 142,083,630.45 3.282 3.533
2019/6/30 003107 光大安祺 A 210,270,361.00 1.0514 1.0514
2019/6/30 003108 光大安祺 C 60,688.73 1.0435 1.0435
2019/6/30 003109 光大安和 A 812,875,390.72 1.0267 1.174
2019/6/30 003110 光大安和 C 164,100,664.85 1.0242 1.166
2019/6/30 003115 光大诚鑫 A 79,432,794.02 1.0064 1.0064
2019/6/30 003116 光大诚鑫 C 245,780,382.18 1.0185 1.0185
2019/6/30 003117 光大吉鑫 A 163,163,091.29 1.048 1.097
2019/6/30 003118 光大吉鑫 C 95,446,816.36 1.03 1.078
2019/6/30 003195 光大永利 A 993,420,167.71 1.0216 1.1139
2019/6/30 003196 光大永利 C 122,457.02 1.0217 1.1046
2019/6/30 003197 光大安诚 A 423,363,217.28 1.0507 1.1272
2019/6/30 003198 光大安诚 C 294,266,505.84 1.0607 1.131
2019/6/30 003704 光大事件驱动 67,915,829.37 0.9899 0.9899
2019/6/30 004457 光大智选 18 个月 89,093,795.21 0.9861 1.1131
2019/6/30 005027 光大优选一年 460,899,930.88 0.8657 0.8657
2019/6/30 005444 光大精选 18 个月 566,299,846.76 0.9515 0.9515
2019/6/30 005579 光大晟利 A 96,411,444.07 1.0312 1.0312
2019/6/30 005580 光大晟利 C 180,109,780.59 1.0275 1.0275
2019/6/30 005656 光大安泽 A 115,636,177.20 1.0158 1.0352
2019/6/30 005657 光大安泽 C 965,262,400.17 1.0139 1.0318
2019/6/30 005992 光大超短债 A 2,680,267,141.53 1.0185 1.0404
2019/6/30 005993 光大超短债 C 745,677,305.32 1.0166 1.0362
2019/6/30 360001 光大量化 3,094,452,590.53 1.1502 3.2385
2019/6/30 360005 光大红利 624,308,397.18 1.9425 4.485
2019/6/30 360006 光大新增长 280,786,471.28 1.131 3.0954
2019/6/30 360007 光大优势 3,690,139,429.50 0.8721 1.3313
2019/6/30 360008 光大增利 A 61,856,889.89 1.138 1.439
2019/6/30 360009 光大增利 C 5,875,292.81 1.133 1.389
2019/6/30 360010 光大精选 158,728,797.26 1.1355 1.7557
2019/6/30 360011 光大动态优选 275,221,285.60 1.019 1.954
2019/6/30 360012 光大中小盘 319,191,873.77 1.1475 1.6953
2019/6/30 360013 光大添益 A 9,097,692.53 1.042 1.407
2019/6/30 360014 光大添益 C 8,950,257.46 1.04 1.377
2019/6/30 360016 光大行业轮动 125,690,839.97 0.97 1.82
日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
2019/6/30 000210 光大现金宝 A 93,624,690.49 0.3318 1.566
2019/6/30 000211 光大现金宝 B 9,308,096,231.78 0.3976 1.808
2019/6/30 001973 光大耀钱包 A 2,246,298,419.62 0.6788 2.6
2019/6/30 003481 光大耀钱包 B 4,324,627,956.47 0.7445 2.846
2019/6/30 360003 光大货币 4,694,606,760.27 0.5599 2.021
2019/6/30 360019 光大添天盈 A 131,625,811.71 0.6837 3.361
2019/6/30 360020 光大添天盈 B 30,787,960,425.61 0.7494 3.536
以上数据值均已经基金托管人复核。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2019 年 7 月 1 日