-1.1030% 为满足投资人对基金产品的投资需求，建信基金管理有限责任公司（以下简称“我公司”）对我公司管理的建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加C类基金份额，并对本基金申购起点金额及赎回起点份额进行调整。针对上述事宜，我公司对《建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）等法律文件作相应修改，具体情况如下：
一、新增C类基金份额
本基金根据申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式等不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人申购时收取申购费用但不从本类别基金资产中计提销售服务费、赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为C类基金份额。
本基金A类和C类基金份额分别设置基金代码，A类和C类基金份额的基金代码分别为001498和015812。投资人申购时可以自主选择A类基金份额或C类基金份额对应的基金代码进行申购。
1、申购费
本基金C类基金份额无申购费。
2、赎回费
本基金C类基金份额的赎回费率如下：
持有期限（N） 赎回费率
NI＜ 7天 1.5%
7天≤N＜30天 0.5%
NO≥30天 0%
投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费，赎回费用全额归入基金财产。
3、基金销售服务费
C类基金份额的销售服务费年费率为0.10%。基金销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.10%年费率计提。
二、本基金C类份额适用的销售机构
1、直销机构
本基金直销机构为本公司直销柜台以及网上交易平台。
（1）直销柜台
名称：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
法定代表人：孙志晨
联系人：郭雅莉
电话：010-66228800
（2）网上交易平台
投资者可以通过本公司网上交易平台办理基金的申购、赎回等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司网址：www.ccbfund.cn。
2、其他销售机构
（1）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
法定代表人：马勇
客户服务热线：400-166-1188
网址：http://www.jrj.com.cn/
（2）和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人：章知方
客户服务电话:400-920-0022
网址：https://www.licaike.com/
（3）上海挖财基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
法定代表人：冷飞
客户服务热线：021-50810673
网址：https://wacaijijin.com/
（4）诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
法定代表人：汪静波
客户服务电话：400-821-5399
网址：https://www.noah-fund.com/
（5）深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
法定代表人：薛峰
客户服务电话:4006788887
网址：https://www.zlfund.cn/，http://www.jjmmw.com/
（6）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
法定代表人：其实
客户服务电话:400-1818-188
网址：https://fund.eastmoney.com/
（7）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
法定代表人：杨文斌
客户服务电话:400-700-9665
网址：https://www.ehowbuy.com/
（8）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
法定代表人：王珺
客户服务电话:95188-8
网址：http://www.fund123.cn/
（9）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
法定代表人：凌顺平
客户服务电话：400-877-3772
网址：http://www.5ifund.com/
（10）上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
法定代表人：李兴春
客户服务热线：400-921-7755
网址：http://www.leadbank.com.cn/
（11）嘉实财富管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元
法定代表人：赵学军
客户服务热线：400-021-8850
网址：https://www.harvestwm.cn/
（12）南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人：刘汉青
客户服务热线：95177
网址：https://www.snjijin.com/
（13）北京中植基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
法定代表人：武建华
客户服务电话：400-786-8868
网址：https://www.chtfund.com/
（14）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108
法定代表人：王伟刚
客户服务热线：400-619-9059
网址：http://www.hcfunds.com/
（15）天津国美基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座19层
法定代表人：丁东华
客户服务热线：400-111-0889
网址：https://www.gomefund.com/
（16）上海万得基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
法定代表人：王廷富
客户服务热线：400-821-0203
网址：http://www.windmoney.com.cn/
（17）上海联泰基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
法定代表人：燕斌
客户服务热线：4000-466-788
网址：http://www.66zichan.com/
（18）上海汇付基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室
法定代表人：张皛
客户服务电话：400-820-2819
网址：https://www.chinapnr.com/
（19）北京微动利基金销售有限公司
注册地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341
法定代表人：季长军
客户服务电话：400-819-6665
网址：https://www.buyforyou.com.cn/
（20）北京虹点基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室
法定代表人：何静
客户服务电话：400-618-0707
网址：https://www.hongdianfund.com/
（21）上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
法定代表人：王之光
客户服务电话：400-821-9031
网址：https://www.lufunds.com/
（22）珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
法定代表人：肖雯
客户服务热线：020-89629066
网址：https://www.yingmi.cn/
（23）奕丰基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：TEOWEEHOWE
客户服务热线：400-684-0500
网址：https://www.ifastps.com.cn/
（24）北京雪球基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室
法定代表人：李楠
客户服务热线：400-159-9288
网址：https://danjuanapp.com/
（25）上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
法定代表人：毛淮平
客户服务热线：400-817-5666
网址：https://www.amcfortune.com/
（26）东方财富证券股份有限公司
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
法定代表人：戴彦
客户服务热线：95357
网址：www.18.cn
（27）北京度小满基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室
法定代表人：盛超
客户服务热线：95055-4
网址：https://www.duxiaoman.com/
（28）北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
法定代表人：穆飞虎
客户服务热线：010-62675369
网址：http://www.xincai.com
（29）上海长量基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
法定代表人：张跃伟
客户服务电话：400-820-2899
网址：http://www.erichfund.com/
（30）大连网金基金销售有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
法定代表人：樊怀东
客户服务电话：4000-899-100
网址：https://www.yibaijin.com
（31）泛华普益基金销售有限公司
注册地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室
法定代表人：于海锋
客户服务电话：400-080-3388
网址：http://www.puyifund.com/
（32）和耕传承基金销售有限公司
注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼503
法定代表人：温丽燕
客户服务电话：4000-555-671
网址：https://www.hgccpb.com/
（33）华瑞保险销售有限公司
注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、14层
法定代表人：路昊
客户服务电话：952303
网址：http://www.huaruisales.com/
（34）民商基金销售（上海）有限公司
注册地址：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼A31室
法定代表人：贲惠琴
客户服务电话：021-50206003
网址：www.msftec.com
（35）玄元保险代理有限公司
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室
法定代表人：马永谙
客户服务电话：400-080-8208
网址：https://www.licaimofang.cn/
（36）喜鹊财富基金销售有限公司
注册地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室
法定代表人：王舰正
客户服务电话：400-6997-719
网址：https://www.xiquefund.com/
（37）深圳市前海排排网基金销售有限责任公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
法定代表人：杨柳
客户服务电话：400-680-3928
网址：https://www.simuwang.com/
（38）深圳前海微众银行股份有限公司
注册地址：深圳市南山区桃园路田厦国际中心A36楼
法定代表人：顾敏
客户服务热线：400-999-8800
网址：https://www.webank.com/
（39）腾安基金销售（深圳）有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：林海峰
客户服务热线：95017
网址：https://www.txfund.com/
（40）宜信普泽（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区光华路7号楼20层20A1、20A2单元
法定代表人：才殿阳
客户服务热线：400-609-9200
网址：http://www.yixinfund.com/
（41）上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）
法定代表人：王翔
客户服务电话：400-8205-369
网址：https://www.jiyufund.com.cn/
基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点。
三、对申购起点金额及赎回起点份额进行调整
申购起点金额及赎回起点份额将调整为如下：
1、本基金管理人直销柜台每个基金账户首次最低申购金额、单笔追加申购最低金额均为1.00元人民币；通过本基金管理人网上交易平台申购本基金时，单笔申购最低金额为1.00元人民币；其他销售机构每个基金账户单笔申购最低金额为1.00元人民币，其他销售机构另有规定单笔申购最低金额高于1.00元人民币的，从其规定。
2、基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于0.1份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额不得低于0.1份，若单笔赎回导致单个交易账户保留的基金份额余额不足0.1份的，在赎回时需一次全部赎回。
四、《基金合同》等法律文件的修订内容
为确保增加C类基金份额符合法律、法规的规定，我公司就《基金合同》的相关内容进行了修订。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，属于《基金合同》约定的不需召开基金份额持有人大会的情形。我公司已就修订内容与基金托管人协商一致，并已报中国证监会备案。具体修订内容见附件。
《建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》和《建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》涉及前述内容的，也将一并修改。此外，本次调整申购起点金额及赎回起点份额所涉及的《建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》相关内容，将一并予以调整。
投资者可通过本基金管理人的网站：www.ccbfund.cn或客户服务电话：400-81-95533（免长途通话费）了解详情。
上述修改内容自本公告发布之日起生效执行。本公告的解释权归我公司所有。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者购买证券投资基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2022年5月26日
附件：《基金合同》具体修订内容
章节 原文 修改后的内容
第二部分 释义
56、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、
销售以及基金份额持有人服务的费用
57、A类基金份额： 指在投资人申购时收取申购费用但不从
本类别基金资产中计提销售服务费、赎回时根据持有期限收取赎
回费用的基金份额类别
58、C类基金份额： 指从本类别基金资产中计提销售服务费
而不收取申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份
额类别
59、基金份额类别：指根据申购费用、赎回费用、销售服务费
用收取方式等不同将本基金基金份额分为不同的类别，各基金份
额类别分别设置代码，并分别计算和公告基金份额净值
第三部分 基金
的基本情况
八、基金份额类别
本基金根据申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式等不
同，将基金份额分为不同的类别。 在投资人申购时收取申购费用
但不从本类别基金资产中计提销售服务费、赎回时根据持有期限
收取赎回费用的，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提
销售服务费而不收取申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费
用的，称为C类基金份额。
本基金A类和C类基金份额分别设置代码。 由于基金费用的
不同，本基金A类和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算
公式为：计算日某类别基金份额净值＝该计算日该类别基金份额
的基金资产净值/该计算日发售在外的该类别基金份额总数。
投资人可自行选择申购的基金份额类别。
本基金有关基金份额类别的具体设置以及费率水平等由基
金管理人确定，并在招募说明书中公告。
基金管理人可根据基金实际运作情况，在对基金份额持有人
利益无实质不利影响的情况下，经与基金托管人协商一致，增加
新的基金份额类别，或取消某基金份额类别，或对基金份额分类
办法及规则进行调整并公告， 不需召开基金份额持有人大会审
议。
第六部分 基金
份额的申购与赎
回
三、申购与赎回的原则
1、“未知价” 原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的
基金份额净值为基准进行计算；
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算
的各类基金份额净值为基准进行计算；
第六部分 基金
份额的申购与赎
回
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金的份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5
位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 T日的基金份
额净值在当天收市后计算，并在T+1日（包括该日）内公告。 遇特殊
情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算
详见招募说明书及基金产品资料概要。 本基金的申购费率由基金管
理人决定，并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除
以当日的基金份额净值，有效份额单位为份，申购份额计算结果按四
舍五入法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产
承担。
。。。。。。
4、本基金的申购费用由申购基金份额的投资人承担，不列入基
金财产。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金的份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点
后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 T日
的各类基金份额净值在当天收市后计算， 并在T+1日（包括该
日）内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算
或公告。
2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的
计算详见招募说明书及基金产品资料概要。本基金A类基金份额
的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。 申购的
有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位
为份，申购份额计算结果按四舍五入法，保留到小数点后2位，由
此产生的收益或损失由基金财产承担。
。。。。。。
4、 本基金A类基金份额的申购费用由申购本基金A类基金
份额的投资人承担，不列入基金财产。 C类基金份额不收取申购
费用。
第六部分 基金
份额的申购与赎
回
九、巨额赎回的情形及处理方式
2、巨额赎回的处理方式
。。。。。。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请
有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对
基金资产净值造成较大波动时， 基金管理人在当日接受赎回比例不
低于上一开放日基金总份额的10%的前提下， 可对其余赎回申请延
期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申
请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资
人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。 选择延期赎回
的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取
消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请
与下一开放日赎回申请一并处理， 无优先权并以下一开放日的基金
份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。 如投
资人在提交赎回申请时未作明确选择， 投资人未能赎回部分作自动
延期赎回处理。
。。。。。。。
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
。。。。。。
2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指
定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日
的基金份额净值。
3、如发生暂停的时间超过1O日，基金管理人应提前1O个工作日在
指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告， 并在重新开始办理
申购或赎回的开放日公告最近1O个开放日的基金份额净值。
九、巨额赎回的情形及处理方式
2、巨额赎回的处理方式
。。。。。。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申
请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可
能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎
回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余
赎回申请延期办理。 对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回
申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于
未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取
消赎回。 选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，
直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回
申请将被撤销。 延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处
理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎
回金额，以此类推，直到全部赎回为止。 如投资人在提交赎回申
请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
。。。。。。
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
。。。。。。
2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，
在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1
个开放日的各类基金份额净值。
3、如发生暂停的时间超过1O日，基金管理人应提前1O个工作
日在指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开
始办理申购或赎回的开放日公告最近1O个开放日的各类基金份
额净值。
第七部分 基金
合同当事人及权
利义务
三、基金份额持有人
每份基金份额具有同等的合法权益。
三、基金份额持有人
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
第八部分 基金
份额持有人大会
一、召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有
人大会：
（5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但根据法律法规
的要求提高该等报酬标准的除外；
2、在不违背法律法规和《基金合同》的约定，以及对份额持有人
利益无实质性不利影响的情况下， 以下情况可由基金管理人和基金
托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：
（3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内，在不影响现有基
金份额持有人利益的前提下调整本基金的申购费率、 调低赎回费率
或变更收费方式，调整基金份额类别的设置；
一、召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额
持有人大会：
（5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服
务费，但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外；
2、在不违背法律法规和《基金合同》的约定，以及对份额持
有人利益无实质性不利影响的情况下，以下情况可由基金管理人
和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：
（3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内，在不影响现
有基金份额持有人利益的前提下调整本基金的申购费率、调低赎
回费率、销售服务费或变更收费方式，调整基金份额类别的设置；
第十四部分 基
金资产估值
四、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以
当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四
舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并
按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。 但基金管理人根
据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。 基金管理人每个
工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经
基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基
金资产估值的准确性、 及时性。 当基金份额净值小数点后4位以内
（含第4位）发生估值错误时，视为基金份额净值错误。
四、估值程序
1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金
资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到0.0001
元，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 国
家另有规定的，从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额
净值，并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。 但基金管理
人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。 基金管
理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结果发
送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公
布。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确
保基金资产估值的准确性、及时性。 当任一类基金份额净值小数
点后4位以内（含第4位）发生估值错误时，视为该类基金份额净
值错误。
第十四部分 基
金资产估值
七、基金净值的确认
基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算， 基金托
管人负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当
日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。 基金托管
人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人， 由基金管理人对
基金净值予以公布。
七、基金净值的确认
基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，
基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结
束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基
金托管人。 基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金
管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。
第十五部分 基
金费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费
和仲裁费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的相关账户的开户及维护费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列
支的其他费用。
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、C类基金份额的基金销售服务费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼
费和仲裁费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的相关账户的开户及维护费用；
8、基金的证券交易费用；
9、基金的银行汇划费用；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财
产中列支的其他费用。
第十五部分 基
金费用与税收
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
3、上述“一、基金费用的种类” 中第3－9项费用，根据有关法规
及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人
从基金财产中支付。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
3、C类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销
售服务费年费率为0.10%。 销售服务费的计算方法如下：
H＝E×0.10%O÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为前一日C类基金份额基金资产净值
C类基金份额的销售服务费每日计算， 逐日累计至每月月
末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款
指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一
次性划付到由基金管理人开立的TA清算账户中， 基金管理人根
据与销售机构签订的代销协议中约定的付款周期分别划付给销
售机构。 若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
4、上述“一、基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关
法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基
金托管人从基金财产中支付。
第十六部分 基
金的收益与分配
三、基金收益分配原则
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人
可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投
资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、每一基金份额享有同等分配权；
三、基金收益分配原则
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投
资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份
额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是
现金分红；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金
份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有
所不同。 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
第十六部分 基
金的收益与分配
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自
行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或
其他手续费用时， 基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自
动转为基金份额。 红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资
人自行承担。 当投资人的现金红利小于一定金额，不足于支付银
行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的
现金红利自动转为相应类别的基金份额。 红利再投资的计算方
法，依照《业务规则》执行。
第十八部分 基
金的信息披露
五、公开披露的基金信息
（四）基金净值信息
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基
金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份
额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管理人应当在不晚
于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点
披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日， 在指定
网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净
值。
五、公开披露的基金信息
（四）基金净值信息
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，
基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额净
值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不
晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或营
业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指
定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金
份额累计净值。
第十八部分 基
金的信息披露
五、公开披露的基金信息
（七）临时报告
15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式
和费率发生变更；
。。。。。。
22、 基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者
基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的和基
金合同约定的其他事项。
六、信息披露事务管理
。。。。。。
基金托管人应当按照相关法律法规、行政法规、中国证监会的规
定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金
份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明
书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进
行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。
五、公开披露的基金信息
（七）临时报告
15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计
提标准、计提方式和费率发生变更；
。。。。。。
22、调整基金份额类别设置；
23、 基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益
或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规
定的和基金合同约定的其他事项。
六、信息披露事务管理
。。。。。。
基金托管人应当按照相关法律法规、行政法规、中国证监会
的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净
值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、
更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披
露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或
电子确认。