基金管理人:
富国基金管理有限公司
基金托管人:
中国建设银行股份有限公司
送出日期:
2018年03月31日
重要提示及目录
重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2017年1月1日起至2017年12月31日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
富国新动力灵活配置混合
基金主代码
001508
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年08月04日
基金管理人
富国基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
22,232,483.76份
基金合同存续期
不定期
下属两级基金的基金简称
新动力灵活配置A
新动力灵活配置C
下属两级基金的交易代码
前端
后端
001510
001508
001509
报告期末下属两级基金的份额总额
17,386,844.23份
4,845,639.53份
基金产品说明
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
投资策略
采取自上而下主动性管理策略,资产配置突出两个层面的平衡,一、资产配置的平衡,通过主动调整基金资产中股票和债券的投资比例,以求基金资产在股票市场和债券市场的投资中达到风险和收益的最佳平衡;二、持股结构的平衡,即通过调整股票资产中成长型股票和价值型股票的投资比例实现持股结构的平衡。在投资于良好成长性上市公司的同时,兼顾收益稳定的价值型上市公司。
业绩比较基准
一年期人民币定期存款基准利率(税后)+3.00%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
富国基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
赵瑛
田青
联系电话
021-20361818
010-67595096
电子邮箱
public@fullgoal.com.cn
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
95105686、4008880688
010-67595096
传真
021-20361616
010-66275853
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.fullgoal.com.cn
基金年度报告备置地点
富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层
中国建设银行股份有限公司 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
(1)新动力灵活配置A
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标
2017年
2016年
2015年8月4日(基金合同生效日)至2015年12月31日
本期已实现收益
43,792,090.42
-1,239,576.05
6,930,010.94
本期利润
46,960,576.80
-11,200,282.61
17,428,776.83
加权平均基金份额本期利润
0.1031
-0.1597
0.2852
本期基金份额净值增长率
8.73%
-17.92%
36.70%
3.1.2期末数据和指标
2017年12月31日
2016年12月31日
2015年12月31日
期末可供分配基金份额利润
0.2196
0.0215
0.1655
期末基金资产净值
21,205,512.22
529,190,996.15
54,361,104.43
期末基金份额净值
1.220
1.122
1.367
(2)新动力灵活配置C
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标
2017年
2016年
2015年8月4日(基金合同生效日)至2015年12月31日
本期已实现收益
2,732,696.37
-6,025,449.24
4,902,739.25
本期利润
625,822.52
-11,326,195.92
9,818,733.92
加权平均基金份额本期利润
0.0969
-0.4081
0.2156
本期基金份额净值增长率
8.33%
-18.41%
36.90%
3.1.2期末数据和指标
2017年12月31日
2016年12月31日
2015年12月31日
期末可供分配基金份额利润
0.2098
0.0171
0.1669
期末基金资产净值
5,862,253.90
11,534,774.53
56,815,001.25
期末基金份额净值
1.210
1.117
1.369
注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
(1)新动力灵活配置A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
2.26%
0.27%
1.13%
0.02%
1.13%
0.25%
过去六个月
2.69%
0.21%
2.27%
0.01%
0.42%
0.20%
过去一年
8.73%
0.20%
4.50%
0.01%
4.23%
0.19%
自基金合同生效日起至今
22.00%
1.43%
10.93%
0.01%
11.07%
1.42%
(2)新动力灵活配置C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
2.11%
0.28%
1.13%
0.02%
0.98%
0.26%
过去六个月
2.46%
0.22%
2.27%
0.01%
0.19%
0.21%
过去一年
8.33%
0.20%
4.50%
0.01%
3.83%
0.19%
自基金合同生效日起至今
21.00%
1.43%
10.93%
0.01%
10.07%
1.42%
注:本基金的业绩比较基准为:同期中国人民银行公布的一年期人民币定期存款基准利率(税后)+3%。
本基金的投资目标旨在为持有人提供高于定期存款的稳定增值回报,从过往历史数据看,“一年期人民币定期存款基准利率(税后)+3.00%”绝大部分时间都能战胜通货膨胀,市场上同类基金也多采用类似的业绩比较基准。综合本基金的投资目标和市场情况,本基金的业绩比较基准定为“一年期人民币定期存款基准利率(税后)+3.00%”。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理,1日收益率(benchmarkt)按下列公式计算:
benchmarkt =同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)/360+3%/360;
其中,t=1,2,3,…, T,T表示时间截至日;
期间T日收益率(benchmarkT)按下列公式计算:
benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1
其中,T=2,3,4,…;∏Tt=1(1+benchmarkt )表示t日至T日的(1+benchmarkt )数学连乘。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
(1)自基金合同生效以来新动力灵活配置A基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、截止日期为2017年12月31日。
2、本基金于2015年8月4日成立,建仓期6个月,从2015年8月4日起至2016年2月3日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
(2)自基金合同生效以来新动力灵活配置C基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、截止日期为2017年12月31日。
2、本基金于2015年8月4日成立,建仓期6个月,从2015年8月4日起至2016年2月3日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
(1)自基金合同生效以来新动力灵活配置A基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的对比图
注:2015年按实际存续期计算。
(2)自基金合同生效以来新动力灵活配置C基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的对比图
注:2015年按实际存续期计算。
过去三年基金的利润分配情况
(1)新动力灵活配置A
注:本基金2015年8月4日(基金合同生效日)至2017年12月31日未进行利润分配
(2)新动力灵活配置C
注:本基金2015年8月4日(基金合同生效日)至2017年12月31日未进行利润分配
管理人报告
基金管理人及基金经理
基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕,富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。截至2017年12月31日,本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、富国消费主题混合型证券投资基金、富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值混合型证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选混合型证券投资基金、富国天博创新主题混合型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金(LOF)、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金、富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈债券型证券投资基金(LOF)、富国全球顶级消费品混合型证券投资基金、富国低碳环保混合型证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富国高新技术产业混合型证券投资基金、富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国强回报定期开放债券型证券投资基金、富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、富国稳健增强债券型证券投资基金、富国信用债债券型证券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国医疗保健行业混合型证券投资基金、富国创业板指数分级证券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、富国国有企业债债券型证券投资基金、富国城镇发展股票型证券投资基金、富国高端制造行业股票型证券投资基金、富国收益增强债券型证券投资基金、富国新回报灵活配置混合型证券投资基金、富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证军工指数分级证券投资基金、富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金、富国富钱包货币市场基金、富国安益货币市场基金、富国中小盘精选混合型证券投资基金、富国新兴产业股票型证券投资基金、富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金、富国中证银行指数分级证券投资基金、富国文体健康股票型证券投资基金、富国国家安全主题混合型证券投资基金、富国改革动力混合型证券投资基金、富国新收益灵活配置混合型证券投资基金、富国中证工业4.0指数分级证券投资基金、富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证煤炭指数分级证券投资基金、富国中证体育产业指数分级证券投资基金、富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金、富国新动力灵活配置混合型证券投资基金、富国收益宝交易型货币市场基金、富国低碳新经济混合型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)、富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金、富国价值优势混合型证券投资基金、富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金、富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金、富国美丽中国混合型证券投资基金、富国创新科技混合型证券投资基金、富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金、富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)、富国两年期理财债券型证券投资基金、富国久利稳健配置混合型证券投资基金、富国富利稳健配置混合型证券投资基金、富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)、富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)、富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、富国产业升级混合型证券投资基金、富国鼎利纯债债券型发起式证券投资基金、富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)、富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金、富国新优享灵活配置混合型证券投资基金、富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金、富国丰利增强债券型发起式证券投资基金、富国兴利增强债券型发起式证券投资基金、富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金、富国景利纯债债券型发起式证券投资基金、富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金、富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金、富国研究量化精选混合型证券投资基金、富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、富国金利定期开放混合型证券投资基金等九十八只证券投资基金。
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
李晓铭
本基金基金经理兼任权益研究部总经理、富国改革动力混合型证券投资基金、富国天益价值混合型证券投资基金、富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金、富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理
2016-04-15
-
13
硕士研究生,曾任华富基金管理有限公司行业研究员,2006年4月至2009年10月任富国基金管理有限公司行业研究部行业研究员,富国天博创新主题混合型证券投资基金基金经理助理,2009年10月至2014年10月任富国天源平衡混合型证券投资基金基金经理,2011年8月至2014年7月任富国低碳环保混合型证券投资基金基金经理,2014年4月起任富国天益价值混合型证券投资基金基金经理,2015年2月起兼任富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年2月起兼任富国改革动力混合型证券投资基金基金经理,2016年3月起兼任富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年4月起兼任富国新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,兼任权益研究部总经理。具有基金从业资格。
于洋
本基金基金经理兼富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金基金经理
2017-10-25
-
6
硕士研究生,自2011年8月至2013年2月任第一创业证券股份有限公司医药行业分析师、自2013年3月至2015年2月任华创证券有限责任公司医药研究员、自2015年4月至2015年10月任安信证券股份有限公司医药行业首席分析师;2015年11月起加入富国基金管理有限公司,历任高级行业研究员;2017年10月起任富国新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年11月起任富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
陈连权
本基金前任基金经理
2016-12-08
2017-11-15
10
硕士,自2007年8月至2015年5月在交银施罗德基金管理有限公司工作,历任数量分析师、信用分析师/宏观债券分析师、专户投资部专户副总经理兼投资经理;2015年5月加入富国基金管理有限公司,历任固定收益研究部总经理、固定收益专户投资部总经理,2016年5月至2017年11月任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2016年6月至2017年11月任富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金,2016年12月至2017年11月任富国新动力灵活配置混合型证券投资基金、富国久利稳健配置混合型证券投资基金基金经理,2017年1月至2017年11月任富国富利稳健配置混合型证券投资基金基金经理,2017年9月至2017年11月任富国丰利增强债券型发起式证券投资基金、富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金基金经理兼固定收益投资总监。具有基金从业资格。
蔡耀华
本基金基金经理
2016-12-16
-
7
学士,自2011年7月加入富国基金管理有限公司,历任基金会计助理、基金会计、风控员、基金经理助理,2016年12月起任富国新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期,离任日期为根据公司确定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、公司于2018年1月31日发布公告,蔡耀华自2018年1月30日起不再担任本基金的基金经理。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,富国基金管理有限公司作为富国新动力灵活配置混合型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险,力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标,管理和运用基金资产,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令,确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1日、3日、5日)的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字后,归档保存,以备后查。
公平交易制度的执行情况
本报告期,在同向交易价差分析方面,公司采集连续四个季度,不同时间窗口(1日内、3日内、5日内)的同向交易样本,在假设同向交易价差为零及95%的置信水平下,对同向交易价差进行t分布假设检验并对检验结果进行跟踪分析。分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公平交易制度的情况。
异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年,国内宏观经济运行平稳,经济呈现两大特征,新增贷款创天量,同时M2增速低迷;其次是房地产市场逆天增长。在供给侧改革的大背景下,中国经济本质上依然是资本通胀,实物通缩。本年度业绩稳定盈利持续的上市公司持续走强,基本面变化和盈利的变化始终是影响股价的主要因素。
在风险偏好持续较低的情况下,市场偏好仍旧集中在稳定盈利、低估值标的上。本基金2017年仓位基本保持相对稳定,在结构上仍旧倾向于业绩稳定、盈利持续的上市公司,追求资产的长期稳健增值。在一些资金面较紧的时点,流动性资产价格提升,本基金积极配置流动性资产,获取稳定收益,在此基础上积极参与网下IPO发行。该投资策略在本报告期内取得了良好的成效。
报告期内基金的业绩表现
截至2017年12月31日,本基金份额净值A/B级为1.220元,C级为1.210元;份额累计净值A/B级为1.220元,C级为1.210元;本报告期,本基金份额净值增长率A/B级为8.73%,C级为8.33%,同期业绩比较基准收益率A/B级为4.50%,C级为4.50%
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
判断18年经济有所降温,但经济有较强韧性,弱复苏的格局可望延续,整体流动性仍偏紧。 市场对于经济基本面的分歧逐步缩小,在经济不出现大幅超预期可能性的情况下,A股大市值蓝筹风格很难再次取得显著超额收益。18年策略淡化风格,以α为核心,把握优质高成长个股的买点,主要聚焦在医药、保险、电子等行业。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估值指引的相关规定,以及基金合同对估值程序的相关约定,对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完成,并与基金托管人进行账务核对,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况,本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的相关情形。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审计报告
本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。
投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。
年度财务报表
资产负债表
会计主体:富国新动力灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日:2017年12月31日
单位:人民币元
资 产
本期末
(2017年12月31日)
上年度末
(2016年12月31日)
资 产:
银行存款
501,958.73
232,124,607.65
结算备付金
4,315,804.20
7,143.54
存出保证金
7,981.02
7,445.24
交易性金融资产
12,677,940.86
118,903,906.25
其中:股票投资
9,226,098.36
68,992,906.25
基金投资
-
-
债券投资
3,451,842.50
49,911,000.00
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
10,000,125.00
190,000,000.00
应收证券清算款
266,625.40
-
应收利息
63,170.68
746,304.66
应收股利
-
-
应收申购款
3,858.14
3,454.08
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
27,837,464.03
541,792,861.42
负债和所有者权益
本期末
(2017年12月31日)
上年度末
(2016年12月31日)
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
158,228.19
10,736.40
应付管理人报酬
216,610.38
668,677.9