华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2022 年 10 月 26 日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
自 2016 年 8 月 3 日至 2016 年 9 月 1 日华泰柏瑞中国军工主题股票型证券投资基金以通讯方
式召开基金份额持有人大会，自 2016 年 9 月 2日起，本基金由“华泰柏瑞中国军工主题股票型证
券投资基金”转型为“华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金”，基金简称为“华泰柏瑞
精选回报混合”，基金代码保持不变。关于转型的详细内容见我公司 2016 年 8 月 3 日刊登在中国
证券报、上海证券报、证券时报的《华泰柏瑞基金管理有限公司关于以通讯方式召开华泰柏瑞中
国军工主题股票型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。
本报告期自 2022 年 07 月 01 日起至 2022 年 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华泰柏瑞精选回报混合
基金主代码 001524
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 9 月 2 日
报告期末基金份额总额 467,461,296.03 份
投资目标 通过深入研究，本基金对股票、债券等金融资产进行灵活配置，在合
理控制投资风险和保障基金资产流动性的基础上，追求基金资产的长
期稳定增值，力争为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金以股票类资产为主要投资工具，通过精选个股获取资产的长期
增值；通过适度的大类资产配置来降低组合的风险。 本基金将“自
上而下”的趋势投资和“自下而上”的个股选择相结合。投资决策的
重点在于寻找具有巨大发展潜力的趋势，发现并投资于有能力把握趋
势并在竞争中处于优势的公司。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率*60%+上证国债指数
收益率*40%
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风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币
市场基金，低于股票型基金。
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日）
1.本期已实现收益 1,750,864.24
2.本期利润 -16,481,354.76
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0330
4.期末基金资产净值 555,584,217.07
5.期末基金份额净值 1.1885
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -2.68% 0.23% -8.90% 0.53% 6.22% -0.30%
过去六个月 0.61% 0.28% -5.00% 0.71% 5.61% -0.43%
过去一年 -2.13% 0.26% -11.89% 0.71% 9.76% -0.45%
过去三年 17.69% 0.38% 6.24% 0.76% 11.45% -0.38%
过去五年 22.43% 0.45% 10.79% 0.77% 11.64% -0.32%
自基金合同
生效起至今
32.87% 0.40% 23.24% 0.77% 9.63% -0.37%
3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
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注：图示日期为 2016 年 9 月 2 日（基金转型日）至 2022 年 09 月 30 日。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
王烨斌
本基金的
基金经理
2021 年 12 月
14 日
- 8 年
中国人民大学西方经济学硕士、法国图卢
兹经济学院公共发展政策专业硕士。曾任
中诚信国际信用评级有限责任公司分析
师，2015 年 5 月加入华泰柏瑞基金管理
有限公司，任固定收益部研究员。2021
年 2 月起任华泰柏瑞金字塔稳本增利债
券型证券投资基金、华泰柏瑞信用增利债
券型证券投资基金的基金经理。2021 年
12 月起任华泰柏瑞精选回报灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理。2022 年 1
月起任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基
金的基金经理。2022 年 3 月起任华泰柏
瑞鸿益 30 天滚动持有短债债券型证券投
资基金的基金经理。2022 年 4 月起任华
泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金
经理。2022 年 5 月起任华泰柏瑞鸿裕 90
天滚动持有短债债券型证券投资基金的
基金经理。2022 年 6 月起任华泰柏瑞恒
泽混合型证券投资基金的基金经理。
吴邦栋
投资二部
副总监、
2020 年 6 月 4
日
- 11 年
上海财经大学金融学硕士。曾任长江证券
股份有限公司研究员、农银汇理基金管理
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本基金的
基金经理
有限公司研究员。2015 年 6 月加入华泰
柏瑞基金管理有限公司，任高级研究员兼
基金经理助理。2018 年 3 月起任华泰柏
瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理。2018 年 4 月至 2018 年 11
月任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理。2018年4月至2020
年 8 月任华泰柏瑞新利灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理。2018 年 4 月
至2020年12月任华泰柏瑞鼎利灵活配置
混合型证券投资基金的基金经理。2020
年 2 月至 2022 年 1 月任华泰柏瑞锦瑞债
券型证券投资基金的基金经理。2020 年 3
月起任华泰柏瑞战略新兴产业混合型证
券投资基金的基金经理。2020 年 6 月起
任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理。2020 年 9 月起
任华泰柏瑞景利混合型证券投资基金的
基金经理。2021 年 9 月起任华泰柏瑞景
气成长混合型证券投资基金的基金经理。
2022 年 9 月起任华泰柏瑞景气驱动混合
型证券投资基金的基金经理。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利
益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通
过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。
首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令
的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，
确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告
期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
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报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易
所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
权益投资方面，2022 年三季度，A 股再度遭遇调整。首先 7 月，在经历 5、6 月份的大幅上涨
之后市场对拥挤度的担忧升温，叠加国内新冠疫情再度出现反复，导致市场尤其是消费、银行板
块大幅回调。风格上，成长依然占优但开始沿着大小盘、不同产业链、产业链上下游之间轮动扩
散。至 8 月，疫情加上高温导致的停电限产持续拖累，市场对于经济增长的预期再度走弱，并开
始博弈政策放松，与此同时包括房地产纾困基金、8 月 15 日央行超预期 MLF 降息等政策出台，市
场担忧风格切换，带动市场资金分流至地产金融等板块。至 8月底，随着美联储加息预期持续升
温，带动美债美股波动、人民币快速贬值，叠加美国《通胀削减法案》、《国家生物技术和生物
制造计划》等，连续冲击国内市场。整个三季度，沪深 300 跌 15.16%，中证 500 跌 11.47%，创业
板指跌 18.56%。风格上，金融、周期相对抗跌，而消费、成长表现落后。
政策层面，“外紧内松”格局持续深化。6月以来，先是 6 月初增加政策性银行 8000 亿元信
贷额度，再是 6月底增加 3000 亿元政策性开发性金融工具，之后 8 月下旬又追加 3000 亿元政策
性开发性金融工具，以及 5000 多亿元专项债地方结存限额，支持中央发电企业等发行 2000 亿元
能源保供特别债等举措。9 月 13 日国常会再增加部署通过财政贴息 2 年、央行专项再贷款 2000
亿元以上，支持设备更新改造。在前期政策持续落地基础上，接续政策再度发力并快节奏落地，
带动效果也进一步显现。与此同时地产“保交楼”持续推进，央行连续 MLF、LPR 降息后，又于 9
月 30 日下调首套个人住房公积金贷款利率。另一方面，海外高通胀下货币政策收紧持续推进。美
联储在 6、7 月大幅加息 75bp 的基础上，9月会议再次加息 75bp 并大幅前移点阵图。与此同时，
欧央行也在 7 月加息 50bp 后，又于 9 月进一步加息 75bp。
宏观经济数据方面，受疫情和高温限电拖累经济一度承压，但近期已在边际改善。8月工业
增加值、固定资产投资、社会消费品零售同比分别为 4.2%、6.4%、5.4%，较 7 月同比皆有比较明
显的上升，整体呈现投资>消费>生产。9 月随着前期高温限电影响消退，制造业 PMI 回升至 50.1%，
高于上月 0.7 个百分点，重新回到临界点以上。此外，随着政策效果开始显现，9 月社融明显超
预期，其中新增人民币贷款同比多增 7964 亿元、新增信托贷款同比多增 1906 亿元、新增委托贷
款同比多增 1529 亿元，显示企业融资需求较快修复。但另一方面，疫情对服务业的负面影响开始
体现，线下高接触行业（如餐饮业和住宿业）9月 PMI 已下滑至接近今年 4月水平。
行业层面，7 月疫情反复导致消费、金融板块大跌，与此同时，科技成长板块也由于拥挤度
重新升至高位而陷入震荡、分化。至 8月，经济下行压力下，市场博弈政策放松，叠加房地产纾
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困基金、8月 15 日央行超预期 MLF 降息等政策出台，地产板块迎来修复。与此同时，极端天气导
致的电力供应短缺带动煤炭、石油、电力等板块反弹。至 8 月底，随着美联储加息预期持续升温，
带动美债美股波动、人民币快速贬值，叠加中美大国博弈加剧，导致 A股尤其是科技成长大幅下
跌。
本基金在报告期内继续保持行业及个股景气度选股的思路，整体来说行业配置上较为均衡，
成长股比例略为增加，主要增加了 TMT 为主的高端制造类的成长个股。
短期内美联储加息预期回升、海外市场大幅波动，同时国内疫情反弹、经济复苏预期仍有波
动之下，阶段性市场仍将震荡波动。但整体来看，当前市场已是底部区域，上证综指 11.6 倍、创
业板指 42.6 倍的 PE 估值，均已逼近 4 月底时水平，股权风险溢价也分别处于 2010 年以来 89.1%
和 95.6%的历史高位。我们认为，悲观预期已反映至当前的估值、仓位中。往后看，随着 10 月底
国内二十大闭幕，同时政策放松下地产风险逐步化解，经济边际回暖，以及 11 月后美国中期选举
尘埃落地以及美联储加息节奏逐步放缓，市场积极因素有望逐步累积，A 股也将迎来修复。结构
上，底部区域“价格比时间更重要”，当前已可以盈利确定性为锚、趁着调整逢低布局三季报乃
至明年景气有望持续的方向，方向上重点关注拥挤度显著消化、业绩强者恒强的以信息科技、数
字经济、新能源为代表的先进制造业，以及需求释放和政策刺激驱动下有望边际改善的消费。
操作方面，3 季度财报期过后，我们仍在保持仓位不变的情况下，坚持精选细分景气行业，
自下而上挖掘个股，在组合方面剔除一些季报低于预期的品种，加入一些现金流提前复苏，或季
报增速超预期的个股。整体来说，在关注前面提到的宏观面几个不确定性因素的同时，综合考虑
组合盈利增长和估值的匹配程度，对结构进一步优化。
固定收益投资方面，2022 年三季度，国内经济受地产风险持续释放以及新冠疫情反复影响，
继续面临下行压力，同时外部冲击不断，地缘冲突与海外加息持续影响风险偏好，资本市场波动
性处于高位。7月下旬地产风险持续发酵，对行业与经济稳定的信心造成较大打击，8月份佩洛西
访台导致地缘政治冲突成为阶段性焦点，随后海外央行抗击通涨的态度坚决，加息与汇率成为行
情主线。
经济数据上，三季度制造业PMI数据先降后升，受地产冲击影响，7月份PMI读数回落至49.00，
重回收缩区间，8月维持疲弱态势，直至 9 月份出现季末反弹。金融数据方面，7 月份社融超预期
走弱，8 月份贷款和社融增长环比有所改善，季末逆周期政策带动社融数据超预期改善，但整体
上金融数据仍表明社会的融资需求较弱。
市场方面，三季度债券收益率先下后上，维持震荡行情。信用债方面，短期限收益率受资金
波动影响加大，8月 15 日央行调降公开市场操作与 MLF 利率并后续非对称调降 LPR 利率，推动债
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市继续上涨，但海外加息以及汇率问题掣肘国内宽松预期，叠加季末逆周期政策支持，债券收益
率在 9月末遇到调整。
报告期内，本基金债券部份主要投资于中短久期利率债和中高等级信用债，仓位维持在中性
水平。
展望未来，债券短期内延续震荡格局的可能性较高，宽松的货币政策环境对债市继续形成支
撑。债券将重点关注中短久期、有信用利差的主体。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金份额净值为 1.1885 元，本报告期净值增长率为-2.68%，同期本基金
的业绩比较基准收益率为-8.90%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 119,270,731.29 17.51
其中：股票 119,270,731.29 17.51
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 553,246,532.07 81.23
其中：债券 553,246,532.07 81.23
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 0.00 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 8,544,393.41 1.25
8 其他资产 45,844.26 0.01
9 合计 681,107,501.03 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
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B 采矿业 - -
C 制造业 98,184,206.21 17.67
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 - -
E 建筑业 14,179.41 0.00
F 批发和零售业 3,044,059.20 0.55
G 交通运输、仓储和邮政业 3,316,572.00 0.60
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 149,456.58 0.03
J 金融业 14,351,052.00 2.58
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 127,245.75 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 52,645.64 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 31,314.50 0.01
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 119,270,731.29 21.47
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000596 古井贡酒 25,900 7,043,505.00 1.27
2 000858 五 粮 液 39,500 6,684,585.00 1.20
3 300760 迈瑞医疗 21,200 6,338,800.00 1.14
4 002557 洽洽食品 133,200 6,136,524.00 1.10
5 002025 航天电器 85,000 6,120,000.00 1.10
6 000423 东阿阿胶 182,600 5,914,414.00 1.06
7 000333 美的集团 115,600 5,700,236.00 1.03
8 300782 卓胜微 63,600 5,622,876.00 1.01
9 002475 立讯精密 167,800 4,933,320.00 0.89
10 300059 东方财富 279,100 4,917,742.00 0.89
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
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2 央行票据 - -
3 金融债券 297,963,197.26 53.63
其中：政策性金融债 267,875,498.63 48.22
4 企业债券 10,106,147.95 1.82
5 企业短期融资券 40,911,580.82 7.36
6 中期票据 174,777,624.10 31.46
7 可转债（可交换债） 25,683.86 0.00
8 同业存单 29,462,298.08 5.30
9 其他 - -
10 合计 553,246,532.07 99.58
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20 国开 03 1,000,000 104,396,219.18 18.79
2 220201 22 国开 01 900,000 91,444,043.84 16.46
3 210313 21 进出 13 500,000 51,742,671.23 9.31
4 2228046 22 中信银行 02 300,000 30,087,698.63 5.42
5 112285323
22 成都银行
CD191
300,000 29,462,298.08 5.30
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
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本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 29,695.91
2 应收证券清算款 16,013.51
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 134.84
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 45,844.26
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 128136 立讯转债 25,683.86 0.00
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 564,132,434.92
报告期期间基金总申购份额 37,102.64
减：报告期期间基金总赎回份额 96,708,241.53
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 467,461,296.03
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达
到或者超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
（%）
机
构
1 20220719-20220930;104,828,497.96 0.00 0.00104,828,497.96 22.43
产品特有风险
本基金报告期内有单一持有人持有基金份额超过 20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资
者赎回，可能导致巨额赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（1）延期办理赎
回申请或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付或
暂停赎回的风险。（2）基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间内进
行资产变现，这将对基金资产净值产生不利影响，同时可能发生大额赎回费用归入基金资产、基
金份额净值保留位数四舍五入等问题，这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。（3）基金投
资目标偏离的风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小，基金将面临投资银行间债券、
交易所债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。（4）基金合同
提前终止的风险。如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金
将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向，审
慎评估大额申赎对基金持有集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，最大限度的保护基
金份额持有人的合法权益。
华泰柏瑞精选回报混合 2022 年第 3季度报告
第 13页 共 13页
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
注：无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、本基金的中国证监会批准募集文件
2、本基金的《基金合同》
3、本基金的《招募说明书》
4、本基金的《托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本基金的公告
9.2 存放地点
上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可
咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途
费） 021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com
华泰柏瑞基金管理有限公司
2022 年 10 月 26 日