基金管理人:华富基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2020年 7月 21日
华富健康文娱灵活配置混合 2020年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 07月 20日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 04月 01日起至 2020年 06月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华富健康文娱灵活配置混合
基金主代码 001563
交易代码 001563
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 8月 4日
报告期末基金份额总额 25,192,288.40份
投资目标 本基金通过深入研究并积极投资于健康文娱主题相关的优质上市公
司,精选个股,分享其发展和成长的机会,力求超额收益与长期资本
增值。
投资策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济、证券市场以及健
康文娱相关行业的发展趋势,评估市场的系统性风险和各类资产的预
期收益与风险,据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例,
在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。
此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时
地做出相应的调整。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和
货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
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基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2020年 4月 1日-2020年 6月 30日)
1.本期已实现收益 2,380,600.19
2.本期利润 8,403,622.60
3.加权平均基金份额本期利润 0.3393
4.期末基金资产净值 36,530,907.27
5.期末基金份额净值 1.4500
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 30.40% 1.39% 6.67% 0.45% 23.73% 0.94%
过去六个月 38.84% 1.79% 2.64% 0.75% 36.20% 1.04%
过去一年 58.80% 1.43% 7.54% 0.60% 51.26% 0.83%
过去三年 77.88% 1.42% 15.33% 0.63% 62.55% 0.79%
自基金合同
生效起至今
65.78% 1.49% 18.18% 0.68% 47.60% 0.81%
注:本基金业绩比较基准收益率=沪深 300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注:根据《华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的资产配置范
围为:股票投资比例为基金资产的 0%-95%,投资于本基金合同界定的健康文娱主题相关证券不低
于非现金基金资产的 80%;权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%;保持现金或者到期日在一
年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。如法律法规或监管机构以后允许基金
投资其他品种,基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。本基金建仓期为 2015
年 8月 4日到 2016年 2月 4日。建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内,本
基金严格执行了《华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
高靖瑜
华富健康文
娱灵活配置
混合型基金
基金经理、
华富智慧城
市灵活配置
混合型基金
基金经理、
华富策略精
选灵活配置
2015年 8月 4日 - 20年
复旦大学金融
学硕士,本科
学历。历任金
鼎综合证券
(维京)股份
有限公司上海
代表处研究
员、上海天相
投资咨询有限
公司研究员,
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混合型基金
基金经理
2007年 7月加
入华富基金管
理有限公司,
任行业研究
员,曾任华富
价值增长混合
型基金基金经
理助理、华富
策略精选灵活
配置混合型基
金基金经理、
华富中证 100
指数基金基金
经理、华富中
小板指数增强
基金基金经
理。
注:这里的任职日期指基金合同生效之日。证券从业年限的计算标准上,证券从业的含义遵从行业
协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规,
对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行
为合法合规,未发现异常情况;相关信息披露真实、完整、准确、及时;基金各种账户类、申购
赎回、注册登记业务均按规定的程序进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规
要求,结合实际情况,制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》,对证券的一级市场
申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全
部纳入公平交易管理中,实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程
上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。
本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2020年一季度由于新冠疫情在春节前后爆发,国内生产出现停摆,在全面防控下,国内疫情
控制较好,进入二季度,整个宏观经济呈现从疫情冲击中爬坡态势,4、5、6月制造业 PMI分别
录得 50.8%、50.4%以及 50.9%,基本完成疫情 V型冲击的修复。二季度末,生产端基本已经回到
疫情之前的水平,4、5月的工业增加值持续正增长、固定资产投资也呈现单月正增长,发电耗煤
量回到去年同期水平以上。需求端恢复相对较慢,但也结构上呈现积极的一面,房地产为代表的
可选消费率先回补缺口,日用消费品、消费电子产品等行业消费累计增速已经回正,而主要拖累
总体消费增速的主要是旅游消费和餐饮消费,因此需求端也并不用太过悲观。外需方面,在 4、5
月防御物资对于出口增速有所支撑,6月海外疫情有所好转、复工复产逐渐进行,常规出口也出
现边际改善趋势。随着二季度末 PMI数据显示出企业订单持续向好、库存有序去化、原材料价格
环比回升等积极迹象,经济逐渐进入弱复苏阶段。海外方面,上半年疫情的加剧成为海外经济主
线,二季度中后期各国陆续复工复产,但美国等地区仍有疫情反复迹象。此外,疫情对于经济造
成压力的同时,民粹主义迹象并未兼容,各国贸易摩擦也一直未平息。总体而言,与海外重要国
家相比,国内对于疫情的防控能力以及经济基本面的韧性明显更好。
2020年二季度,沪深 300指数累计上涨 12.96%,创业板指累计上涨 30.25%。二季度绝大部
分行业上涨,但市场结构分化加剧,个别行业大幅领先,如消费者服务、医药、食品饮料、电子
等行业累计涨幅均在 30%以上,与末端行业涨幅差距最大在 50个点以上。
本基金季度末持仓中仍以健康与文娱这两大基金主题相关行业配置为主,医药、传媒两大行
业持仓相对较重。医药行业持续受益于疫情带来的特定需求增长,且疫情受损企业生产在逐渐恢
复正常化,整体行业二季度表现较好,本基金也比较受益。由于新的娱乐模式如云游戏、VR、短
视频等不断涌现,疫情对游戏、视频等娱乐方式的需求也暴增,使得传媒行业二季度表现也相对
较好,本基金也相对比较受益。
展望 2020年二季度:首先,医药行业中长期看好的观点不变,疫情使得需求端向上弹性更大,
我们认为医药行业总体发展方向不变,支持研发创新的导向不变,符合这一趋势的公司仍是我们
的首选;另外,新冠疫情给了我们重新审视我国公共卫生资源、审视我国医药以及医疗器械发展
水平的机会,可以看到我们仍有众多短板需要补足,相信这次疫情可能给众多医药相关领域带来
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机会。对于文娱行业来讲,新科技以及宅家经济可能在未来对行业影响越来越大,文娱行业中短
期看点也比较多。从本基金角度考虑,人均收入水平持续提升,消费升级不断推进,不管是医药
还是传媒行业都在不断涌现新产品以及新应用,需求的持续增长以及多样化给相关的行业带来中
长期的机会,而疫情又带来行业新的机遇,我们将持续发掘其中机会。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.450 元;本报告期基金份额净值增长率为 30.40%,业绩
比较基准收益率为 6.67%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
从 2017年 12月 7日起至本报告期末(2020年 06月 30日),本基金基金资产净值存在连续
六十个工作日低于 5000万元的情形,至本报告期期末(2020年 06月 30日)基金资产净值仍低
于 5000万元。本基金管理人会根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》,积极采取相关措施,
并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 33,285,267.85 88.25
其中:股票 33,285,267.85 88.25
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 118,352.20 0.31
其中:债券 118,352.20 0.31
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 4,267,424.51 11.31
- - - -
8 其他资产 47,481.97 0.13
9 合计 37,718,526.53 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 20,562,426.25 56.29
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 4,107,875.60 11.24
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,246,400.00 6.15
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 1,392,800.00 3.81
M 科学研究和技术服务业 1,461,516.00 4.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 3,514,250.00 9.62
S 综合 - -
合计 33,285,267.85 91.12
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 000661 长春高新 8,300 3,612,990.00 9.89
2 002821 凯莱英 13,000 3,159,000.00 8.65
3 300413 芒果超媒 40,000 2,608,000.00 7.14
4 002555 三七互娱 48,000 2,246,400.00 6.15
5 600276 恒瑞医药 24,000 2,215,200.00 6.06
6 603939 益丰药房 24,000 2,184,000.00 5.98
7 300725 药石科技 13,865 1,722,726.25 4.72
8 300482 万孚生物 15,000 1,560,000.00 4.27
9 000860 顺鑫农业 23,000 1,310,540.00 3.59
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10 300760 迈瑞医疗 3,900 1,192,230.00 3.26
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 118,352.20 0.32
8 同业存单 - -
- - - -
9 其他 - -
10 合计 118,352.20 0.32
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 113583 益丰转债 890 118,352.20 0.32
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资股指期货。
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5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 13,685.74
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 634.78
5 应收申购款 33,161.45
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
- - -
8 其他 -
9 合计 47,481.97
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
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由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 24,716,370.51
报告期期间基金总申购份额 2,279,321.69
减:报告期期间基金总赎回份额 1,803,403.80
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以“-”填列)
-
报告期期末基金份额总额 25,192,288.40
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本
基金份额
10,002,600.00
报告期期间买入/申购总份
额
0.00
报告期期间卖出/赎回总份
额
0.00
报告期期末管理人持有的本
基金份额
10,002,600.00
报告期期末持有的本基金份
额占基金总份额比例(%)
39.71
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达
到或者超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
(%)
机 1 2020.4.1-2020.6.30 10,002,600.00 0.00 0.00 10,002,600.00 39.71
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构
个
人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有风险
无
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金基金合同
2、华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金托管协议
3、华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
4、报告期内华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站
查阅。
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