中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金年度最后一日净值公告

估值日期：2023-12-31

公告送出日期：2024-01-01

基金名称

中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金

基金简称

中海混改红利混合

基金主代码

001574

前端交易代码

-

后端交易代码

-

基金管理人

中海基金管理有限公司

基金管理人代码

50350000

基金托管人

中国农业银行股份有限公司

基金托管人代码

20020000

下属各类别基金的基金简称

中海混改红利混合A

中海混改红利混合C

下属各类别基金的交易代码

001574

020360

下属各类别基金的前端交易代码

-

-

下属各类别基金的后端交易代码

-

-

下属各类别基金的份额净值

1.190

1.190

下属各类别基金的份额累计净值

1.190

1.190

基金实施分红等事项的特别说明

除息日（场内）

-

除息日（场外）

-

分红金额（单位：元/10份基金份额）

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其他事项说明

-