0.3610%
根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字〔2006〕141号）等有关规定，嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“均胜电子”非公开发行股票的有关情况公告如下：
“均胜电子”本次非公开发行股票已获得中国证监会批复，批复文件为《关于核准宁波均胜电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1829号）。根据《宁波均胜电子股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》，嘉实基金管理有限公司认购数量15,750,915股，限售期6个月。截至2020年11月10日，公司旗下基金持有“均胜电子（600699）”本次非公开发行股票情况如下：
基金名称 持股数
（股） 总成本
（元） 账面价值
（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值占基金资产净值比例 限售
期(月)
嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2,093,145 40,000,000.95 50,277,342.90 3.70% 4.65% 6
嘉实稳固收益债券型证券投资基金 1,517,530 28,999,998.30 36,451,070.60 0.60% 0.75% 6
嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金 156,986 3,000,002.46 3,770,803.72 0.53% 0.67% 6
嘉实智能汽车股票型证券投资基金 2,093,145 40,000,000.95 50,277,342.90 0.96% 1.21% 6
嘉实新能源新材料股票型证券投资基金 784,929 14,999,993.19 18,853,994.58 0.65% 0.82% 6
嘉实产业先锋混合型证券投资基金 3,139,717 59,999,991.87 75,416,002.34 0.78% 0.98% 6
嘉实环保低碳股票型证券投资基金 2,093,145 40,000,000.95 50,277,342.90 0.83% 1.05% 6
嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金 52,329 1,000,007.19 1,256,942.58 0.99% 1.24% 6
嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金 3,819,989 72,999,989.79 91,756,135.78 0.50% 0.63% 6
投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，或拨打客户服务电话400-600-8800咨询相关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2020年11月12日