2.3197% 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金参与了星期六股份有限公司（星期六，代码：002291）非公开发行股票的认购。星期六股份有限公司已于2021年10月14日发布了《星期六股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下：
基金名称 认购股数（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 股票限售期
广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 1,033,807 18,505,145.30 1.40% 20,262,617.20 1.54% 6个月
广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 10,777,444 192,916,247.60 1.33% 211,237,902.40 1.46% 6个月
广发睿毅领先混合型证券投资基金 1,033,807 18,505,145.30 0.93% 20,262,617.20 1.01% 6个月
广发价值领先混合型证券投资基金 2,067,615 37,010,308.50 0.61% 40,525,254.00 0.67% 6个月
广发聚富开放式证券投资基金 1,033,807 18,505,145.30 0.82% 20,262,617.20 0.90% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2021年10月15日数据。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2021年10月16日