基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二〇年十月二十八日
易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 10月 26日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达瑞财混合
基金主代码 001802
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 2月 4日
报告期末基金份额总额 1,084,768,726.48份
投资目标 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健
增值。
投资策略 本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场因素、
估值及流动性因素、政策因素等分析,确定组合中
股票、债券、货币市场工具等资产类别的配置比例。
债券投资方面,本基金将主要通过类属配置与券种
选择两个层次进行投资管理。在类属配置层次,本
基金结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素
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的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资
产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行
优化配置和调整,确定类属资产的最优权重。在券
种选择上,本基金以长期利率趋势分析为基础,结
合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益
率水平、流动性和信用风险等因素,实施积极主动
的债券投资管理。股票投资策略方面,本基金通过
对行业景气度、竞争格局等因素的分析,对各行业
的投资价值进行综合评估,从而确定并动态调整行
业配置比例。在行业配置比例确定的基础上,对公
司基本面和估值情况进行综合考虑,优选个股进行
股票组合的构建,并根据市场和基本面的变化动态
调整。
业绩比较基准 中债新综合指数(财富)收益率×75%+沪深 300指
数收益率×25%
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收
益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市
场基金。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
易方达瑞财混合 I 易方达瑞财混合 E
下属分级基金的交易代
码
001802 001803
报告期末下属分级基金
的份额总额
1,084,445,058.38份 323,668.10份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
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单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2020年 7月 1日-2020年 9月 30日)
易方达瑞财混合 I 易方达瑞财混合 E
1.本期已实现收益 30,585,988.55 7,719.21
2.本期利润 33,403,584.00 9,991.70
3.加权平均基金份额本期利润 0.0308 0.0287
4.期末基金资产净值 1,254,463,019.96 370,753.43
5.期末基金份额净值 1.157 1.145
注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后
实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变
动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达瑞财混合 I
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
2.72% 0.24% 2.07% 0.38% 0.65% -0.14%
过去六个
月
2.46% 0.19% 5.47% 0.32% -3.01% -0.13%
过去一年 6.44% 0.18% 7.33% 0.33% -0.89% -0.15%
过去三年 22.26% 0.14% 15.84% 0.32% 6.42% -0.18%
过去五年 - - - - - -
自基金合
同生效起
至今
31.38% 0.14% 26.91% 0.29% 4.47% -0.15%
易方达瑞财混合 E
阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④
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率① 率标准差
②
基准收益
率③
基准收益
率标准差
④
过去三个
月
2.57% 0.24% 2.07% 0.38% 0.50% -0.14%
过去六个
月
2.22% 0.19% 5.47% 0.32% -3.25% -0.13%
过去一年 6.04% 0.18% 7.33% 0.33% -1.29% -0.15%
过去三年 21.31% 0.14% 15.84% 0.32% 5.47% -0.18%
过去五年 - - - - - -
自基金合
同生效起
至今
30.00% 0.14% 26.91% 0.29% 3.09% -0.15%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2016年 2月 4日至 2020年 9月 30日)
易方达瑞财混合 I
易方达瑞财混合 E
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注:自基金合同生效至报告期末,I类基金份额净值增长率为 31.38%,E类基金
份额净值增长率为 30.00%,同期业绩比较基准收益率为 26.91%。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓
名
职务
任本基金的基
金经理期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
纪
玲
云
本基金的基金经理、易方
达信用债债券型证券投
资基金的基金经理、易方
达 3年封闭运作战略配售
灵活配置混合型证券投
资基金(LOF)的基金经
理、易方达恒利 3个月定
期开放债券型发起式证
券投资基金的基金经理、
易方达恒盛 3个月定期开
放混合型发起式证券投
资基金的基金经理、易方
达恒裕一年定期开放债
2019-
01-11
- 11年
硕士研究生,具有基金从业
资格。曾任易方达基金管理
有限公司固定收益研究员、
投资经理助理。
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券型发起式证券投资基
金的基金经理、易方达稳
健收益债券型证券投资
基金的基金经理助理、固
定收益研究部总经理助
理、投资经理
注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为
根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”
分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
姓名 产品类型 产品数量(只) 资产净值(元) 任职时间
纪玲
云
公募基金 6 36,686,109,815.64 2013-09-14
私募资产管理计划 1 10,968,722.13 2019-11-22
其他组合 8 100,902,421,358.75 2015-11-27
合计 15 137,599,499,896.52 -
注:1.“任职时间”为首次开始管理上表中本类产品的时间。
2.纪玲云作为团队成员之一参与上述其他组合的管理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金
合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资
公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前
提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害
基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,
以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管
理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重
视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,
通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期
内,公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告
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本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 8 次,均为指数量化
投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
受益于良好的疫情控制效果,2020 年三季度国内经济基本面维持平稳复苏的走
势。工业增加值增速在 5-6%附近,环比增速有所波动,但整体表现较为平稳。结构
上看,房地产投资保持了较高的增速水平,且在新开工增速提升的情况下,7、8月份
同比增速进一步提高到 11.8%的较高水平;制造业投资在三季度持续回升,截至 8月
底已经基本接近去年 11 月份的水平,体现出经济主体自身的的活跃程度在增强;基
建投资则持续有小幅回落,但增速水平仍然保持在去年 11 月份以来的趋势值之上。
从需求端来看,房地产和汽车消费仍然维持较好水平,以餐饮为代表的终端需求的恢
复在 7月份开始有所加速。未来随着出行和场景消费行政限制的放松,需求端的恢复
有望持续。进出口方面,由于海外经济重启,国内快速恢复的供给能力带动出口增速
大幅回升,进口数据也有一定程度的恢复,但整体的贸易顺差数据维持高位。
货币政策三季度继续向中性方向回归。银行间存款类金融机构以利率债为质押的
7天回购利率(DR007)中枢水平自 6月份快速上升至 2.2%附近后,三季度基本在该
水平保持平稳。信用扩张方面,央行基本保持了相对宽松的信贷环境,但是信用扩张
速度有所放缓,体现出政策层面回归中性的意图。不过从社融数据的结构来看,非金
融企业和居民部门的中长期贷款持续明显多增,反映经济主体的信心在逐渐恢复,这
与制造业投资以及终端需求的恢复一致,说明经济的自身动能在持续增强。
债券市场收益率在三季度出现持续快速回升。政策性金融债收益率平坦化上行
55-65BP,国债上行 30-50BP。信用债表现相对较好,1年和 5年端 AAA品种利差分
别压缩 22BP和 27BP,3年端 AAA品种由于绝对利差水平不高,且二季度压缩较为
明显,本季度变动不大。级别利差水平压缩显著,3 年期限 AA-与 AAA 的级别利差
在三季度压缩 30BP。
权益市场在 7月上旬出现明显上涨后维持了震荡走势。整个季度来看,沪深 300
指数上涨 10.17%,创业板指上涨 5.6%。结构上看,休闲服务、军工、电器设备、汽
车、食品饮料等行业涨幅较高,达到 20-30%;通信、商业贸易、计算机等行业表现
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较差,整个季度下跌 3-8%。
操作上,组合在三季度坚持了绝对收益的投资思路,债券部分降低久期风险,通
过偏高静态收益的个券提供绝对收益;权益部分以打新策略为主,保留最低仓位的股
票持仓要求,同时尽量降低底仓波动。组合在三季度获得较为稳健的持有期收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金 I类基金份额净值为 1.157元,本报告期份额净值增长率
为 2.72%,同期业绩比较基准收益率为 2.07%;E 类基金份额净值为 1.145 元,本报
告期份额净值增长率为 2.57%,同期业绩比较基准收益率为 2.07%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
自本报告期初至 2020年 7月 10日,本基金均存在连续二十个工作日基金份额持
有人数量不满二百人的情形。
自本报告期初至 2020年 7月 10日,本基金均存在连续六十个工作日基金份额持
有人数量不满二百人的情形。鉴于基金份额持有人数量的下滑主要受市场环境影响,
本基金将继续运作。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 131,426,956.52 7.57
其中:股票 131,426,956.52 7.57
2 固定收益投资 1,553,024,689.37 89.47
其中:债券 1,447,095,689.37 83.37
资产支持证券 105,929,000.00 6.10
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售 - -
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金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 27,977,460.82 1.61
7 其他资产 23,406,574.72 1.35
8 合计 1,735,835,681.43 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
3,779,979.00
0.30
C 制造业 61,873,007.82 4.93
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
5,307,907.00 0.42
E 建筑业 4,678,368.12 0.37
F 批发和零售业 11,470.24 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 22,580,180.86 1.80
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 857,405.91 0.07
J 金融业 19,452,856.89 1.55
K 房地产业 12,426,985.56 0.99
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 371,702.88 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业 41,958.98 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 45,133.26 0.00
S 综合 - -
合计 131,426,956.52 10.47
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 000333 美的集团 256,764 18,641,066.40 1.49
2 600115 东方航空 3,155,300 15,587,182.00 1.24
3 002415 海康威视 309,211 11,784,031.21 0.94
4 000002 万科 A 363,500 10,185,270.00 0.81
5 000401 冀东水泥 625,000 9,693,750.00 0.77
6 601318 中国平安 89,461 6,822,295.86 0.54
7 601398 工商银行 1,266,400 6,230,688.00 0.50
8 600585 海螺水泥 96,258 5,319,217.08 0.42
9 601111 中国国航 723,700 5,131,033.00 0.41
10 601601 中国太保 155,500 4,853,155.00 0.39
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 国家债券 94,805,000.00 7.56
2 央行票据 - -
3 金融债券 69,931,000.00 5.57
其中:政策性金融债 69,931,000.00 5.57
4 企业债券 534,843,000.00 42.62
5 企业短期融资券 50,042,000.00 3.99
6 中期票据 624,477,000.00 49.77
7 可转债(可交换债) 72,997,689.37 5.82
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,447,095,689.37 115.32
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金
资产净
值比例
易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告
12
(%)
1 155589 19京融 G4 500,000 49,830,000.00 3.97
2 102000728
20大连万达
MTN001
500,000 49,610,000.00 3.95
3 200008 20附息国债 08 500,000 48,915,000.00 3.90
4 200004 20附息国债 04 500,000 45,890,000.00 3.66
5 101754090
17华侨城
MTN004
400,000 41,108,000.00 3.28
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 137056 瑞新 19A1 300,000 29,997,000.00 2.39
2 137061 桂语 6A1 200,000 20,004,000.00 1.59
3 169183 天信 9A 200,000 20,000,000.00 1.59
4 138452 瑞新 14A1 100,000 10,033,000.00 0.80
4 138456 链融 22A1 100,000 10,033,000.00 0.80
6 137087 厚德 08A 100,000 10,000,000.00 0.80
7 165814 PR安吉 5A 100,000 5,862,000.00 0.47
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金根据风险管理的原则,主要选择流动性好的国债期货合约进行交易,以对
冲投资组合的利率风险。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量
(买/卖)
合约市值
(元)
公允价值变动
(元)
风险指标说明
T2103 T2103 -30
-29,217,000
.00
-11,614.29
本交易期内组合
利用国债期货空
头交易降低组合
有效久期,对冲
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13
利率上行风险
公允价值变动总额合计(元) -11,614.29
国债期货投资本期收益(元) 2,927,985.47
国债期货投资本期公允价值变动(元) -100,689.29
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金投资国债期货根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、
交易活跃的期货合约进行交易。本基金力争通过国债期货的交易,降低组合债券持仓
调整的交易成本,增加组合的灵活性,对冲潜在风险。本报告期内,本基金投资国债
期货符合既定的投资政策和投资目的。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 2019 年 12 月 17 日,国家外汇管理局深圳市分局对华侨城集团有限公司违反
“《国家外汇管理局关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知》第二条第
三项”的行为作出“警告、罚款 3万元”的行政处罚决定。
2020年 1月 6日,深圳市交通运输局依据《建设工程安全生产管理条例》第六十二条
第(三)项、《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第(一)项,对中国中铁股
份有限公司“未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志,或者未按照国家有
关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材”、“未在有较
大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志”的行为罚
款 10000元。
本基金投资 17华侨城 MTN004、18中铁股MTN003A的投资决策程序符合公司投资
制度的规定。
除 17华侨城MTN004、18中铁股MTN003A外,本基金投资的前十名证券的发行主
体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚
的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 678,458.38
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告
14
4 应收利息 22,713,116.34
5 应收申购款 15,000.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 23,406,574.72
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 132014 18中化 EB 15,152,330.00 1.21
2 110059 浦发转债 9,798,228.70 0.78
3 132018 G三峡 EB1 8,091,006.00 0.64
4 113011 光大转债 6,596,741.80 0.53
5 132017 19新钢 EB 5,208,980.00 0.42
6 128063 未来转债 3,928,678.22 0.31
7 110045 海澜转债 3,890,400.00 0.31
8 110057 现代转债 3,800,124.00 0.30
9 113530 大丰转债 3,289,154.00 0.26
10 128015 久其转债 2,998,809.00 0.24
11 128037 岩土转债 960,381.51 0.08
12 127012 招路转债 734,437.70 0.06
13 120002 18中原 EB 671,340.00 0.05
14 110034 九州转债 653,049.00 0.05
15 128032 双环转债 601,229.48 0.05
16 113013 国君转债 554,336.10 0.04
17 110053 苏银转债 514,390.40 0.04
18 128033 迪龙转债 494,379.00 0.04
19 128018 时达转债 401,512.34 0.03
20 113026 核能转债 315,270.00 0.03
21 113021 中信转债 225,728.50 0.02
22 113016 小康转债 213,043.20 0.02
23 110065 淮矿转债 198,912.00 0.02
24 123023 迪森转债 119,386.80 0.01
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告
15
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 易方达瑞财混合I 易方达瑞财混合E
报告期期初基金份额总额 1,084,345,254.03 736,842.55
报告期基金总申购份额 99,914.77 237,239.86
减:报告期基金总赎回份额 110.42 650,414.31
报告期基金拆分变动份额(份额减
少以“-”填列)
- -
报告期期末基金份额总额 1,084,445,058.38 323,668.10
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金
情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额
占比
机构 1
2020年 07月 01日
~2020年 09月 30
日
1,084,244,
303.99
- -
1,084,244,3
03.99
99.95
%
产品特有风险
报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的
特有风险主要包括:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对
基金资产运作及净值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时
变现基金资产以应对投资者的赎回申请,可能带来流动性风险;如个别投资者大额赎回引
发巨额赎回,基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回
申请,可能影响投资者赎回业务办理;若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工
易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告
16
作日基金资产净值低于5000万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终
止基金合同等情形;持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行
投票表决时可能拥有较大话语权。
§9 备查文件目录
9.1备查文件目录
1.中国证监会准予易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金注册的文件;
2.《易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
3.《易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》;
5.基金管理人业务资格批件、营业执照。
9.2存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理有限公司
二〇二〇年十月二十八日