0.0000% 日期：2019 年 06 月 30 日
基金代码 基金名称 托管人 资产净值(元)
份额净
值(元)
份额累
计净值
(元)
001305
九泰天富改革新动力灵活
配置混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限
公司
605,477,859.71 0.605 0.605
000892
九泰天宝灵活配置混合型
证券投资基金 A 类
中国农业银行股份有限
公司
1,948,984.46 1.117 1.254
002028
九泰天宝灵活配置混合型
证券投资基金 C 类
中国农业银行股份有限
公司
158,966,053.78 1.116 1.252
168101
九泰锐智定增灵活配置混
合型证券投资基金
中国银河证券股份有限
公司
383,050,440.64 1.063 1.300
001897
九泰久盛量化先锋灵活配
置混合型证券投资基金 A
类
中国工商银行股份有限
公司
212,341,650.75 0.910 1.091
004510
九泰久盛量化先锋灵活配
置混合型证券投资基金 C
类
中国工商银行股份有限
公司
2,467,817.35 0.901 1.082
168102
九泰锐富事件驱动混合型
发起式证券投资基金
中国工商银行股份有限
公司
639,585,926.05 1.022 1.028
002453
九泰久稳灵活配置混合型
证券投资基金 A 类
中国工商银行股份有限
公司
30,665,226.98 0.988 0.988
002454
九泰久稳灵活配置混合型
证券投资基金 C 类
中国工商银行股份有限
公司
95,832,158.20 0.963 0.963
168103
九泰锐益定增灵活配置混
合型证券投资基金
中信银行股份有限公司 2,167,251,908.64 0.966 0.966
168104
九泰锐丰灵活配置混合型
证券投资基金（LOF）A 类
中国工商银行股份有限
公司
147,327,807.79 1.1368 1.1645
168111
九泰锐丰灵活配置混合型
证券投资基金（LOF）C 类
中国工商银行股份有限
公司
0.00 1.1368 1.1368
168105
九泰泰富定增主题灵活配
置混合型证券投资基金
招商证券股份有限公司 312,845,385.55 0.9321 0.9321
168106
九泰盈华量化灵活配置混
合型证券投资基金
（LOF）A 类
渤海银行股份有限公司 14,068,880.66 0.9146 0.9146
168107
九泰盈华量化灵活配置混
合型证券投资基金
（LOF）C 类
渤海银行股份有限公司 91,892,218.53 0.9024 0.9024
001839
九泰久兴灵活配置混合型
证券投资基金
兴业银行股份有限公司 168,164,632.39 0.961 1.011
001782
九泰久益灵活配置混合型
证券投资基金 A 类
宁波银行股份有限公司 1,531,870.17 1.235 1.369
001844
九泰久益灵活配置混合型
证券投资基金 C 类
宁波银行股份有限公司 32,826,054.75 1.187 1.321
168108
九泰锐诚灵活配置混合型
证券投资基金(LOF)
中国光大银行股份有限
公司
139,726,907.75 1.0706 1.1280
002384
九泰鸿祥服务升级灵活配
置混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限
公司
212,696,346.13 1.090 1.090
货币基金净值表
基金代码 货币基金名称 托管人 资产净值(元)
每万份
收益
7 日年
化收益
率
001842
九泰日添金货币市场基金
A 类
中国建设银行股份有限
公司
235,006,554.03 1.1593 2.072%
001843
九泰日添金货币市场基金
B 类
中国建设银行股份有限
公司
301,687,929.34 1.2909 2.320%