根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《前海开源现金增利货币市场基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关约定,前海开源现金增利货币市场基金(以下简称“本基金”)的基金管理人前海开源基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与本基金的基金托管人交通银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定对本基金的管理费率和托管费率进行调整,并相应修改基金合同和其他法律文件相关内容。具体修改内容如下:
一、修改内容要点:
本基金拟将基金管理人的管理费由0.33%年费率调整为0.25%年费率,拟将基金托管人的托管费由0.10%年费率调整为0.07%年费率。
二、《前海开源现金增利货币市场基金基金合同》修改对照表
章节 原文 修订后内容
第七部分基金合同当事人及权利义务 名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)
住所:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:牛锡明
成立时间:1987年3月30日
批准设立机关和批准设立文号:国务院国发(1986)字第81号文和中国人民银行银发[1987]40号文
组织形式:股份有限公司
注册资本:742.62亿元人民币
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号 名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)
住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号
法定代表人:任德奇
成立时间:1987年3月30日
批准设立机关和批准设立文号:国务院国发(1986)字第81号文和中国人民银行银发[1987]40号文
组织形式:股份有限公司
注册资本:742.63亿元人民币
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号
第十五部分基金费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.33%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
……
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
……
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
……
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.07%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.07%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
……
第二十四部分基金合同内容摘要 对上述相应修订内容进行修订。
三、《前海开源现金增利货币市场基金托管协议》修改对照表
章节 原文 修订后内容
一、基金托管协议当事人 名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)
住所:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:牛锡明
成立时间:1987年3月30日
批准设立机关和批准设立文号:国务院国发(1986)字第81号文和中国人民银行银发[1987]40号文
组织形式:股份有限公司
注册资本:742.62亿元人民币
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号 名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)
住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号
法定代表人:任德奇
成立时间:1987年3月30日
批准设立机关和批准设立文号:国务院国发(1986)字第81号文和中国人民银行银发[1987]40号文
组织形式:股份有限公司
注册资本:742.63亿元人民币
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号
十一、基金费用 (一)基金管理人的管理费
本基金的管理费率为年费率0.33%。
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
…… (一)基金管理人的管理费
本基金的管理费率为年费率0.25%。
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
……
十一、基金费用 (二)基金托管人的托管费
本基金的托管费率为年费率0.10%。
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
…… (二)基金托管人的托管费
本基金的托管费率为年费率0.07%。
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
……
四、《前海开源现金增利货币市场基金招募说明书》和《前海开源现金增利货币市场基金基金产品资料概要》修改内容
《前海开源现金增利货币市场基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)、《前海开源现金增利货币市场基金基金产品资料概要》(以下简称“《基金产品资料概要》”)将根据《前海开源现金增利货币市场基金基金合同》、《前海开源现金增利货币市场基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)的内容进行相应修改。
五、重要提示
1、上述基金管理费率和托管费率的调整,自2021年5月10日起生效,本基金《基金合同》及《托管协议》对应内容相应修改。
2、本次基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响,无需召开基金份额持有人大会。
3、本公司将在官方网站上公布经修改后的本基金《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》。投资者可通过本公司客户服务中心或官方网站咨询有关详情。
本公司客户服务电话:4001-666-998
本公司网站:www.qhkyfund.com
六、风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件。敬请投资者留意投资风险。
特此公告
前海开源基金管理有限公司
二〇二一年五月十日