泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告

基金管理人：泰康资产管理有限责任公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2022年 1月 24日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 1月 21日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期为 2021年 10月 1日起至 2021年 12月 31日止。

§2 基金产品概况
基金简称 泰康新机遇灵活配置混合
交易代码 001910
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 12月 8日
报告期末基金份额总额 1,309,990,615.44份
投资目标
积极灵活配置资产，精选优质投资标的，力争前瞻性
的挖掘中国经济转型与改革背景下的投资机会，追求
超越业绩比较基准的投资回报，实现基金资产的长期
稳健增值。
投资策略
本基金采用定性分析与定量分析相结合的分析框架，
自上而下灵活配置大类资产、精选投资标的，在控制
风险的前提下集中资金进行优质证券的投资管理，力
争利用主动式组合管理获得超过业绩比较基准的收
益。
大类资产配置方面，本基金综合考虑宏观、政策、市
场供求、投资价值比较、风险水平等因素，在股票与
债券等资产类别之间进行动态资产配置。
权益类品种投资方面，本基金在股票基本面研究的基
础上，同时考虑投资者情绪、认知等决策因素的影响，
将影响上市公司基本面和股价的增长类因素、估值类
因素、盈利类因素、财务风险等因素进行综合分析，
开展股票选择与组合优化。
固定收益品种投资方面，本基金在分析各类债券资产
的信用风险、流动性风险及其收益率水平的基础上，
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通过比较或合理预期各类资产的风险与收益率变化，
确定并动态地调整优先配置的资产类别和配置比例。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：60%*沪深 300指数收益率
+40%*中债新综合财富（总值）指数收益率
风险收益特征
本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票
型基金，高于债券型基金与货币市场基金。
基金管理人 泰康资产管理有限责任公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2021年 10月 1日 － 2021年 12月 31日 ）
1.本期已实现收益 11,780,683.39
2.本期利润 9,355,742.57
3.加权平均基金份额本期利润 0.0068
4.期末基金资产净值 2,054,710,006.72
5.期末基金份额净值 1.5685
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.40% 0.91% 1.45% 0.47% -1.05% 0.44%
过去六个月 -7.30% 1.28% -2.03% 0.61% -5.27% 0.67%
过去一年 -10.77% 1.42% -0.81% 0.70% -9.96% 0.72%
过去三年 92.40% 1.29% 43.58% 0.77% 48.82% 0.52%
过去五年 80.10% 1.16% 41.08% 0.71% 39.02% 0.45%
自基金合同
生效起至今
93.79% 1.07% 34.65% 0.74% 59.14% 0.33%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较

注：1、本基金基金合同于 2015年 12月 08日生效。
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投
资组合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。

§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
任慧娟
本基金基
金经理
2016年 5月
9日
- 14
任慧娟于 2015年 8月
加入泰康资产管理有
限责任公司，现担任
公募事业部固定收益
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投资经理。2007 年 7
月至 2008年 7月在阳
光财产保险公司资金
运用部统计分析岗工
作，2008 年 7 月至
2011年 1月在阳光保
险集团资产管理中心
历任风险管理岗、债
券研究岗，2011 年 1
月起任固定收益投资
经理，至 2015年 8月
在阳光资产管理公司
固定收益部投资部任
高级投资经理。2015
年 12月 9日至今担任
泰康薪意保货币市场
基金基金经理。2016
年 5 月 9 日至今担任
泰康新机遇灵活配置
混合型证券投资基金
基金经理。2016 年 7
月 13日至今担任泰康
恒泰回报灵活配置混
合型证券投资基金基
金经理。2016年 8月
24 日至今担任泰康丰
盈债券型证券投资基
金基金经理。2016 年
12月 21日至 2019年
5月8日担任泰康策略
优选灵活配置混合型
证券投资基金基金经
理。2017年 9月 8日
至今担任泰康现金管
家货币市场基金基金
经理。2020年 6月 30
日至今担任泰康申润
一年持有期混合型证
券投资基金基金经
理。
桂跃强
本基金基
金经理、
公募事业
部权益投
资负责人
2015年12月
8日
- 13
桂跃强于 2015年 8月
加入泰康资产，现担
任公募事业部股票投
资负责人。2007 年 9
月至 2015年 8月曾任
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职于新华基金管理有
限责任公司，担任基
金管理部副总监。历
任新华泛资源优势灵
活配置混合型证券投
资基金基金经理、新
华中小市值优选混合
型证券投资基金基金
经理、新华信用增益
债券型证券投资基金
基金经理、新华行业
周期轮换股票型证券
投资基金基金经理。
2015年 12月 8日至今
担任泰康新机遇灵活
配置混合型证券投资
基金基金经理。2016
年 6 月 8 日至今担任
泰康宏泰回报混合型
证券投资基金基金经
理。2016 年 11 月 28
日至 2020 年 9 月 22
日担任泰康策略优选
灵活配置混合型证券
投资基金基金经理。
2017年 6月 15日至今
担任泰康兴泰回报沪
港深混合型证券投资
基金基金经理。2017
年 6 月 20 日至 2020
年 7 月 2 日担任泰康
恒泰回报灵活配置混
合型证券投资基金基
金经理。2017年 12月
13 日至 2020 年 1 月
10 日担任泰康景泰回
报混合型证券投资基
金基金经理。2018 年
1月 19日至 2020年 1
月 10日担任泰康均衡
优选混合型证券投资
基金基金经理。2018
年 5月 30日至今担任
泰康颐年混合型证券
投资基金基金经理。
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2018 年 6 月 13 日至
2020年 7月 24日担任
泰康颐享混合型证券
投资基金基金经理。
2018年 8月 23日至今
担任泰康弘实 3 个月
定期开放混合型发起
式证券投资基金基金
经理。2020年 5月 20
日至今担任泰康招泰
尊享一年持有期混合
型证券投资基金基金
经理。2020年 8月 14
日至今担任泰康蓝筹
优势一年持有期股票
型证券投资基金基金
经理。2020 年 12 月
22 日至今担任泰康优
势企业混合型证券投
资基金基金经理。
2021年 12月 14日至
今担任泰康鼎泰一年
持有期混合型证券投
资基金基金经理。
金宏伟
本基金基
金经理
2017年 8月
28日
- 9
金宏伟于 2016 年 12
月加入泰康资产，现
任公募事业部投资部
股票投资总监。2006
年 7月至 2012年 3月
曾任中钢集团工程总
包项目经理、工程师、
国际商务师。2012 年
3月至 2016年 12月历
任新华基金行业研究
员、中上游行业组长、
中游及 TMT行业组长、
研究部总监助理、专
户投资部投资经理。
2017年 8月 28日至今
担任泰康新机遇灵活
配置混合型证券投资
基金基金经理。2017
年 8 月 28 日至 2019
年 5 月 9 日担任泰康
策略优选灵活配置混
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合型证券投资基金基
金经理。2020年 7月
2 日至今担任泰康恒
泰回报灵活配置混合
型证券投资基金基金
经理。2020年 7月 24
日至今担任泰康颐享
混合型证券投资基金
基金经理。2020 年 9
月 10日至今担任泰康
科技创新一年定期开
放混合型证券投资基
金基金经理。2021 年
12月 7日至今担任泰
康裕泰债券型证券投
资基金基金经理。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期
和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合
法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执
行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理
活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资
决策方面享有公平的机会。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的
监控。报告期内，没有出现本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

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4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
宏观经济方面，四季度经济下行压力延续，政策逐步关注到经济压力而走向温和。出口仍然
是经济表现较好的部门，供应链优势支撑出口增速维持高位。内需则呈现分化的格局：制造业部
门在能耗双控纠偏、成本压力下降的环境下开始筑底企稳，PMI在低位有所回升；但建筑业特别
是房地产部门下行的压力较大，房地产去杠杆对地产投资和相关产业链形成拖累；消费继续延续
偏低增速。在保供稳价的措施下，PPI初现筑顶的迹象，CPI则继续维持偏低水平。实体经济的融
资需求偏弱，但在政策的对冲下，社融在低位有所企稳。
权益市场方面，随着经济从“内外需双强”转为“外需单强” 的格局，我们认为国内政策有
边际放松的可能，经济硬着陆的概率不高，局部增长的亮点仍存，对应权益市场仍有结构性的机
会。从大盘和板块上来看，上证综指上涨 2.01%，沪深 300上涨 1.52%，中小板指上涨 6.21%，创
业板指上涨 2.4%。其中，传媒、国防军工、通信等板块表现相对较好，钢铁、石油石化、煤炭等
行业表现不佳。
债券市场方面，四季度收益率震荡下行，10Y国债和 10Y国开分别下行了 10和 12bp。10月
初降准预期有所落空，收益率出现阶段性回调，但此后恒大事件带动地产风险发酵，地产销售和
投资快速下行，基本面预期有所走弱，叠加央行呵护资金，收益率转为下行。12月初总量宣布再
次降准，流动性较为充裕，在年底资金宽松的背景下收益率继续下行，其中中短端下行幅度更为
明显，收益率曲线陡峭化。高等级信用债收益率跟随利率下行，低等级则分化加剧，部分民营房
企的收益率出现显著波动。
权益投资方面，在本期，基金在仓位上变化不大。在品种上我们继续坚持原有思路，仍以食
品饮料、医药生物、云计算、品牌家电、高端装备制造等行业的龙头公司为主。聚焦内需为主、
具有明确需求特征且具有竞争优势的行业中的龙头个股，未来仍将重点关注品牌消费品、创新科
技制造属性的医药、比较竞争优势的中国制造等行业，均衡策略。
固收投资方面，本基金在报告期内以获取持有期收益为主要目标，在控制组合久期水平的基
础上，维持比较高的信用债配置比例和适度的杠杆水平。信用债方面，精挑细选优质主体，严防
信用尾部风险。注重保持组合较高的流动性。

4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末泰康新机遇基金份额净值为 1.5685元,本报告期基金份额净值增长率为
0.40%；同期业绩比较基准增长率为 1.45%。

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4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,926,902,843.86 87.13
其中：股票 1,926,902,843.86 87.13
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 255,395,354.86 11.55
其中：债券 255,395,354.86 11.55
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 15,000,000.00 0.68

其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 8,974,318.26 0.41
8 其他资产 5,358,439.91 0.24
9 合计 2,211,630,956.89 100.00
注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 185,908,324.00元，占期末资
产净值比例为 9.05% 。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,325,500,223.94 64.51
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
6,940,164.00 0.34
E 建筑业 11,519.99 0.00
F 批发和零售业 15,237,973.20 0.74
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G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 225,223,383.21 10.96
J 金融业 154,154,092.68 7.50
K 房地产业 13,737,207.00 0.67
L 租赁和商务服务业 196.56 0.00
M 科学研究和技术服务业 89,656.54 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 65,977.07 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 29,517.67 0.00
S 综合 - -
合计 1,740,994,519.86 84.73

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（％）
A 基础材料 - -
B 消费者非必需品 4,072,620.00 0.20
C 消费者常用品 - -
D 能源 - -
E 金融 - -
F 医疗保健 - -
G 工业 - -
H 信息技术 33,452,100.00 1.63
I 电信服务 148,383,604.00 7.22
J 公用事业 - -
K 房地产 - -
合计 185,908,324.00 9.05
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 000333 美的集团 2,893,306 213,554,915.86 10.39
2 600036 招商银行 3,163,300 154,084,343.00 7.50
3 00700 腾讯控股 397,300 148,383,604.00 7.22
4 000858 五粮液 650,324 144,801,141.84 7.05
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5 600519 贵州茅台 69,240 141,942,000.00 6.91
6 002410 广联达 1,948,444 124,661,447.12 6.07
7 300124 汇川技术 1,388,079 95,222,219.40 4.63
8 600570 恒生电子 1,214,493 75,480,739.95 3.67
9 002304 洋河股份 389,760 64,205,164.80 3.12
10 300680 隆盛科技 1,715,220 53,514,864.00 2.60
注：对于同时在 A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 3,001,200.00 0.15
2 央行票据 - -
3 金融债券 100,620,000.00 4.90
其中：政策性金融债 100,620,000.00 4.90
4 企业债券 70,305,000.00 3.42
5 企业短期融资券 15,053,000.00 0.73
6 中期票据 49,813,000.00 2.42
7 可转债（可交换债） 16,603,154.86 0.81
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 255,395,354.86 12.43

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 170304 17进出 04 300,000 30,123,000.00 1.47
2 170412 17农发 12 200,000 20,228,000.00 0.98
3 150412 15农发 12 200,000 20,142,000.00 0.98
4 152963 21枫桥债 200,000 20,132,000.00 0.98
5 190207 19国开 07 200,000 20,064,000.00 0.98

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

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5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
腾讯控股有限公司因未及时披露公司重大事项等行为在本报告编制前一年内受到国家市场监
督管理总局的处罚。
招商银行股份有限公司因为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺
等原因在本报告编制前一年内受到银保监会的行政处罚，因未按照保险公司提供的销售合同条款
全面、客观揭示所代销保险产品风险等原因在本报告编制前一年内受到上海银保监局的行政处罚。
基金投资上述主体相关证券的决策流程符合公司投资制度的规定。
报告期内本基金投资的前十名证券发行主体除上述主体收到监管部门处罚决定书或行政监管
措施决定书外，其他发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴
责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 598,677.29
2 应收证券清算款 345,060.20
3 应收股利 -
4 应收利息 4,414,702.42
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 5,358,439.91

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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值 (元)
占基金资产净值比例
（％）
1 113619 世运转债 1,123,520.00 0.05
2 127037 银轮转债 1,088,133.20 0.05
3 113524 奇精转债 1,012,775.00 0.05
4 113050 南银转债 876,751.20 0.04
5 110056 亨通转债 792,660.00 0.04
6 123075 贝斯转债 692,600.00 0.03
7 113593 沪工转债 680,702.40 0.03
8 127030 盛虹转债 679,520.00 0.03
9 113046 金田转债 659,120.00 0.03
10 128035 大族转债 569,827.86 0.03
11 113535 大业转债 482,160.00 0.02
12 110053 苏银转债 473,440.00 0.02
13 123107 温氏转债 404,940.00 0.02
14 113024 核建转债 391,470.00 0.02
15 127036 三花转债 283,860.00 0.01
16 111000 起帆转债 273,741.20 0.01
17 110058 永鼎转债 252,080.00 0.01
18 110062 烽火转债 231,100.00 0.01
19 123115 捷捷转债 138,620.00 0.01
20 128119 龙大转债 133,770.00 0.01
21 110066 盛屯转债 75,312.00 0.00

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。

泰康新机遇灵活配置混合 2021年第 4季度报告
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§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 1,378,814,330.04
报告期期间基金总申购份额 2,187,628.79
减:报告期期间基金总赎回份额 71,011,343.39
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 1,309,990,615.44
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
20211001 -
20211231
351,588,320.46 0.00 0.00 351,588,320.46 26.84%
2
20211001 -
20211231
707,249,667.49 0.00 0.00 707,249,667.49 53.99%
个人
- - - - - - -

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产品特有风险
当本基金出现单一持有者持有基金份额比例达到或者超过 20%时，基金管理人将审慎确认大额申购与
大额赎回，投资者将面对管理人拒绝或暂停申购的风险、暂停赎回或延缓支付赎回款项的风险、巨额
赎回的风险，以及当管理人确认大额申购与大额赎回时，可能会对基金份额净值造成一定影响等特有
风险。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无

§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（一）中国证监会准予泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金注册的文件；
（二）《泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
（三）《泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
（四）《泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
（五）《泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金产品资料概要》。

9.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所。

9.3 查阅方式
投资者可登录通过指定信息披露报纸（《证券时报》）或基金管理人网站
（ http://www.tkfunds.com.cn ） 和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅。


泰康资产管理有限责任公司
2022年 1月 24日