1公告基本信息
基金名称 华夏回报证券投资基金
基金简称 华夏回报混合
基金主代码 002001
基金交易代码 002001(前端) 002002(后端)
基金合同生效日 2003年9月5日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏回报证券投资基
金基金合同》《华夏回报证券投资基金招募说明书(更新)》
收益分配基准日 2021年4月16日
截止收益分配基准日的相关指标
基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.869
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 126,514,267.96
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的
应分配金额(单位:人民币元)
-
本次分红方案(单位:元 /10 份基
金份额)
0.150
有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第4次分红
2与分红相关的其他信息
权益登记日 2021年4月22日
除息日 2021年4月22日
现金红利发放日 2021年4月23日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净
值(NAV)确定日为2021年4 月 22 日,该部分基金份额将于 2021 年
4 月 23 日直接计入其基金账户, 投资者可自 2021 年 4 月 26 日起查
询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、国家税务总
局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1 号
《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配
的基金利润,暂不征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2021年4月23日自基金托管账户划出。
3其他需要提示的事项
3.1 权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益, 赎回的基金份额享有本次分红权
益。
3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投资者在该
销售机构指定交易账户下的基金份额有效, 并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其
他销售机构基金份额的分红方式。 如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机
构基金份额的分红方式, 需按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式
的业务申请。
3.3 投资者可通过本公司网站(www.ChinaAMC.com)或客户服务电话(400-818-6666)
查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登
记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。 本次分红方式将以投资者在权益登记
日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。
3.4 投资者可登录本公司网站查询本基金销售机构相关信息。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二一年四月二十日