博时新收益灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告

基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年七月二十一日
博时新收益灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 19日复核了本报告中的财务
指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2基金产品概况
基金简称 博时新收益混合
基金主代码 002095
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 2月 4日
报告期末基金份额总额 673,945,653.00份
投资目标
本基金通过对多种投资策略的有机结合，在有效控制风险的前提下，力争为
基金份额持有人获取长期持续稳定的投资回报。
投资策略
本基金的投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、其他资产投资策
略三个部分。其中，资产配置策略主要是通过自上而下和自下而上相结合、
定性分析和定量分析互相补充的方法，在股票、债券和现金等资产类之间进
行相对稳定的适度配置，强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋
势分析有机结合进行前瞻性的决策。股票投资以定性和定量分析为基础，从
基本面分析入手，根据对市场趋势的判断、宏观经济环境等因素，对成长与
价值股的投资比例进行配置。总体而言，成长股与价值股在股票资产中进行
相对均衡的配置，适度调整，以控制因风格带来的投资风险，降低组合波动
的风险，提高整体收益率。其他资产投资策略有债券投资策略、资产支持证
券投资策略、权证投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略，其中，
债券投资策略包括期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略、可转换
债券投资策略。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债
券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。
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基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 博时新收益混合 A 博时新收益混合 C
下属分级基金的交易代码 002095 002096
报告期末下属分级基金的份
额总额
497,358,809.62份 176,586,843.38份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2022年 4月 1日-2022年 6月 30日)
博时新收益混合 A 博时新收益混合 C
1.本期已实现收益 5,518,352.07 1,486,767.27
2.本期利润 41,962,860.71 12,645,225.49
3.加权平均基金份额本期利润 0.0914 0.0760
4.期末基金资产净值 650,990,771.75 230,677,920.13
5.期末基金份额净值 1.3089 1.3063
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相
关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．博时新收益混合A：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 6.11% 1.39% 3.76% 0.71% 2.35% 0.68%
过去六个月 -0.24% 1.31% -3.56% 0.72% 3.32% 0.59%
过去一年 10.02% 1.33% -4.67% 0.62% 14.69% 0.71%
过去三年 98.66% 1.17% 16.95% 0.63% 81.71% 0.54%
过去五年 126.20% 0.95% 26.83% 0.63% 99.37% 0.32%
自基金合同
生效起至今
135.47% 0.85% 43.38% 0.60% 92.09% 0.25%
2．博时新收益混合C：
阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④
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① 标准差② 准收益率③ 准收益率标
准差④
过去三个月 6.08% 1.39% 3.76% 0.71% 2.32% 0.68%
过去六个月 -0.29% 1.31% -3.56% 0.72% 3.27% 0.59%
过去一年 9.91% 1.33% -4.67% 0.62% 14.58% 0.71%
过去三年 98.03% 1.17% 16.95% 0.63% 81.08% 0.54%
过去五年 125.09% 0.95% 26.83% 0.63% 98.26% 0.32%
自基金合同
生效起至今
134.14% 0.86% 36.39% 0.59% 97.75% 0.27%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1．博时新收益混合A：

2．博时新收益混合C：

§4 管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明
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任职日期 离任日期 业年限
过钧
首席基金经
理/基金经
理
2016-02-29 - 20.9
过钧先生，硕士。1995 年起先后在上海
工艺品进出口公司、德国德累斯顿银行
上海分行、美国 Lowes 食品有限公司、
美国通用电气公司、华夏基金固定收益
部工作。2005 年加入博时基金管理有限
公司。历任博时稳定价值债券投资基金
(2005年 8月 24日-2010年 8月 4日)基
金经理、固定收益部副总经理、博时转
债增强债券型证券投资基金(2010 年 11
月 24日-2013 年 9月 25日)、博时亚洲
票息收益债券型证券投资基金(2013年 2
月 1 日-2014年 4月 2日)、博时裕祥分
级债券型证券投资基金(2014年 1月 8日
-2014年 6月 10日)、博时双债增强债券
型证券投资基金(2013年 9月 13日-2015
年 7 月 16 日)、博时新财富混合型证券
投资基金(2015年 6月 24日-2016年 7月
4 日)、博时新机遇混合型证券投资基金
(2016年 3月 29日-2018年 2月 6日)、
博时新策略灵活配置混合型证券投资基
金(2016年 8月 1日-2018年 2月 6日)、
博时稳健回报债券型证券投资基金
（LOF）(2014年 6月 10日-2018年 4月
23日)、博时双债增强债券型证券投资基
金(2016年 10月 24日-2018年 5月 5日)、
博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金
(2017年 2月 10日-2018年 5月 21日)、
博时鑫和灵活配置混合型证券投资基金
(2017年 12月 13日-2018年 6月 16日)、
博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金
(2017 年 1 月 10 日-2018 年 7 月 30 日)
的基金经理、固定收益总部公募基金组
负责人、博时新价值灵活配置混合型证
券投资基金(2016年 3月 29日-2019年 4
月 30 日)、博时乐臻定期开放混合型证
券投资基金(2016 年 9 月 29 日-2019 年
10 月 14 日)、博时转债增强债券型证券
投资基金(2019年 1月 28日-2020年 4月
3 日)、博时鑫源灵活配置混合型证券投
资基金(2016年 9月 6日-2020年 7月 20
日)、博时新起点灵活配置混合型证券投
资基金(2016年 10月 17日-2020年 7月
20日)、博时鑫瑞灵活配置混合型证券投
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资基金(2017 年 2 月 10 日-2020 年 7 月
20日)、博时中债 3-5年国开行债券指数
证券投资基金(2019年 7月 19日-2020年
10 月 26 日)的基金经理、固定收益总部
指数与创新组负责人、公司董事总经理、
博时中债 3-5 年进出口行债券指数证券
投资基金(2018 年 12月 25 日-2021 年 8
月 17 日)基金经理。现任首席基金经理
兼博时信用债券投资基金(2009 年 6 月
10日—至今)、博时新收益灵活配置混合
型证券投资基金(2016年 2月 29日—至
今)、博时双季鑫 6个月持有期混合型证
券投资基金(2021年 1月 20日—至今)、
博时浦惠一年持有期混合型证券投资基
金(2022年2月17日—至今)的基金经理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业
协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则
管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出
现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损
害。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的
公平交易相关制度。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交
易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 4次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的
反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
大通胀终于对世界各国的债市造成了历史上最沉重的打击，如何平衡控制通胀和经济增速成为当下最
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重要的挑战。似乎在现在，各国央行已经放弃了以往兼顾经济增长的双重目标，使用更激进的货币政策以
应付通胀，而以经济衰退为代价则增大了市场调整的压力。继上季度加息 25bps之后，美联储本季度累计加
息 125bps，并开始缩表，即代表了这种态度：如果达到价格稳定的目标，可能不能再像以前那样通过调整
政策预期，而只能通过触发经济下行来实现。这也引发了市场的衰退担忧，美债收益率也在激进加息预期
和未来经济衰退预期中剧烈波动，这一切取决于未来通胀走势。同时，地缘政治局势、疫情影响和供应链
重整可能意味着新通胀时期的来临。美联储衰退预判可能会降低市场的通胀预期，目前而言可能也是对经
济影响最小的方式。涉及到中国，就是美国是否会降低中国产品的关税，取决于美国民众对通胀的忍耐力
是否能动摇其政客对中国进行科技战的决心。 与海外不同，中国依旧按照自己的节奏应对国内和国际问题，
4月份降准和 5月份调降 5年期 LPR显示在疫情期间稳经济的决心。受益于宽松的资金面，本季度短端利
率下行，而长端利率下行不多，收益率曲线呈现陡峭化形态，期限利差有所扩大。从这个角度看，尽管有
疫情冲击和海外加息的影响，我国债市似乎对疫情后的中国经济复苏抱有更大信心，这和 20年 2季度市场
颇为相似。与市场主流观点不同，我们认为下半年的经济和金融数据见底回升是确定的，只是修复力度多
少和压制增长因素影响如何的问题。疫情后冲击的减弱、地产链的回暖及基建投资等支持，社融在下半年
将保持强劲，2Q可能是全年经济的低点。CPI同比可能温和回升，叠加海外央行激进的加息政策，我国货
币政策空间难免受到一定制约，财政政策将成为下一步经济回升抓手，需要密切关注中央政府加杠杆的节
奏，收益率可能出现小幅上行的走势。2季度人民币贬值一为我国乐见促进出口，二可以部分化解国内利率
上行压力。本基金本季度继续维持低仓位低久期利率债策略。 同样由于资金面的极度宽松，信用债持续得
到市场的追捧，信用利差持续下降，除 AA-以下高收益等级外，其余信用等级利差都处于历史极低水平。
上半年违约金额和家数明显下降，少了国有企业的违约，信用事件的最大冲击已经过去。疫情得到控制后，
5月份经济活动有所改善，稳增长政策逐步出台，专项债推动社融超预期增长，宏观杠杆率出现 20年 9月
以来的首次抬升。21年初至今，信用利差处于压缩趋势中，而去年 9月和今年 3月的两次明显调整都因为
银行理财赎回导致，因此监管和其它大类资产对信用债市场的影响也要密切关注。当前因为收益率绝对水
平偏低以及信用利差处于历史低位，市场更多采用低久期信用下沉策略，另外由于权益市场调整带来的短
债和货币市场扩容较快，造成信用利差持续压缩。我们预判利率债市场有上行压力，经济企稳复苏预期较
强，信用债市场也可能会有一定的调整，需要密切关注市场可能出现的反转。我们本季度继续保持信用债
的低仓位。 经历了一季度的大幅调整，转债市场在本季度疫情再度影响经济，权益市场出现大幅震荡中企
稳回升，市场整体在二季度通过拔高估值以及平价上涨而录得正回报，但年内回报依旧为负。较高的转股
溢价率还是限制了转债市场的整体涨幅，估值依旧处于历史较高水平，显示转债投资者对于疫情后市场复
苏抱以较高的期待。在市场流动性宽裕情况下，对转债品种的需求并未明显减弱。伴随在本季度部分大市
值高流动性转债的上市，市场选择余地进一步增多，也给我们创造了新的投资机会。监管层对转债的监管，
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意图打击炒作，可能一定程度上会降低市场活跃度，但对于基本面良好的大市值转债没有影响。本季度我
们主要参与可转债一级市场，维持目前较低投资比例。 本季度权益市场在疫情卷土重来对经济造成较大冲
击下经受住了考验。4月底大跌后极低的市场估值，宽松的货币政策和长债市场的矜持，使得股市扛住了利
空的冲击，显示出了经济晴雨表的特征。诸多因素中，国债市场再一次显示出其在预判经济拐点所发挥的
预先指标作用。尽管千人千面，每个人都有自己的角度对市场做出判断，但“谨毛失貌”，过于关注细节可能
会失去对大方向的判断。诚然，部分服务业消费可能因为疫情防控而流失，但随着常态化核酸检测手段的
实施，中国对新冠疫情防控手段的成熟，对主要城市的封城可能不再采用，在人民生命权和经济发展权之
间有望达到平衡；对于未来可能的新的病毒变异，也找到了应付的方法和手段，对稳定市场预期具有很大
作用。至于汽车和住房这样的大宗消费，各类刺激政策或早或晚都会产生效果，中国远远没有达到资产负
债表衰退这种阶段，人民对于改善生活水平的向往不会因为短期的经济困难而一蹶不振。本季度我们继续
维持组合权益高仓位，并对部分持仓进行了调整，增加了对疫情修复和成长股的配置。 综上所述，展望三
季度，随着疫情后经济修复和政策保持友好，经济有望走出 2Q的低谷，财政政策将接棒货币政策引领经济
企稳回升。基本面上不利于债券市场，海外市场货币政策收紧也制约了国内的政策空间，利率债收益率可
能会上行；同样，过低的信用利差也使得信用债市场估值较贵，也缺乏较好的投资机会。权益市场可能会
跑赢市场，但 2Q后期较大幅度的反弹使得低垂的果实已被摘取，后期的表现将更依赖于公司和行业自身，
自下而上可能是更好的投资策略；对于转债，我们观点不变：由于估值依旧不便宜，转债市场的总体表现
可能会继续跑输权益市场，个券的表现将更多的依靠正股的机会。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至 2022年 06月 30日，本基金 A类基金份额净值为 1.3089元，份额累计净值为 2.0085元，本基金
C类基金份额净值为 1.3063元，份额累计净值为 2.0001元，报告期内，本基金 A类基金份额净值增长率为
6.11%，本基金 C类基金份额净值增长率为 6.08%，同期业绩基准增长率为 3.76%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
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1 权益投资 769,470,572.66 81.00
其中：股票 769,470,572.66 81.00
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 155,052,187.55 16.32
其中：债券 155,052,187.55 16.32
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 650,000.00 0.07
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 15,615,748.76 1.64
8 其他各项资产 9,177,266.14 0.97
9 合计 949,965,775.11 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 81,302,973.51 9.22
C 制造业 443,684,962.42 50.32
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 20,970,000.00 2.38
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 21,401.16 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 44,787,528.00 5.08
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,141,286.87 0.24
J 金融业 159,690,124.04 18.11
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 16,325,059.78 1.85
M 科学研究和技术服务业 279,547.38 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业 267,689.50 0.03
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 769,470,572.66 87.27
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)
1 600926 杭州银行 4,743,098 71,051,608.04 8.06
2 300260 新莱应材 1,338,400 68,084,408.00 7.72
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3 601899 紫金矿业 7,271,014 67,838,560.62 7.69
4 605358 立昂微 820,759 55,302,741.42 6.27
5 601838 XD成都银 3,090,000 51,232,200.00 5.81
6 600089 特变电工 1,240,000 33,963,600.00 3.85
7 002594 比亚迪 90,000 30,014,100.00 3.40
8 300400 劲拓股份 1,670,000 28,473,500.00 3.23
9 601111 中国国航 2,327,300 27,019,953.00 3.06
10 601238 广汽集团 1,586,800 24,182,832.00 2.74
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)
1 国家债券 41,699,047.54 4.73
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 54,642,733.55 6.20
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 19,531,844.38 2.22
7 可转债（可交换债） 39,178,562.08 4.44
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 155,052,187.55 17.59
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 019666 22国债 01 230,000 23,258,135.62 2.64
2 113013 国君转债 150,000 17,039,449.32 1.93
3 019658 21国债 10 166,000 16,916,218.63 1.92
4 1980328
19涪陵新区专
项债
100,000 10,725,491.51 1.22
5 1980329 19嵊州债 02 100,000 10,698,346.85 1.21
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
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5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚
的投资决策程序说明
本基金投资的前十名证券的发行主体中，杭州银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国银行保险
监督管理委员会深圳监管局、中国人民银行杭州中心支行的处罚。成都银行股份有限公司在报告编制前一
年受到中国银行保险监督管理委员会重庆监管局、中国人民银行资阳市中心支行的处罚。深圳市劲拓自动
化设备股份有限公司在报告编制前一年受到深圳证券交易所的通报批评。中国国际航空股份有限公司在报
告编制前一年受到中国民用航空华东地区管理局的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规
及公司制度的要求。
除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 157,662.03
2 应收证券清算款 2,805,725.95
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 6,213,878.16
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,177,266.14
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113013 国君转债 17,039,449.32 1.93
2 113050 南银转债 10,469,854.90 1.19
3 113632 鹤 21转债 2,978,632.44 0.34
4 113047 旗滨转债 1,878,170.87 0.21
5 113052 兴业转债 716,931.25 0.08
博时新收益灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告
11

6 113049 长汽转债 393,030.75 0.04
7 110079 杭银转债 326,987.09 0.04
8 110053 苏银转债 122,200.10 0.01
9 132020 19蓝星 EB 72,352.70 0.01
10 113021 中信转债 72,190.73 0.01
11 127040 国泰转债 1,289.97 0.00
12 123116 万兴转债 1,190.54 0.00
13 123125 元力转债 1,179.95 0.00
14 127041 弘亚转债 1,146.08 0.00
15 110067 华安转债 1,101.56 0.00
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 博时新收益混合A 博时新收益混合C
本报告期期初基金份额总额 387,212,636.94 185,741,574.65
报告期期间基金总申购份额 124,398,477.54 51,977,190.02
减：报告期期间基金总赎回份额 14,252,304.86 61,131,921.29
报告期期间基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 497,358,809.62 176,586,843.38
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
博时新收益灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告
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8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时
间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额
占比
机构 1
2022-04-01~202
2-06-30
227,201,191.2
4
- - 227,201,191.24
33.71
%
产品特有风险
本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20％的情况， 当该基金份额持有人选
择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险；
为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。基
金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确
认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可
能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。
本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20％的情况，根据基金合同相关约定，该份额持有
人可以独立向基金管理人申请召开基金份额持有人大会，并有权自行召集基金份额持有人大会。该基金份
额持有人可以根据自身需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金管理人会对该议案的合
理性进行评估，充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险。
在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后
本基金资产规模连续六十个工作日低于 5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终
止基金合同等情形。
此外，当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的 50％或者接受某笔或者
某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50％时，本基金管理人
可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。
博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2022年 6月 30日，博时基金公司共管理 327只公募基金，
并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资
产总规模逾 16491亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 5557亿元人民币，累计
分红逾 1678亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。
§9备查文件目录
博时新收益灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告
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9.1备查文件目录
9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时新收益灵活配置混合型证券投资基金设立的文件
9.1.2《博时新收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
9.1.3《博时新收益灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5博时新收益灵活配置混合型证券投资基金各年度审计报告正本
9.1.6报告期内博时新收益灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）


博时基金管理有限公司
二〇二二年七月二十一日