1 公告基本信息
基金名称 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 德邦鑫星价值
基金主代码 001412
基金管理人名称 德邦基金管理有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《德邦鑫星价值
灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《德邦鑫星价值灵活
配置混合型证券投资基金招募说明书》等。
调整相关业务的起
始日、金额及原因说
明
调整大额申购起始日 2020年11月4日
调整大额转换转入起始日 2020年11月4日
调整大额定期定额投资起始日 2020年11月4日
限制申购金额(单位:人民币元) 10,000,000.00
限制转换转入金额(单位:人民币元) 10,000,000.00
限制定期定额投资金额(单位:人民币元) 10,000,000.00
调整大额申购(含转换转入及定期定额投资)的原
因说明
为保护德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金基金份额
持有人的利益。
下属分级基金的基金简称 德邦鑫星价值A 德邦鑫星价值C
下属分级基金的交易代码 001412 002112
该分级基金是否调整(大额)申购(转换转入及定期定额投资) 是 是
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元) 10,000,000.00 10,000,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元) 10,000,000.00 10,000,000.00
下属分级基金的限制定期定额投资金额(单位:人民币元) 10,000,000.00 10,000,000.00
2 其他需要提示的事项
(1)德邦基金管理有限公司于2020年8月25日发布《德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入及定期定额投资)业务的公告》,自2020年8月26日起,本基金暂停各销售渠道大额申购(含转换转入及定期定额投资)业务(具体调整详见公告)。
为进一步保护基金份额持有人利益,本基金管理人决定,自2020年11月4日起,对本基金上述大额申购(含转换转入及定期定额投资)业务限额进一步调整,具体调整为:
1)德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金A类基金份额的大额申购(含转换转入及定期定额投资)限额调整为1000万元,即单日每个基金账户累计申购A类基金份额最高金额为1000万元(含),如单日每个基金账户累计申购A类基金份额金额超过1000万元,本基金管理人有权拒绝。
2)德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金C类基金份额的大额申购(含转换转入及定期定额投资)限额设置为1000万元,即单日每个基金账户累计申购C类基金份额最高金额为1000万元(含),如单日每个基金账户累计申购C类基金份额金额超过1000万元,本基金管理人有权拒绝。
(2)在上述业务暂停期间,本基金的赎回、转换转出等其他业务照常办理;上述业务恢复办理的时间,本基金管理人将另行公告。
(3)如有疑问,请登录本基金管理人网站www.dbfund.com.cn,或拨打本基金管理人客服热线400-821-7788(免长途通话费用)获取相关信息。
特此公告。