基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:二〇一九年八月二十八日
广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 2页共 33页
1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 8月 26日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。
广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 3页共 33页
2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 广发鑫裕混合
基金主代码 002134
交易代码 002134
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 3月 1日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 243,485,501.21份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别
的优化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳
健增值。
投资策略
本基金在研究宏观经济基本面、政策面和资金面等多种因素的基础上,判
断宏观经济运行所处的经济周期及趋势,分析不同政策对各类资产的市场
影响,评估股票、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值,
根据大类资产的风险收益特征进行灵活配置,确定合适的资产配置比例,
并适时进行调整。
业绩比较基准 30%×沪深 300指数收益率+70%×中证全债指数收益率
风险收益特征
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型
基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 广发基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 邱春杨 张燕
联系电话 020-83936666 0755-83199084
电子邮箱 qcy@gffunds.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 95105828 95555
传真 020-89899158 0755-83195201
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gffunds.com.cn
基金半年度报告备置地点
广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场
南塔 31-33楼
广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 4页共 33页
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日)
本期已实现收益 1,777,391.78
本期利润 26,900,736.51
加权平均基金份额本期利润 0.0707
本期基金份额净值增长率 6.63%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日)
期末可供分配基金份额利润 0.2433
期末基金资产净值 309,183,189.95
期末基金份额净值 1.270
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
(为期末余额,不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 2.42% 0.31% 2.02% 0.34% 0.40% -0.03%
过去三个月 3.34% 0.23% 0.08% 0.44% 3.26% -0.21%
过去六个月 6.63% 0.20% 9.57% 0.45% -2.94% -0.25%
过去一年 4.18% 0.28% 7.21% 0.45% -3.03% -0.17%
过去三年 22.00% 0.28% 14.18% 0.33% 7.82% -0.05%
自基金合同生
效起至今
26.99% 0.28% 18.50% 0.34% 8.49% -0.06%
注:(1)业绩比较基准:30%×沪深 300指数收益率+70%×中证全债指数收益率。
(2)业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 5页共 33页
广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2016年 3月 1日至 2019年 6月 30日)
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准,于 2003年 8月 5日成立,注册资本
1.2688 亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前
海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公
司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资
管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构
投资者境外证券投资管理(QDII)等业务资格。
本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会
三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 32个部门:宏观策略部、价值投资
部、策略投资部、成长投资部、专户投资部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产
广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 6页共 33页
配置部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老
金部、战略与创新业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、
基金会计部、注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力
资源部、财务部、综合管理部、北京办事处。此外,还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国
际资产管理有限公司(香港子公司),参股了证通股份有限公司。
截至 2019年 6月 30日,本基金管理人管理一百九十只开放式基金,管理公募基金规模为 4452
亿元。同时,公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合和养老基金投资组
合。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
(助理)期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
谢军
本基金的基金
经理;广发增
强债券型证券
投资基金的基
金经理;广发
聚源债券型证
券投资基金
(LOF)的基金
经理;广发安
享灵活配置混
合型证券投资
基金的基金经
理;广发安悦
回报灵活配置
混合型证券投
资基金的基金
经理;广发鑫
源灵活配置混
合型证券投资
基金的基金经
理;广发集瑞
债券型证券投
资基金的基金
经理;广发景
华纯债债券型
证券投资基金
的基金经理;
2019-01-1
0
- 16年
谢军先生,金融学硕士,CFA,持
有中国证券投资基金业从业证书。
曾任广发基金管理有限公司固定
收益部研究员、投资经理、固定收
益部总经理助理、固定收益部副总
经理、固定收益部总经理、广发货
币市场基金基金经理(自 2006年 9
月 12日至 2010年 4月 29日)、广
发聚祥保本混合型证券投资基金
基金经理(自 2011年 3月 15日至
2014 年 3 月 20 日)、广发聚源定
期开放债券型证券投资基金基金
经理(自 2013 年 5 月 8日至 2014
年 8月 17日)、广发鑫富灵活配置
混合型证券投资基金基金经理(自
2017年 1月 10日至 2018年 1月 6
日)、广发汇瑞一年定期开放债券
型证券投资基金基金经理(自 2016
年 12月 2日至 2018年 6月 12日)、
广发服务业精选灵活配置混合型
证券投资基金基金经理(自 2016
年 11月 9日至 2018年 10月 9日)、
广发安泽回报纯债债券型证券投
资基金基金经理(自 2017 年 1 月
10 日至 2018 年 10 月 29日)、广
发鑫利灵活配置混合型证券投资
基金基金经理(自 2016年 11月 18
广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 7页共 33页
广发汇瑞 3个
月定期开放债
券型发起式证
券投资基金的
基金经理;广
发景源纯债债
券型证券投资
基金的基金经
理;广发景祥
纯债债券型证
券投资基金的
基金经理;广
发理财年年红
债券型证券投
资基金的基金
经理;广发聚
安混合型证券
投资基金的基
金经理;广发
聚宝混合型证
券投资基金的
基金经理;广
发聚盛灵活配
置混合型证券
投资基金的基
金经理;广发
趋势优选灵活
配置混合型证
券投资基金的
基金经理;广
发鑫和灵活配
置混合型证券
投资基金的基
金经理;广发
集富纯债债券
型证券投资基
金的基金经
理;广发汇兴
3个月定期开
放债券型发起
式证券投资基
金的基金经
理;广发景智
纯债债券型证
券投资基金的
日至 2018年 11月 9日)、广发稳
安保本混合型证券投资基金基金
经理(自 2017年 10月 31日至 2019
年 2月 14日)、广发汇吉 3个月定
期开放债券型发起式证券投资基
金基金经理(自 2018年 3月 2日至
2019 年 4 月 10 日)、广发汇元纯
债定期开放债券型发起式证券投
资基金基金经理(自 2018 年 3 月
30日至 2019年 4月 10日)、广发
稳安灵活配置混合型证券投资基
金基金经理(自 2019年 2月 15日
至 2019年 4月 10日)、广发安泽
短债债券型证券投资基金基金经
理(自 2018年 10 月 30日至 2019
年 4月 10日)。
广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 8页共 33页
基金经理;广
发景润纯债债
券型证券投资
基金的基金经
理;广发汇立
定期开放债券
型发起式证券
投资基金的基
金经理;广发
集裕债券型证
券投资基金的
基金经理;广
发汇承定期开
放债券型发起
式证券投资基
金的基金经
理;广发汇宏
6个月定期开
放债券型发起
式证券投资基
金的基金经
理;广发汇康
定期开放债券
型发起式证券
投资基金的基
金经理;债券
投资部总经理
张芊
本基金的基金
经理;广发纯
债债券型证券
投资基金的基
金经理;广发
聚鑫债券型证
券投资基金的
基金经理;广
发集裕债券型
证券投资基金
的基金经理;
公司副总经
理、固定收益
投资总监、固
定收益管理总
部总经理
2016-03-0
1
- 18年
张芊女士,经济学和工商管理双硕
士,持有中国证券投资基金业从业
证书。曾任中国银河证券研究中心
研究员,中国人保资产管理有限公
司高级研究员、投资主管,工银瑞
信基金管理有限公司研究员,长盛
基金管理有限公司投资经理,广发
基金管理有限公司固定收益部总
经理、广发聚盛灵活配置混合型证
券投资基金基金经理(自 2015 年
11月 23日至 2016年 12月 8日)、
广发安宏回报灵活配置混合型证
券投资基金基金经理(自 2015 年
12月 30日至 2017年 2月 6日)、
广发安富回报灵活配置混合型证
券投资基金基金经理(自 2015 年
12月 29日至 2018年 1月 6日)、
广发集安债券型证券投资基金基
广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 9页共 33页
金经理(自 2017 年 1 月 20 日至
2018 年 10 月 9 日)、广发集鑫债
券型证券投资基金基金经理 (自
2015 年 12 月 25 日至 2018 年 12
月 20日)、广发集源债券型证券投
资基金基金经理(自 2017 年 1 月
20 日至 2019 年 1 月 8日)、广发
集丰债券型证券投资基金基金经
理(自 2016年 11月 1日至 2019年
1月 8日)。
洪志
本基金的基金
经理;广发安
悦回报灵活配
置混合型证券
投资基金的基
金经理;广发
汇兴 3个月定
期开放债券型
发起式证券投
资基金的基金
经理;广发集
裕债券型证券
投资基金的基
金经理;广发
汇吉 3个月定
期开放债券型
发起式证券投
资基金的基金
经理;广发汇
宏 6个月定期
开放债券型发
起式证券投资
基金的基金经
理;广发汇康
定期开放债券
型发起式证券
投资基金的基
金经理;广发
汇立定期开放
债券型发起式
证券投资基金
的基金经理;
广发聚盛灵活
配置混合型证
券投资基金的
2019-01-1
0
- 6年
洪志先生,管理学硕士,持有中国
证券投资基金业从业证书。曾先后
任广发基金管理有限公司固定收
益管理总部债券交易兼研究员、投
资经理。
广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 10页共 33页
基金经理;广
发鑫和灵活配
置混合型证券
投资基金的基
金经理
注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基
金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法
合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。通过对本年度该组合与公司其余各组合的
同日、3 日内和 5 日内的同向交易价差进行专项分析,未发现该组合与其他组合在不同的时间窗口
下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于 0 的情况,表明报告期内该组合未发生可能
导致不公平交易和利益输送的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全复制指数组合及量化组合除外)或同一投资组合在
同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领
导严格审批并留痕备查。
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 4次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其
他组合发生的反向交易。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 11页共 33页
2019年一季度流动性持续宽松,权益市场迎来估值修复行情,但仍缺乏盈利支撑;债券市场在
风险偏好提升及金融数据企稳的影响下,收益率冲低回调。二季度基本面温和向下,通胀压力有所
抬升,同时中美谈判及银行风险事件给资本市场带来阶段性冲击。组合操作方面,债券资产保持稳
健的票息策略,积极配置骑乘效益较好的高等级信用债,权益资产以优质龙头企业为主要标的,二
季度末权益仓位较一季度有所提升。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金的份额净值增长率为 6.63%,同期业绩比较基准收益率为 9.57%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,经济内生增长动力仍然较弱,缺乏有效的市场化加杠杆主体,政策层面的逆周期
调节意味较浓,海外主要央行重回一致宽松步调,有利于国内货币政策保持相对宽松。投资策略上,
债券资产预期仍有基本面和流动性的支撑,权益配置上继续看好金融、公用事业及稳定类消费龙头
标的。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设有估值委员会,按照相关法律法规和证监会的相关规定,负责制定旗下基金投资品种的
估值原则和估值程序,并选取适当的估值方法,经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员
包括:公司分管投研、估值的公司领导、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽
核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程
序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证
其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行,并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极
关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出估值
建议,确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查,确保估值委员会
的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证
基金估值的客观独立,基金经理不参与估值的具体流程,但若存在对相关投资品种估值有失公允的
情况,可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以维护基金持有人利
益为准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按
合同约定提供相关债券品种的估值数据。
广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 12页共 33页
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定,本基金本报告期内未
进行利润分配,符合合同规定。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职责
中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资行为进行监督,并
根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置、登录和保管本产品
的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本半年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确,不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日:2019年 6月 30日
单位:人民币元
资 产
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产: - -
银行存款 2,077,285.46 1,608,798.88
广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 13页共 33页
结算备付金 878,341.29 308,751.46
存出保证金 55,996.71 52,979.60
交易性金融资产 343,801,006.13 538,696,035.51
其中:股票投资 68,710,325.53 84,369,120.21
基金投资 - -
债券投资 275,090,680.60 454,326,915.30
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 5,439,807.73 9,359,213.72
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 352,252,437.32 550,025,779.17
负债和所有者权益
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债: - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 42,569,864.89 56,500,000.00
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 149,915.86 252,251.20
应付托管费 37,478.95 63,062.83
应付销售服务费 - -
应付交易费用 96,115.88 15,022.91
应交税费 21,488.35 67,108.26
应付利息 12,545.68 60,927.06
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 181,837.76 362,000.00
负债合计 43,069,247.37 57,320,372.26
所有者权益: - -
实收基金 243,485,501.21 413,809,580.23
未分配利润 65,697,688.74 78,895,826.68
所有者权益合计 309,183,189.95 492,705,406.91
负债和所有者权益总计 352,252,437.32 550,025,779.17
注:报告截止日 2019年 6月 30日,基金份额净值人民币 1.270元,基金份额总额 243,485,501.21
广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 14页共 33页
份。
6.2 利润表
会计主体:广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位:人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
一、收入 29,883,314.91 2,326,403.05
1.利息收入 9,286,989.30 9,042,141.07
其中:存款利息收入 65,625.82 28,214.90
债券利息收入 8,641,985.88 8,842,693.91
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 579,377.60 171,232.26
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -6,094,917.42 12,672,919.07
其中:股票投资收益 -9,423,797.19 7,792,204.75
基金投资收益 - -
债券投资收益 2,882,870.66 4,059,031.20
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 446,009.11 821,683.12
3.公允价值变动收益(损失以“-”号
填列)
25,123,344.73 -19,388,657.78
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 1,567,898.30 0.69
减:二、费用 2,982,578.40 3,882,657.90
1.管理人报酬 1,381,285.04 1,516,164.67
2.托管费 345,321.30 379,041.10
3.销售服务费 - -
4.交易费用 326,857.48 403,891.03
5.利息支出 798,570.61 1,352,168.49
其中:卖出回购金融资产支出 798,570.61 1,352,168.49
6.税金及附加 27,331.40 27,623.11
7.其他费用 103,212.57 203,769.50
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列)
26,900,736.51 -1,556,254.85
减:所得税费用 - -
广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 15页共 33页
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 26,900,736.51 -1,556,254.85
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位:人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值) 413,809,580.23 78,895,826.68 492,705,406.91
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润) - 26,900,736.51 26,900,736.51
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数(净
值减少以“-”号填列) -170,324,079.02 -40,098,874.45 -210,422,953.47
其中:1.基金申购款 498,127,434.09 111,870,158.55 609,997,592.64
2.基金赎回款 -668,451,513.11 -151,969,033.00 -820,420,546.11
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动(净值减少以“-”
号填列) - - -
五、期末所有者权益(基
金净值) 243,485,501.21 65,697,688.74 309,183,189.95
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值) 413,847,048.48 92,273,267.78 506,120,316.26
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润) - -1,556,254.85 -1,556,254.85
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数(净
值减少以“-”号填列) -31,060.52 -6,925.45 -37,985.97
其中:1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 -31,060.52 -6,925.45 -37,985.97
四、本期