-0.0339% 2021 年 12 月 31 日，长安基金管理有限公司旗下基金基金份额净值及基金份额累计净值如下：
基金名称 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元）
长安宏观策略混合型证券投资基金 1.423 2.243
长安沪深300非周期行业指数证券投资基金 1.657 2.161
长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类 2.1725 2.4125
长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类 2.1164 2.1664
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金A类 2.6609 2.6609
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金C类 2.6038 2.6038
长安鑫益增强混合型证券投资基金A类 1.3325 1.3325
长安鑫益增强混合型证券投资基金C类 1.2897 1.2897
长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金 2.813 2.813
长安泓沣中短债债券型证券投资基金A类 1.2385 1.2385
长安泓沣中短债债券型证券投资基金C类 1.2294 1.2294
长安泓沣中短债债券型证券投资基金E类 1.2383 1.2383
长安泓源纯债债券型证券投资基金A类 1.2047 1.2047
长安泓源纯债债券型证券投资基金C类 1.2114 1.2114
长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金A类 3.4463 3.4463
长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金C类 3.4550 3.4550
长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金A类 1.9445 1.9445
长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金C类 1.9306 1.9306
长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金A类 1.2273 1.2273
长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金C类 1.2171 1.2171
长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金A类 3.1171 3.1171
长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金C类 3.1319 3.1319
长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金A类 0.8301 0.8301
长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金C类 0.8239 0.8239
长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金A类 1.0801 1.0801
长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金C类 1.0650 1.0650
长安泓润纯债债券型证券投资基金A类 1.1656 1.1656
长安泓润纯债债券型证券投资基金C类 1.1573 1.1573
长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金A类 3.5397 3.5397
长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金C类 3.4898 3.4898
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金A类 2.4381 2.4381
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金C类 2.4069 2.4069
长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金A类 1.1082 1.1082
长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金C类 1.1011 1.1011
长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金A类 1.0165 1.0165
长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金C类 1.0136 1.0136
长安成长优选混合型证券投资基金A类 0.9356 0.9356
长安成长优选混合型证券投资基金C类 0.9327 0.9327
长安先进制造混合型证券投资基金A类 0.9304 0.9304
长安先进制造混合型证券投资基金C类 0.9296 0.9296
基金名称 万份单位基金收益（元） 7 日年化收益率(%)
长安货币市场证券投资基金A类 0.6945 2.302%
长安货币市场证券投资基金B类 0.7614 2.545%
特此公告。
长安基金管理有限公司
2021 年 12 月 31 日