基金管理人:泓德基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
送出日期:2019年 03月 30日
泓德泓利货币市场基金 2018年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月29日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正
文。
本年度报告财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本
基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2018年01月01日起至2018年12月31日止。
泓德泓利货币市场基金 2018年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 泓德泓利货币
基金主代码 002184
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年12月21日
基金管理人 泓德基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 455,151,229.78份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 泓德泓利货币A 泓德泓利货币B
下属分级基金的交易代码 002184 002185
报告期末下属分级基金的份额总额 6,811,354.47份 448,339,875.31份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在力求保持基金资产安全性和较高流动性
的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金根据宏观经济运行状况、政策形势、信用
状况、利率走势、资金供求变化等的综合判断,并结
合各类资产的流动性特征、风险收益特征、估值水平
等因素,决定基金资产在债券、银行存款等各类资产
的配置比例,并适时进行动态调整。同时本基金将积
极运用利率品种投资策略、信用品种投资策略、期限
配置策略、流动性管理策略等多种投资策略,力争在
保持基金资产安全性和较高流动性的基础上,获取高
于业绩比较基准的投资收益。
业绩比较基准 同期七天通知存款税后利率
风险收益特征
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的
低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基
金、混合型基金及股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 泓德基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
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信息披
露负责
人
姓名 李晓春 陆志俊
联系电话 010-59850177 95559
电子邮箱 lixiaochun@hongdefund.com luzj@bankcomm.com
客户服务电话 4009-100-888 95559
传真 010-59322130 021-62701216
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.hongdefund.com
基金年度报告备置地
点
北京市西城区德胜门外大街125号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数
据和指标
2018年 2017年 2016年
泓德泓
利货币A
泓德泓利
货币B
泓德泓
利货币A
泓德泓利
货币B
泓德泓
利货币A
泓德泓利
货币B
本期已实现
收益
575,43
0.19
13,131,0
90.29
705,90
7.54
26,975,9
60.55
595,23
6.65
49,007,21
1.19
本期利润
575,43
0.19
13,131,0
90.29
705,90
7.54
26,975,9
60.55
595,23
6.65
49,007,21
1.19
本期净值收
益率
3.4715% 3.7215% 3.6021% 3.8506% 2.3806% 2.6295%
3.1.2 期末数
据和指标
2018年末 2017年末 2016年末
期末基金资
产净值
6,811,3
54.47
448,339,
875.31
35,849,
638.49
307,622,
059.37
7,890,5
06.44
2,287,21
0,517.40
期末基金份
额净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成
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本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现与本期利润相等。
2、基金利润分配按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
泓德泓利货币A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三
个月
0.7086% 0.0021% 0.3403% 0.0000% 0.3683% 0.0021%
过去六
个月
1.4503% 0.0018% 0.6805% 0.0000% 0.7698% 0.0018%
过去一
年
3.4715% 0.0026% 1.3500% 0.0000% 2.1215% 0.0026%
过去三
年
9.7506% 0.0029% 4.0537% 0.0000% 5.6969% 0.0029%
自基金
合同生
效起至
今
9.8518% 0.0029% 4.0944% 0.0000% 5.7574% 0.0029%
泓德泓利货币B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三
个月
0.7698% 0.0021% 0.3403% 0.0000% 0.4295% 0.0021%
过去六
个月
1.5739% 0.0018% 0.6805% 0.0000% 0.8934% 0.0018%
过去一
年
3.7215% 0.0026% 1.3500% 0.0000% 2.3715% 0.0026%
过去三 10.5479% 0.0029% 4.0537% 0.0000% 6.4942% 0.0029%
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年
自基金
合同生
效起至
今
10.6568% 0.0029% 4.0944% 0.0000% 6.5624% 0.0029%
注:本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程:
业绩比较基准:同期七天通知存款利率(税后)。
基准指数的构建原则如下:通知存款是一种不约定存期,支取时需提前通知银行,约定支取日期和
金额方能支取的存款,具有存期灵活、存取方便的特征,同时可获得高于活期存款利息的收益。本
基金为货币市场基金,具有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资标的、投资目标及流动性特
征,本基金选取同期七天通知存款利率(税后)作为本基金的业绩比较基准。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注:根据基金合同的约定,本基金建仓期为 6个月,截至报告期末,本基金的各项投资比例符合基
金合同关于投资范围及投资限制规定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
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注:本基金合同自 2015年 12月 21日生效,生效当年净值增长率及业绩比较基准收益率按实际存续
期计算,未按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
泓德泓利货币A
单位:人民币元
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应
付赎回款转
出金额
应付利润本
年变动
年度利润分配
合计
备注
2018年 578,873.44 - -3,443.25 575,430.19 -
2017年 702,213.84 - 3,693.70 705,907.54 -
2016年 594,757.54 - 479.11 595,236.65 -
合计 1,875,844.82 - 729.56 1,876,574.38 -
泓德泓利货币B
单位:人民币元
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应
付赎回款转
出金额
应付利润本年
变动
年度利润分配合
计
备注
2018年 13,105,205.48 - 25,884.81 13,131,090.29 -
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2017年 27,154,636.60 - -178,676.05 26,975,960.55 -
2016年 48,968,620.56 - 38,590.63 49,007,211.19 -
合计 89,228,462.64 - -114,200.61 89,114,262.03 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金基金管理人为泓德基金管理有限公司(以下简称“公司”),成立于2015 年
3月3日,是经中国证监会证监许可[2015]258号文批准设立的我国第一家由专业人士发
起设立的公募基金管理公司。公司注册资本为人民币14300万元,公司注册地拉萨市。
目前,公司股东及其出资比例为:王德晓先生25.91%,阳光资产管理股份有限公司
20.98%,泓德基业控股股份有限公司20.00%,珠海市基业长青股权投资基金(有限合伙)
11.26%,南京民生租赁股份有限公司9.38%,江苏岛村实业发展有限公司9.38%,上海捷
朔信息技术有限公司3.10%。
截至2018年12月31日,公司总资产管理规模为368.26亿元,其中,公募基金管理规
模207.66亿元,专户产品管理规模160.60亿元。2018年,公司新发行2只公募基金产品,
包括混合型基金1只、债券型基金1只。自成立起至2018年12月31日,公司累计发行了22
只公募基金产品:其中混合型11只,包括泓德优选成长混合、泓德泓富混合、泓德远见
回报混合、泓德泓业混合、泓德泓益量化混合、泓德泓信混合、泓德泓汇混合、泓德泓
华混合、泓德优势领航混合、泓德致远混合、泓德臻远回报混合;股票型基金1只,具
体为泓德战略转型股票;债券型基金8只,具体包括泓德裕泰债券、泓德裕康债券、泓
德裕荣纯债、泓德裕和纯债、泓德裕祥债券、泓德裕泽一年定开债券、泓德裕鑫一年定
开债券、泓德裕丰中短债;货币基金2只,具体为泓德泓利货币、泓德添利货币。同时,
公司管理多只特定客户资产管理计划。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金
经理(助理)期限 证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日
期
邬传雁
公司副总经
理、事业二部
总监,泓德泓
富混合、泓德
远见回报混
2015-12
-21
2018-1
0-25
4年
硕士研究生,具有基金从业
资格,资管行业从业经验25
年,曾任幸福人寿保险股份
有限公司总裁助理兼投资
管理中心总经理,阳光保险
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合、泓德泓业
混合、泓德致
远混合、泓德
臻远回报混合
基金经理
集团股份有限公司资产投
资管理中心投资负责人,阳
光财产保险股份有限公司
资金运用部总经理助理,光
大永明人寿保险公司投资
部投资分析主管,光大证券
股份有限公司研究所分析
师,华泰财产保险公司投资
管理中心基金部副经理。
李倩
泓德泓利货
币、泓德裕泰
债券、泓德泓
富混合、泓德
泓业混合、泓
德裕康债券、
泓德裕荣纯债
债券、泓德裕
和纯债债券、
泓德裕祥债
券、泓德添利
货币、泓德裕
泽一年定开债
券、泓德裕鑫
一年定开债
券、泓德裕丰
中短债债券基
金经理
2015-12
-21
- 7年
硕士研究生,具有基金从业
资格,资管行业从业经验9
年,曾任中国农业银行股份
有限公司金融市场部、资产
管理部理财组合投资经理,
中信建投证券股份有限公
司资产管理部债券交易员、
债券投资经理助理。
毛静平
泓德裕康债
券、泓德泓利
货币、泓德添
利货币基金经
理
2018-09
-12
- 2年
硕士研究生,具有基金从业
资格,资管行业从业经验7
年,曾任本公司固定收益投
资事业部信用研究员、阳光
资产管理股份有限公司信
用研究员、毕马威华振会计
师事务所审计师。
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注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定
确定的解聘日期,对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确
定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项
实施细则、《泓德泓利货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实
信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人
谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金
的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了
《泓德基金管理有限公司公平交易制度》。公司通过科学、制衡的投资决策体系,加强
交易分配环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。
同时,通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制
度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本基金
管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《泓德基金管理
有限公司公平交易制度》的规定。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合,在不同时间窗下(1日
内、3日内、5日内)的本年度同向交易价差进行了专项分析,未发现违反公平交易原则
的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交
易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年,除美国之外,全球经济景气度整体回落。国内来看,经过了2017年的短暂
复苏,由于资管新规等严监管政策的陆续落地,造成2018年以社会融资总量为代表的信
用收缩,宏观经济增速因此承受了较大的压力。2017年良好的外需为经济复苏提供了较
好的外部条件,但2018年随着中美贸易争端的开启,外需面临较大的不确定性,也对宏
观经济造成了不小的负面影响。
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2018年由于经济下行压力加大,货币政策宽松,资金供需改善,以及中美贸易摩擦
引发的避险情绪驱使下,债券市场走出了一波较大的牛市。但对于信用债而言,出现了
结构性分化的特征,由于资管新规导致整体信用收缩,部分企业出现流动性风险, 2018
年信用违约和信用风险事件频发,民企尤甚,投资者对于低等级信用债态度谨慎,导致
不同等级信用债收益率走势出现分化,等级利差整体抬升。
本基金成立于2015年12月21日,产品以保证资产的流动性为首要任务,成立以来采
取短久期策略,合理安排资金。在报告期内本基金安排了较大比例的流动性于月末、季
度末等可能发生流动性紧张的时点操作,并抓住市场资金利率阶段性走高的机会,通过
配置高息存款、存单以及优质短融提高组合收益率,在保证流动性的基础上提高了组合
的收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2018年,泓德泓利货币A基金净值收益率为3.4715%,泓德添利货币B基金净值收益
率为3.7215%,同期业绩比较基准收益率为1.3500%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2019年宏观经济下行压力依然较大。除了外需冲击之外,内需方面也面临较大的下
行风险。消费方面,随着经济下行压力加大,消费顺周期性逐渐体现,预计未来消费仍
将继续下滑。投资方面,2019年固定资产投资可能呈现基建投资增速回升、制造业投资
增速小幅回落、房地产投资增速回落的态势。
虽然整体经济存在较大下行压力,但是目前政策面也在加大逆周期调节力度,以稳
定总需求。财政政策会更加积极,减税降费终将落地,中央政府也存在加杠杆的空间。
从货币政策来看,也会继续宽松,保持流动性合理充裕,央行继续降准仍可期待且存在
进行公开市场操作使利率下调的可能。在财政政策和货币政策合力之下,目前实体经济
融资状况有所改善,2019年开年以来企业发债融资成本有所下行,伴随政策从宽货币到
宽信用,后续随着融资条件的改善、基建补短板及地产刚需放松等更多政策的出台,经
济可能在三、四季度趋稳。
2019年预计进入债券牛市的后半场,利率债整体维持震荡下行趋势,信用债或更具
投资价值。
投资策略上,本基金将风险控制放在组合管理的第一位,严格控制组合流动性风险,
信用风险和利率风险,继续维持较高仓位的银行同业存款及同业存单投资,适当配置高
评级短期融资券,并保持适度的杠杆水平。基于对基金投资环境的分析,动态调整组合
资产配置,在风险可控的基础上,为持有人创造稳健的收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定,本基金管理人严格按照《企业会计准
则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持投资品种进行估值。
泓德泓利货币市场基金 2018年年度报告摘要
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本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序,设立基金估值小组,参考行业
协会估值意见和独立第三方机构估值数据,确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、
估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。
本基金管理人设立了由公司总经理、督察长、投研总监、固定收益部、监察稽核部、运
营支持部等部门负责人组成的基金估值小组,负责研究、指导并执行基金估值业务。小
组成员均具有多年证券、基金从业经验,具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法
律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常
估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要
求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管人有责任要求基金管理公
司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关
估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间
不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已分别与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务
协议,由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂
牌的部分债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十六部分中对基
金利润分配原则的约定,本基金按日分配收益,自基金合同生效日起每日将基金份额实
现的基金净收益分配给份额持有人,并按月结转到投资人基金账户,使基金账面份额净
值始终保持1.0000元。按照上述通知及基金合同的规定,2018年年度泓利货币A分配利
润575,430.19元,泓利货币B分配利润13,131,090.29元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2018年度,托管人在泓德泓利货币市场证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证
券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人
应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
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2018年度,泓德基金管理有限公司在泓德泓利货币市场证券投资基金投资运作、资
产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有
人利益的行为。
本基金本报告期内向A级份额持有人分配利润:575,430.19元,向B级份额持有人分
配利润:13,131,090.29元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2018年度,由泓德基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关泓德泓利货币
市场证券投资基金的半年度报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、财务会计报告
相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师薛竞、赵钰于 2018年 3月
28日对本基金 2018年 12月 31日的资产负债表、2018年度利润表、所有者权益(基金
净值)变动表以及财务报表附注出具了普华永道中天审字(2019)第 20802号无保留意见
的审计报告。投资者欲查看审计报告全文,应阅读本年度报告正文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:泓德泓利货币市场基金
报告截止日:2018年12月31日
单位:人民币元
资 产
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
资 产:
银行存款 110,764,494.19 169,006,545.22
结算备付金 - 1,900,000.00
存出保证金 - -
交易性金融资产 172,957,230.29 138,685,965.28
其中:股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 172,957,230.29 138,685,965.28
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
泓德泓利货币市场基金 2018年年度报告摘要
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衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 169,941,534.91 32,000,288.00
应收证券清算款 - -
应收利息 1,865,534.47 2,131,541.93
应收股利 - -
应收申购款 - 619.65
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 455,528,793.86 343,724,960.08
负债和所有者权益
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 94,935.06 79,532.11
应付托管费 30,379.24 25,450.28
应付销售服务费 5,215.25 13,477.47
应付交易费用 16,538.19 9,667.44
应交税费 919.86 -
应付利息 - -
应付利润 66,576.48 44,134.92
递延所得税负债 - -
其他负债 163,000.00 81,000.00
负债合计 377,564.08 253,262.22
所有者权益:
实收基金 455,151,229.78 343,471,697.86
未分配利润 - -
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所有者权益合计 455,151,229.78 343,471,697.86
负债和所有者权益总计 455,528,793.86 343,724,960.08
注:报告截止日2018年12月31日,泓德泓利货币市场基金基金份额净值为1.0000元,基金份额总额
455,151,229.78份,其中泓德泓利货币市场基金A类份额6,811,354.47份,泓德泓利货币市场基金B
类份额448,339,875.31份。
7.2 利润表
会计主体:泓德泓利货币市场基金
本报告期:2018年01月01日至2018年12月31日
单位:人民币元
项 目
本期2018年01月01日至2
018年12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年
12月31日
一、收入 15,486,740.66 31,623,820.25
1.利息收入 15,354,637.24 31,524,894.36
其中:存款利息收入 5,471,631.93 13,709,980.12
债券利息收入 6,742,524.97 13,937,060.11
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
3,140,480.34 3,877,854.13
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填
列)
132,103.42 98,925.89
其中:股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 132,103.42 98,925.89
资产支持证券投资收
益
- -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益(损失以 - -
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