0.0000% 根据中国证券监督管理委员会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及基金合同的有关规定，泓德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人协商一致，决定对旗下部分基金的基金合同和托管协议进行修订，相关基金名单见附件1。
基金合同、托管协议具体修订内容详见附件2。本次修订系因法律法规发生变动而进行的修改，且对基金份额持有人利益无实质性不利影响，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。上述修订自本公告发布之日起生效。
修订后的基金合同、托管协议全文将与本公告同日登载在本公司网站（www.hongdefund.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。基金管理人将在届时更新基金招募说明书时一并更新相关内容。如有疑问可拨打本公司客服电话（4009-100-888）咨询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。
特此公告。
泓德基金管理有限公司
二〇二〇年七月九日
附件 1：基金清单
序号 基金全称 基金托管人
1 泓德泓利货币市场基金 交通银行股份有限公司
2 泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基
金
交通银行股份有限公司
附件 2：基金合同、托管协议修改方案
《泓德泓利货币市场基金基金合同》修订前后对照表
章节 修订前 修订后
第一部分 前言
一、订立本基金
合同的目的、依
据和原则
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以
下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金
法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券
投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、
《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息
披露办法》”)、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实
施＜货币市场基金监督管理办法＞有关问题的规定》、《证
券投资基金信息披露编报规则第 5 号<货币市场基金信息
披露特别规定>》、《公开募集开放式证券投资基金流动性
风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规定》”）和其他
有关法律法规。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以
下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金
法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券
投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称
“《信息披露办法》”)、《货币市场基金监督管理办法》、
《关于实施＜货币市场基金监督管理办法＞有关问题的
规定》、《证券投资基金信息披露编报规则第 5 号<货币市
场基金信息披露特别规定>》、《公开募集开放式证券投资
基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规
定》”）和其他有关法律法规。
第一部分 前言
三
投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披
露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，
自行承担投资风险。
投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产
品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，
自主做出投资决策，自行承担投资风险。
第一部分 前言
增加内容：
六、本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更
新等内容，将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行。
第二部分 释义
6、招募说明书：指《泓德泓利货币市场基金招募说明书》
及其定期的更新
6、招募说明书：指《泓德泓利货币市场基金招募说明书》
及其更新
第二部分 释义
新增内容：
8、基金产品资料概要：指《泓德泓利货币市场基金基金3
产品资料概要》及其更新（本基金合同关于基金产品资料
概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于 2020 年 9 月 1
日起执行）
第二部分 释义
11、《信息披露办法》：指《证券投资基金信息披露管理办
法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁
布、同年 9 月 1 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证
监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不
时做出的修订
第二部分 释义
61、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的
报刊、互联网网站及其他媒介
62、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信
息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网
站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会
基金电子披露网站）等媒介
第三部分 基
金的基本情况
八、基金份额类
别
2、基金份额类别的限制
本基金 A 类和 B 类基金份额的金额限制具体见招募说明
书。基金管理人可以与基金托管人协商一致并在履行相关
程序后，调整认（申）购各类基金份额的最低金额限制及
规则，基金管理人必须在调整实施之日前依照《信息披露
办法》的规定在指定媒介上刊登公告，并报中国证监会备
案。
2、基金份额类别的限制
本基金 A 类和 B 类基金份额的金额限制具体见招募说明
书。基金管理人可以与基金托管人协商一致并在履行相关
程序后，调整认（申）购各类基金份额的最低金额限制及
规则，基金管理人必须在调整实施之日前依照《信息披露
办法》的规定在规定媒介上刊登公告，并报中国证监会备
案。
第三部分 基
金的基本情况
八、基金份额类
别
3、基金份额的自动升降级
在不违反法律法规规定以及对基金份额持有人利益无实
质性不利影响的情况下，基金管理人可以与基金托管人协
商一致并在履行相关程序后，调整基金份额升降级的数额
限制及规则，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披
露办法》的规定在指定媒介上刊登公告，并报中国证监会
备案。
3、基金份额的自动升降级
在不违反法律法规规定以及对基金份额持有人利益无实
质性不利影响的情况下，基金管理人可以与基金托管人协
商一致并在履行相关程序后，调整基金份额升降级的数额
限制及规则，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披
露办法》的规定在规定媒介上刊登公告，并报中国证监会
备案。 4
第六部分 基金
份额的申购与
赎回
一、申购和赎回
场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网
点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。
基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公
告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业
场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购
与赎回。
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网
点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。
基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管
理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售
业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金
份额的申购与赎回。
第六部分 基金
份额的申购与
赎回
二、申购和赎回
的开放日及时
间
1、开放日及开放时间
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所
交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前
述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
1、开放日及开放时间
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所
交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前
述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依
照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
第六部分 基金
份额的申购与
赎回
二、申购和赎回
的开放日及时
间
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申
购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指
定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申
购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规
定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
第六部分 基金
份额的申购与
赎回
三、申购与赎回
的原则
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行
调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披
露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行
调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披
露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
第六部分 基金
份额的申购与
赎回
6、基金管理人有权决定本基金的总规模限额，但应最迟
在新的限额实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指
定媒介上公告。
6、基金管理人有权决定本基金的总规模限额，但应最迟
在新的限额实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规
定媒介上公告。 5
五、申购和赎回
的数量限制
基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申
购金额和赎回份额等数量限制。基金管理人必须在调整实
施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告
并报中国证监会备案。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申
购金额和赎回份额等数量限制。基金管理人必须在调整实
施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
第六部分 基金
份额的申购与
赎回
七、拒绝或暂停
申购的情形
发生上述第 1、2、3、5、6、7、8、9、11、12 项暂停申
购情形之一且基金管理人决定暂停接受申购申请时，基金
管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公
告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将
退还给投资人。当发生上述第 5 项、第 10 项情形时，基
金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申
请进行限制，基金管理人有权拒绝该笔全部或部分申购申
请。如果法律法规、监管要求调整导致上述第 5 项内容取
消或变更的，基金管理人在履行适当程序后，可修改上述
内容，无须召开基金份额持有人大会。在暂停申购的情况
消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
发生上述第 1、2、3、5、6、7、8、9、11、12 项暂停申
购情形之一且基金管理人决定暂停接受申购申请时，基金
管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公
告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将
退还给投资人。当发生上述第 5 项、第 10 项情形时，基
金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申
请进行限制，基金管理人有权拒绝该笔全部或部分申购申
请。如果法律法规、监管要求调整导致上述第 5 项内容取
消或变更的，基金管理人在履行适当程序后，可修改上述
内容，无须召开基金份额持有人大会。在暂停申购的情况
消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
第六部分 基金
份额的申购与
赎回
九、巨额赎回的
情形及处理方
式
2、巨额赎回的处理方式
（3）暂停赎回：连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额
赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回
申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不
得超过 20 个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。
2、巨额赎回的处理方式
（3）暂停赎回：连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额
赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回
申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不
得超过 20 个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。
第六部分 基
金份额的申购
与赎回
九、巨额赎回的
情形及处理方
3、巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过
邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日
内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定
媒介上刊登公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过
邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日
内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在 2 日内
在规定媒介上刊登公告。 6
式
第六部分 基金
份额的申购与
赎回
十、暂停申购或
赎回的公告和
重新开放申购
或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应
立即向中国证监会备案，并在规定期限内在指定媒介上刊
登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为 1 日，基金管理人应于重新开放
日，在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并
公布最近 1 个开放日各类基金份额的每万份基金已实现收
益和 7 日年化收益率。
3、如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周（含 2 周），暂
停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人依照有
关法律法规的规定在指定媒介上刊登基金重新开放申购
或赎回公告，并公布最近 1 个工作日各类基金份额的每万
份基金已实现收益和 7 日年化收益率。
4、如发生暂停的时间超过 2 周，暂停期间，基金管理人
应每 2 周至少刊登暂停公告 1 次。当连续暂停时间超过 2
个月的，基金管理人可以调整刊登公告的频率。暂停结束，
基金重新开放申购或赎回时，基金管理人依照有关法律法
规的规定在指定媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎
回公告，并公布最近 1 个工作日各类基金份额的每万份基
金已实现收益和 7 日年化收益率。
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规
定期限内在规定媒介上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为 1 日，基金管理人应于重新开放
日，在规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并
公布最近 1 个开放日各类基金份额的每万份基金已实现收
益和 7 日年化收益率。
3、如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周（含 2 周），暂
停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人依照有
关法律法规的规定在规定媒介上刊登基金重新开放申购
或赎回公告，并公布最近 1 个工作日各类基金份额的每万
份基金已实现收益和 7 日年化收益率。
4、如发生暂停的时间超过 2 周，暂停期间，基金管理人
应每 2 周至少刊登暂停公告 1 次。当连续暂停时间超过 2
个月的，基金管理人可以调整刊登公告的频率。暂停结束，
基金重新开放申购或赎回时，基金管理人依照有关法律法
规的规定在规定媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎
回公告，并公布最近 1 个工作日各类基金份额的每万份基
金已实现收益和 7 日年化收益率。
第七部分 基金
合同当事人及
权利义务
一、基金管理人
（一）基金管理
名称：泓德基金管理有限公司
住所：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1206 室
法定代表人：王德晓
设立日期：2015 年 3 月 3 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会、证监许可
名称：泓德基金管理有限公司
住所：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1206 室
法定代表人：王德晓
设立日期：2015 年 3 月 3 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会、证监许可7
人简况 [2015]258 号
组织形式：有限责任公司
注册资本：1.2 亿元人民币
存续期限：持续经营
联系电话：4009-100-888
[2015]258 号
组织形式：有限责任公司
注册资本：1.43 亿元人民币
存续期限：持续经营
联系电话：4009-100-888
第七部分 基金
合同当事人及
权利义务
一、基金管理人
（二）基金管理
人的权利与义
务
2、根据《基金
法》、《运作办
法》及其他有关
规定，基金管理
人的义务包括
但不限于：
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、
赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规
定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额
申购、赎回的价格；
（10）编制季度、半年度和年度基金报告；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、
赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规
定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额
申购、赎回的价格；
（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
第七部分 基金
合同当事人及
权利义务
二、基金托管人
（一）基金托管
人简况
名称：交通银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人：牛锡明
成立时间：1987 年 3 月 30 日
批准设立机关和批准设立文号：国务院国发(1986)字第 81
号文和中国人民银行银发［1987］40 号文
组织形式：股份有限公司
注册资本：742.62 亿元人民币
名称：交通银行股份有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号
法定代表人：彭纯
成立时间：1987 年 3 月 30 日
批准设立机关和批准设立文号：国务院国发(1986)字第 81
号文和中国人民银行银发［1987］40 号文
组织形式：股份有限公司
注册资本：742.62 亿元人民币 8
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25
号
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25
号
第七部分 基金
合同当事人及
权利义务
二、基金托管人
（二） 基金托
管人的权利与
义务
2、根据《基金
法》、《运作办
法》及其他有关
规定，基金托管
人的义务包括
但不限于：
（10）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报
告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严
格按照《基金合同》及《托管协议》的规定进行；如果基
金管理人有未执行《基金合同》及《托管协议》规定的行
为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度
报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否
严格按照《基金合同》及《托管协议》的规定进行；如果
基金管理人有未执行《基金合同》及《托管协议》规定的
行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
第八部分 基金
份额持有人大
会
三、召开基金份
额持有人大会
的通知时间、通
知内容、通知方
式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30
日，在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载
明以下内容：
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30
日，在规定媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载
明以下内容：
第八部分 基
金份额持有人
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在指定媒介
上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在规定媒介
上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持9
大会
八、生效与公告
有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员
姓名等一同公告。
有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员
姓名等一同公告。
第九部分 基
金管理人、基金
托管人的更换
条件和程序
二、基金管理人
和基金托管人
的更换程序
（一） 基金管理人的更换程序
5、公告：基金管理人更换后，由基金托管人在更换基金
管理人的基金份额持有人大会决议生效后 2 日内在指定媒
介公告；
（二） 基金托管人的更换程序
5、公告：基金托管人更换后，由基金管理人在更换基金
托管人的基金份额持有人大会决议生效后 2 日内在指定媒
介公告；
（三）基金管理人与基金托管人同时更换的条件和程序。
3、公告：新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基
金管理人和基金托管人的基金份额持有人大会决议生效
后 2 日内在指定媒介上联合公告。
（一） 基金管理人的更换程序
5、公告：基金管理人更换后，由基金托管人在更换基金
管理人的基金份额持有人大会决议生效后 2 日内在规定媒
介公告；
（二） 基金托管人的更换程序
5、公告：基金托管人更换后，由基金管理人在更换基金
托管人的基金份额持有人大会决议生效后 2 日内在规定媒
介公告；
（三）基金管理人与基金托管人同时更换的条件和程序。
3、公告：新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基
金管理人和基金托管人的基金份额持有人大会决议生效
后 2 日内在规定媒介上联合公告。
第十一部分
基金份额的登
记
三、基金登记机
构的权利
4、在法律法规允许的范围内，对登记业务的办理时间进
行调整，并依照有关规定于开始实施前在指定媒介上公
告；
4、在法律法规允许的范围内，对登记业务的办理时间进
行调整，并依照有关规定于开始实施前在规定媒介上公
告；
第十五部分
基金费用与税
收
四、费用调整
基金管理人必须于新的费率实施日前在指定媒介上公告。 基金管理人必须于新的费率实施日前在规定媒介上公告。
第十七部分
基金的会计与
审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立
的具有证券从业资格的会计师事务所及其注册会计师对
本基金的年度财务报表进行审计。
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立
的符合《证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对
本基金的年度财务报表进行审计。 10
二、基金的年度
审计
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通
报基金托管人。更换会计师事务所需在 2 日内在指定媒介
公告并报中国证监会备案。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通
报基金托管人。更换会计师事务所需按照《信息披露办法》
的有关规定在规定媒介公告。
第十八部分
基金的信息披
露
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召
集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和
中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规
定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性和
完整性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将
应予披露的基金信息通过中国证监会指定的媒介披露，并
保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式
查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不
得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维
性或推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召
集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律、行政法
规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根
本出发点，按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信
息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时
性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将
应予披露的基金信息通过符合中国证监会规定条件的全
国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息披露办法》
规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，
并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方
式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不
得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维
性或推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。 11
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用
外文文本的，基金信息披露义务人应保证两种文本的内容
一致。两种文本发生歧义的，以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，
货币单位为人民币元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、
义务关系，明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程
序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事
项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者
决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金
投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持
有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金管理人在每 6
个月结束之日起 45 日内，更新招募说明书并登载在网站
上，将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上；基金
管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的中国证
监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更新内容
提供书面说明。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金
财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法
律文件。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外
文文本的，基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一
致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，
货币单位为人民币元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基
金产品资料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、
义务关系，明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程
序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益