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北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期:2022年8月10日
送出日期:2022年8月15日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 北信瑞丰稳定增强偏债 基金代码 002194
基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公基金托管人 中国工商银行股份有限公司
司
基金合同生效日 2016-04-13 上市交易所及上市日暂未上市
期
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金
2021-04-28
经理的日期 基金经理 靳晓龙
证券从业日期 2013-06-03
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者欲了解详细情况,请阅读招募说明书第九章“基金的投资”。
本基金主要投资于企业债、短期融资券等信用债品种以及股票等权益资
投资目标 产,采用多种投资策略,在严格管理风险和保障必要流动性的前提下,实
现长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市
的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证
等权益类金融工具,以及债券等固定收益类金融工具(包括国内依法发行
和上市交易的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、
次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中期票据、短期融
资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金等)以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监
投资范围 会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金为混合型基金,基金的投资组合比例为:股票等权益类资产占基金
资产的比例不超过30%,债券等固定收益类金融工具占基金资产的比例不
低于70%;基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;保持不
低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限额,基金管理人在
履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
1、大类资产配置策略;2、股票投资策略;3、固定收益类资产投资策略;
主要投资策略
4、权证投资策略。
业绩比较基准 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%
本基金为混合型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期
风险收益特征
风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
(二) 投资组合资产配置图表
(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
份额(S)或金额(M)/持有
费用类型 收费方式/费率 备注
期限(N)
S<1,000,000 0.60% -
1,000,000≤S<2,000,000 0.40% -
认购费用
2,000,000≤S<5,000,000 0.20% -
S≥5,000,000 1,000元/笔 -
M<1,000,000 0.80% -
1,000,000≤M<2,000,000 0.50% -
申购费(前收费)
2,000,000≤M<5,000,000 0.30% -
M≥5,000,000 1,000元/笔 -
N<7天 1.50% 全额计入基金资产
赎回费 7天≤N<30天 0.75% 全额计入基金资产
30天≤N<90天 0.50% 75%计入基金资产
90天≤N<180天 0.50% 50%计入基金资产
180天≤N<365天 0.10% 25%计入基金资产
365天≤N<730天 0.05% 25%计入基金资产
N≥730天 0.00% -
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.70%
托管费 0.20%
销售服务费 -
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的招募说明书等销售文件。
1、本基金特有的投资风险
本基金为混合型基金,资产配置策略对基金的投资业绩具有较大的影响。在类别资产配置中可能会由
于市场环境等因素的影响,导致资产配置偏离优化水平,为组合绩效带来风险。
2、市场风险,包括政策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司经营风险、购买力风险;3、信用
风险;4、债券收益率曲线变动风险;5、再投资风险;6、流动性风险;7、管理风险;8、操作或技术风
险;9、合规性风险;10、人才流失风险;11、其他风险。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不
表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈
利,也不保证最低收益。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件,基金投资者自依基金合
同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,
基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确
获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站
网址:www.bxrfund.com 客服电话:4000617297
基金合同、托管协议、招募说明书
定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料
六、 其他情况说明
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