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1公告基本信息
基金名称 华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 华夏新趋势混合
基金主代码 002231
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年12月10日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 华夏基金管理有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》《华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)》
定期定额申购起始日 2023年4月21日
各基金份额类别的简称 华夏新趋势混合A 华夏新趋势混合C
各基金份额类别的交易代码 002231 002232
各基金份额类别是否开放定期定额申购 - 是
注:华夏新趋势混合A已开放日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务,华夏新趋势混合C已开放日常申购、赎回、转换业务。
2日常定期定额申购业务的办理时间
投资人在开放日办理华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额的申购、赎回、转换、定期定额申购业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回等业务时除外。
若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3定期定额申购业务
定期定额申购业务是指投资者通过指定销售机构提出固定日期和固定金额的扣款和申购申请,由指定销售机构在约定扣款日为投资者自动完成扣款及基金申购申请的一种交易方式。
3.1申请方式
投资者应按照销售机构的规定办理开通定期定额申购业务的申请。
3.2扣款金额
投资者可与销售机构约定每次固定扣款金额,最低扣款金额应遵循销售机构的规定。
3.3扣款日期
投资者与销售机构约定的固定扣款日期应遵循销售机构的规定。
3.4扣款方式
销售机构将按照投资者申请时所约定的固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金开放日则顺延至下一基金开放日。
投资者通过本公司电子交易平台办理本基金定期定额申购业务,需以电子交易平台指定的、与交易账户绑定的银行卡作为扣款银行卡,目前包括中国建设银行储蓄卡、中国农业银行借记卡、中国银行借记卡、中国工商银行借记卡、招商银行储蓄卡、民生银行借记卡、浦发银行借记卡、华夏银行借记卡、广发银行借记卡、上海银行借记卡、平安银行借记卡、中国邮政储蓄银行借记卡、交通银行借记卡、兴业银行借记卡、光大银行借记卡、北京银行借记卡等。通过代销机构办理本基金定期定额申购业务,需指定一个销售机构认可的资金账户作为固定扣款账户。
如投资者指定扣款银行卡或扣款账户余额不足的,具体办理程序请遵循销售机构的规定。
3.5申购费率
定期定额申购费率及计费方式应遵照本基金招募说明书或其更新中相关规定执行,如有费率优惠活动,请按照相关规定执行。
3.6交易确认
实际扣款日即为基金定期定额申购申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,投资者可自T+2工作日起查询本基金定期定额申购确认情况。
3.7变更与解约
如果投资者想变更扣款日期、扣款金额或终止定期定额申购业务等,具体办理程序应遵循本基金及销售机构的规定。
4C类基金份额销售机构
4.1场外销售机构
4.1.1直销机构
投资者可通过本公司北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、杭州分公司、广州分公司、成都分公司,设在北京、上海、广州的投资理财中心办理本基金C类基金份额的申购、赎回、转换业务,可通过本公司电子交易平台办理本基金C类基金份额的申购、赎回、转换、定期定额申购业务。
(1)北京分公司
地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座1层(100033)
电话:010-88087226
传真:010-88066028
(2)北京东中街投资理财中心
地址:北京市东城区东中街29号东环广场B座一层(100027)
电话:010-64185183
传真:010-64185180
(3)北京西三环投资理财中心
地址:北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼一层107-108A(100089)
电话:010-82523198
传真:010-82523196
(4)北京东四环投资理财中心
地址:北京市朝阳区八里庄西里100号住邦2000商务中心1号楼一层(100025)
电话:010-85869755
传真:010-85869575
(5)北京望京投资理财中心
地址:北京市朝阳区望京宏泰东街绿地中国锦103(100102)
电话:010-64709882
传真:010-64702330
(6)上海分公司
地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1902室(200120)
电话:021-58771599
传真:021-58771998
(7)上海星展银行大厦投资理财中心
地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1902单元01室
电话:021-20502850
传真:021-20502996
(8)深圳分公司
地址:深圳市福田区莲花街道福新社区福田区福中三路与鹏程一路交汇处西南广电金融中心40A(518000)
电话:0755-82033033
传真:0755-82031949
(9)南京分公司
地址:南京市鼓楼区汉中路2号金陵饭店亚太商务楼30层AD2区(210005)
电话:025-84733916
传真:025-84733928
(10)杭州分公司
地址:浙江省杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场B区4层G05、G06室(310007)
电话:0571-89716606
传真:0571-89716611
(11)广州分公司
地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼5305房(510623)
电话:020-38461058
传真:020-38067182
(12)广州天河投资理财中心
地址:广州市天河区珠江西路5号5306房(510623)
电话:020-38460001
传真:020-38067182
(13)成都分公司
地址:成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座1栋1单元14层1406-1407号(610000)
电话:028-65730073
传真:028-86725411
(14)电子交易
本公司电子交易包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过本公司网上交易系统或移动客户端办理基金的申购、赎回等业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司网址:www.ChinaAMC.com。
4.1.2场外非直销机构
销售机构名称 网址 客户服务电话
1 中信百信银行股份有限公司 www.aibank.com 400-818-0100
2 博时财富基金销售有限公司 www.boserawealth.com 4006105568
3 财信证券股份有限公司 www.cfzq.com 95317
4 财咨道信息技术有限公司 www.jinjiwo.com 400-003-5811
5 上海长量基金销售有限公司 www.erichfund.com 400-820-2899
6 北京创金启富基金销售有限公司 www.5irich.com 010-66154828
7 德邦证券股份有限公司 www.tebon.com.cn 400-888-8128
8 东方财富证券股份有限公司 http://www.18.cn 95357
9 北京度小满基金销售有限公司 www.baiyingfund.com 95055-4
10 广发银行股份有限公司 www.cgbchina.com.cn 400-830-8003
11 国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 95521
12 国信证券股份有限公司 www.guosen.com.cn 95536
13 海通证券股份有限公司 www.htsec.com 95553、400-888-8001
14 上海好买基金销售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665
15 和讯信息科技有限公司 licaike.hexun.com 400-920-0022、021-20835588
16 华宝证券股份有限公司 www.cnhbstock.com 400-820-9898
17 上海华夏财富投资管理有限公司 www.amcfortune.com 400-817-5666
18 北京汇成基金销售有限公司 http://www.hcfunds.com/ 400-619-9059
19 上海基煜基金销售有限公司 www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
20 济安财富(北京)基金销售有限公司 www.jianfortune.com 400-673-7010
21 江苏银行股份有限公司 www.jsbchina.cn 95319
22 锦州银行股份有限公司 www.jinzhoubank.com 400-66-96178
23 九江银行股份有限公司 www.jjccb.com 95316
24 京东肯特瑞基金销售有限公司 http://fund.jd.com/ 95118、400-098-8511
25 上海利得基金销售有限公司 http://www.leadfund.com.cn/ 95733
26 上海联泰基金销售有限公司 www.66liantai.com 400-118-1188
27 宁波银行股份有限公司 www.nbcb.cn 95574
28 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 www.ppwfund.com 400-666-7388
29 上海攀赢基金销售有限公司 http://www.pytz.cn 021-68889082
30 平安银行股份有限公司 bank.pingan.com 95511-3
31 平安证券股份有限公司 www.pingan.com 95511-8
32 泛华普益基金销售有限公司 https://www.puyifund.com/ 400-080-3388
33 上海陆享基金销售有限公司 www.luxxfund.com 4001681235
34 通华财富(上海)基金销售有限公司 www.tonghuafund.com 400-101-9301
35 南京苏宁基金销售有限公司 www.snjijin.com 95177
36 泰信财富基金销售有限公司 www.taixincf.com 4000048821
37 上海天天基金销售有限公司 www.1234567.com.cn 400-181-8188
38 上海挖财基金销售有限公司 www.wacaijijin.com 021-50810673
39 兴业银行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561
40 北京雪球基金销售有限公司 https://danjuanapp.com 400-159-9288
41 珠海盈米基金销售有限公司 www.yingmi.cn 020-89629066
42 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
43 中邮证券有限责任公司 www.cnpsec.com 4008-888-005
44 上海中正达广基金销售有限公司 www.zhongzhengfund.com 400-6767-523
45 北京中植基金销售有限公司 http://www.zzfund.com 400-8180-888
46 众惠基金销售有限公司 www.hyzhfund.com 400-8391818
47 深圳众禄基金销售股份有限公司 www.zlfund.cn 4006-788-887
各销售机构可销售的基金份额类别、可办理的基金业务类型及其具体业务办理状况遵循其各自规定执行。后续销售机构增减或信息变更将在本公司官网公示,基金管理人不再另行公告。
销售机构办理本基金申购、赎回等业务的具体网点、流程、规则、数额限制等请遵循销售机构的相关规定,各销售机构可办理的基金业务类型及业务办理状况以其各自规定为准。投资者可登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)查询本基金销售机构信息。
4.2场内销售机构
无。
5基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
6其他需要提示的事项
投资者欲了解本基金的详细情况,请登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)查阅本基金的基金合同、招募说明书及基金产品资料概要等法律文件及其更新。
投资者可拨打本公司的客户服务电话(400-818-6666)了解本基金日常申购、赎回、转换、定期定额申购事宜,亦可通过本公司网站下载基金业务表格和了解基金相关事宜。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者在投资基金之前,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二三年四月二十日