经基金托管人复核,截至2018年6月30日,长信基金管理有限责任公司旗下
基金资产净值公告如下:
序号 基金代码 基金简称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 基金资产净值(元)
1 002254
长信金葵纯债一年定开债券 A 1.0189 1.0729 169,174,099.28 2 002255
长信金葵纯债一年定开债券 C 1.0178 1.0628 9,209,649.36
3 002858长信富平纯债一年定开债券 A 1.0276 1.0326 297,911,100.25
4 002859长信富平纯债一年定开债券 C 1.0237 1.0247 7,826,896.81
5 002983 长信国防军工量化混合 0.7053 0.7053 444,565,838.24
6 002996 长信稳健纯债债券 1.0431 1.0431 104,373,161.65
7 003059 长信先利半年定开混合 0.9665 0.9665 248,240,613.53
8 003126 长信纯债半年债券 A 1.0539 1.0539 326,563.21
9 003127 长信纯债半年债券 C 1.0488 1.0488 12,303,929.00
10 003349 长信稳益纯债债券 1.1967 1.1967 6,005,763.70
11 003869 长信稳势纯债债券 1.0768 1.3108 1,154,596,403.18
12 004220 长信纯债壹号债券 C 1.0654 1.3854 573,079,551.43
13 519985 长信纯债壹号债券 A 1.1476 1.3976 712,326,853.20
14 004221 长信量化先锋混合 C 1.2520 1.5520 1,591,748.93
临时公告
15 519983 长信量化先锋混合 A 1.3470 2.1970 2,766,968,757.61
16 004607 长信利尚一年定开混合 1.0004 1.0004 200,217,094.43
17 004608 长信乐信混 合 A 1.0188 1.0188 101,927,464.96
18 004609 长信乐信混 合 C 1.0317 1.0317 72,726.99
19 163001 长信医疗保健混合(LOF) 1.018 1.558 95,023,784.92
20 163003 长信利鑫债 券(LOF) C 0.6371 1.0371 20,759,759.78
21 163008 长信利鑫债 券(LOF) A 0.6450 1.0450 325,848,251.92
22 163007 长信利众债 券(LOF)A 0.8172 1.0772 231,822.94
23 163005 长信利众债 券(LOF)C 0.8306 1.0406 214,207,828.90
24 501002 长信中证能源互联网指数(LOF) 0.688 0.688 2,186,105.92
25 501003 长信量化优选混合(LOF) 0.9355 0.9355 2,707,912.12
29 519929 长信电子信息量化混合 0.716 0.716 401,215,577.34
30 519931 长信上证港股通指数型发起式 1.234 1.234 23,108,510.23
31 519933 长信利发债 券 1.0070 1.0070 6,066,510.57
32 519935 长信创新驱动股票 1.137 1.137 36,427,894.07
33 519937 长信先锐债 券 0.9884 0.9884 42,602,335.71
34 519940 长信富全纯债一年定开债券C 1.0349 1.0417 20,636,869.96
35 519941 长信富全纯债一年定开债券A 1.0373 1.0517 25,814,427.86
36 519942 长信富泰纯债一年定开债券C 1.0424 1.0481 23,774,168.05
临时公告
37 519943 长信富泰纯债一年定开债券A 1.0471 1.0567 20,242,546.46
38 519944 长信富安纯债一年定开债券C 1.0219 1.0919 21,366,377.54
39 519945 长信富安纯债一年定开债券A 1.0302 1.1042 153,651,007.38
40 519947 长信利保债 券 0.9160 0.9160 44,437,878.77
41 519949 长信利信混 合 0.989 1.049 588,401,020.96
42 519951 长信利泰混 合 1.026 1.045 7,714,592.00
43 519953 长信富海纯债一年定开债券C 1.0152 1.0859 233,888,178.57
44 005068 长信富海纯债一年定开债券A 1.0179 1.0179 50,424,329.63
45 519955
长信富民纯
债一年定开
债券
C 1.0115 1.0925 99,805,161.93
46 005069
长信富民纯
债一年定开
债券
A 1.0146 1.0246 48,153,175.94
47
519956 长信睿进混 合 C 0.7712 0.7712 298,046,719.84
48 519957 长信睿进混 合 A 0.8063 0.8063 4,442,473.50
49 519959 长信多利混 合 1.162 1.162 221,436,284.97
50 519961 长信利广混 合 A 1.1399 1.1399 303,416,169.05
51 519960 长信利广混 合 C 1.0880 1.0880 1,265,035.58
52 519963 长信利盈混 合 A 1.1320 1.1320 990,599,961.08
53 519962 长信利盈混 合 C 1.1200 1.1200 365.18
54 519965 长信量化多
策略股票
A 1.1070 1.1070 151,021,495.27
临时公告
55 004858 长信量化多
策略股票
C 1.0990 1.0990 200,906.49
56 519967 长信利富债 券 0.9558 0.9558 181,951,260.96
57 519969 长信新利混 合 1.1940 1.1940 72,063,281.82
58 519971 长信改革红
利混合 1.1180 1.3810 28,029,699.89
59 519973 长信纯债一
年定开债券
A 1.0209 1.3437 436,006,054.48
60 519972 长信纯债一
年定开债券
C 1.0181 1.3229 15,854,938.09
61 519975 长信量化中
小盘股票 0.7930 1.1930 843,875,070.16
62 519977 长信可转债
债券
A 1.2060 2.1660 259,248,211.44
63
519976 长信可转债
债券
C 1.1810 2.0880 765,227,133.24
64 519979 长信内需成
长混合 1.4950 2.1900 3,293,376,640.35
65 519987 长信恒利优
势混合 0.995 1.311 160,651,547.20
66 519989 长信利丰债 券 C 1.3320 1.9000 1,788,843,556.97
67 004651 长信利丰债 券 E 1.3330 1.4080 188,979,337.11
68 519991 长信双利优
选混合 1.3550 2.0940 1,817,586,993.63
69 519993 长信增利动
态策略混合 0.9150 2.5340 676,481,868.33
70 519994 长信金利趋
势混合 0.4783 2.6749 2,375,880,582.79
71 519996 长信银利精
选混合 0.9337 2.9737 1,363,868,579.41
72 004885 长信先优债 券 1.0220 1.0220 101,758,212.43
73 004887
长信稳通三
个月定开债
券发起式 1.0094 1.0304 2,129,918,016.37
74 004925 长信低碳环
保量化股票 0.8632 0.8632 226,165,546.51
75 004945 长信中证 500
指数 0.8955 0.8955 70,188,995.94
临时公告
76 005575
长信稳鑫三
个月定开债
券发起式 1.0187 1.0187 517,257,339.39
77 004806 长信先机两
年定开混合 0.9857 0.9857 201,663,977.17
78 004805
长信消费精
选行业量化
股票 0.9853 0.9853 125,195,363.87
79 005137 长信量化价
值精选混合 0.9609 0.9609 52,012,951.33
序
号
基金代
码
基金简称 每万份收益
(元)
最近 7 日年
化收益率
(%)
资产净值(元)
1 005134 长信长金通
货币 A 1.2092 4.446 5,387,430,518.42
2 005135 长信长金通
货币 B 1.2475 4.597 832,328,211.44
3 519998 长信利息收
益货币 B 1.1960 4.269 11,738,046,309.68
4 519999 长信利息收
益货币 A 1.1303 4.017 291,733,880.10
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特此公告。
长信基金管理有限责任公司
2018 年 6 月 30 日