基金管理人:泰康资产管理有限责任公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
送出日期:2019 年 8 月 24 日
泰康安泰回报混合 2019 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告财务资料未经审计。
本报告期为 2019 年 1 月 1日起至 2019 年 6 月 30 日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 泰康安泰回报混合
基金主代码 002331
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 3 月 23 日
基金管理人 泰康资产管理有限责任公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 126,945,030.66 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,
通过合理配置大类资产和精选投资标的,力求超越业
绩比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳健增
值。
投资策略
本基金采用定性分析与定量分析相结合的分析框架,
自上而下灵活配置大类资产,自下而上精选投资标的,
在控制风险的前提下集中资金进行优质证券的投资管
理,同时进行高效的流动性管理,力争利用主动式组
合管理获得超过业绩比较基准的收益。
大类资产配置方面,本基金综合考虑宏观、政策、市
场供求、投资价值比较、风险水平等因素,在股票与
债券等资产类别之间进行动态资产配置。
固定收益类投资方面,本基金通过分析宏观经济运行
情况、判断经济政策取向,对市场利率水平和收益率
曲线未来的变化趋势做出预测和判断,结合债券市场
资金供求结构及变化趋势,确定固定收益类资产的久
期配置。另外,本基金在分析各类债券资产的信用风
险、流动性风险及其收益率水平的基础上,通过比较
或合理预期各类资产的风险与收益率变化,确定并动
态地调整优先配置的资产类别和配置比例。
权益类投资方面,在严格控制风险、保持资产流动性
的前提下,本基金将适度参与权益类资产的投资,以
增加基金收益。本基金在股票基本面研究的基础上,
同时考虑投资者情绪、认知等决策因素的影响,精选
具有持续竞争优势和增长潜力、估值合理的上市公司
股票进行投资。
业绩比较基准 中债新综合财富(总值)指数收益率*75%+沪深 300 指
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数收益率*20%+金融机构人民币活期存款利率(税后)
*5%
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 泰康资产管理有限责任公司 交通银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 陈玮光 陆志俊
联系电话 010-58753683 95559
电子邮箱 chenwg06@taikangamc.com.cn luzj@bankcomm.com
客户服务电话 4001895522 95559
传真 010-57818785 021-62701216
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址 www.tkfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人办公地、基金托管人的住所
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1 日 - 2019 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 6,520,989.53
本期利润 10,750,627.58
加权平均基金份额本期利润 0.0840
本期基金份额净值增长率 8.29%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.0585
期末基金资产净值 138,279,749.13
期末基金份额净值 1.0893
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
(3)本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.88% 0.24% 1.48% 0.22% -0.60% 0.02%
过去三个月 -0.30% 0.33% 0.36% 0.29% -0.66% 0.04%
过去六个月 8.29% 0.37% 6.60% 0.30% 1.69% 0.07%
过去一年 5.72% 0.34% 6.85% 0.30% -1.13% 0.04%
过去三年 6.79% 0.30% 13.08% 0.22% -6.29% 0.08%
自基金合同
生效起至今 8.93% 0.29% 13.10% 0.22% -4.17% 0.07%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注:1、本基金基金合同于 2016 年 03 月 23 日生效。
2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的约定,建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
泰康资产管理有限责任公司(以下简称“泰康资产”)成立于 2006 年,前身为泰康人寿保险
股份有限公司资产管理中心,投资范围涵盖固定收益投资、权益投资、境外公开市场投资、基础
设施及不动产投资、股权投资、金融产品投资等,所提供的服务和产品包括保险资金投资管理、
另类项目投资管理、企业年金投资管理、金融同业业务、财富管理服务、资产管理产品、养老金
产品、QDII 专户、公募基金产品、基本养老保险基金投资管理等。截至 2018 年 12 月 31 日,泰
康资产管理资产总规模超过 14000 亿元。除管理泰康委托的资产外,泰康资产管理的第三方业务
总规模突破7500亿元,另类投资管理规模超过3300亿元。目前泰康资产退休金管理规模超过2800
亿元,其中企业年金管理规模超过 2300 亿元,是国内最大的企业年金投资管理人。
2015 年 4 月,泰康资产公募基金管理业务资格正式获得监管机构批准,成为首家获得该业务
资格的保险资产管理公司。截至 2019 年 6 月 30 日,公司管理着泰康薪意保货币市场基金、泰康
新回报灵活配置混合型证券投资基金、泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金、泰康稳健增利
债券型证券投资基金、泰康安泰回报混合型证券投资基金、泰康沪港深精选灵活配置混合型证券
投资基金、泰康宏泰回报混合型证券投资基金、泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金、泰
康丰盈债券型证券投资基金、泰康安益纯债债券型证券投资基金、泰康策略优选灵活配置混合型
证券投资基金、泰康安惠纯债债券型证券投资基金、泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投
资基金、泰康金泰回报 3 个月定期开放混合型证券投资基金、泰康兴泰回报沪港深混合型证券投
资基金、泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金、泰康现金管家货币市场基金、泰康
泉林量化价值精选混合型证券投资基金、泰康安悦纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基
金、泰康景泰回报混合型证券投资基金、泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金、泰康均衡优选混合
型证券投资基金、泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金、泰康颐年混合型证券投资基金、泰
康颐享混合型证券投资基金、泰康弘实 3 个月定期开放混合型发起式证券投资基金、泰康中证港
股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金、泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基
金、泰康裕泰债券型证券投资基金、泰康中证港股通 TMT 主题指数型发起式证券投资基金、泰康
中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金、泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式
证券投资基金、泰康产业升级混合型证券投资基金、泰康安和纯债 6 个月定期开放债券型证券投
资基金、泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金共 35 只证券投资基金。
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4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期
陈怡
本基金
基金经
理
2017 年 11 月 9
日 - 7
陈怡于2016年5月加入泰
康资产,历任万家基金管
理有限公司研究部研究
员,平安养老保险股份有
限公司权益投资部研究
员、行业投资经理。2017
年4月19日至今任泰康丰
盈债券型证券投资基金基
金经理。2017 年 4 月 19
日至2019年5月8日任泰
康宏泰回报混合型证券投
资基金基金经理。2017 年
10 月 13 日至今任泰康金
泰回报 3 个月定期开放混
合型证券投资基金基金经
理。2017 年 11 月 9 日至
今任泰康安泰回报混合型
证券投资基金基金经理。
2017年 11月 28日至今任
泰康新回报灵活配置混合
型证券投资基金基金经
理。2018 年 1 月 19 日至
2019年 5月 8日任泰康均
衡优选混合型证券投资基
金基金经理。2018 年 8 月
23 日至今担任泰康弘实 3
个月定期开放混合型发起
式证券投资基金基金经
理。2019 年 3 月 22 日至
今担任泰康裕泰债券型证
券投资基金基金经理。
任翀
本基金
基金经
理
2016 年 3 月 23
日 - 10
任翀于2015年7月加入泰
康资产,现担任公募事业
部固定收益投资经理。曾
任职于安信基金管理有限
公司固定收益投资部、中
国银行总行金融市场总
部。2016 年 3 月 23 日至
今担任泰康安泰回报混合
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型证券投资基金基金经
理。2016 年 8 月 30 日至
今担任泰康安益纯债债券
型证券投资基金基金经
理。2016 年 12 月 26 日至
今担任泰康安惠纯债债券
型证券投资基金基金经
理。2017 年 11 月 1 日至
今担任泰康安悦纯债 3个
月定期开放债券型发起式
证券投资基金基金经理。
2017年 12月 27日至今担
任泰康瑞坤纯债债券型证
券投资基金基金经理。
2019 年 3 月 14 日至今担
任泰康裕泰债券型证券投
资基金基金经理。2019 年
5月 27日至今担任泰康安
业政策性金融债债券型证
券投资基金基金经理。
注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日
期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合
法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合,建立了公平交易制度和流程,并严格执
行。报告期内,本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和公司内部公平交易制度,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理
活动中,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资
决策方面享有公平的机会。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的
监控。报告期内,没有出现本基金所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
宏观经济方面,2019 年上半年经济平稳中小幅下滑,总体下行压力可控。出口的增速受到外
需走弱、全球贸易割裂的影响有所下滑,是上半年经济较大的拖累项;同时,制造业投资受到出
口的影响表现较弱,从而拖累总体投资增速有所下行。但消费增速受益于居民可支配收入的提升
而有所上行,对经济形成支撑。通胀方面呈现了 CPI 向上、PPI 向下的格局。货币条件方面,M2
保持稳定;社融受益于宽信用政策的传导而明显改善;汇率则先升值后贬值,总体稳定。
债券市场方面,上半年利率区间震荡,总体变动较小。年初随着资金面宽松,利率有所下行,
但随后一季度经济金融数据好于预期,风险偏好持续回升,利率有所反弹;4 月下旬开始,基本
面边际走弱,中美贸易前景有所恶化,同时海外宽松预期再起,利率重回下行通道。总体来看,
上半年 10 年国债收益率保持不变,10 年国开小幅下行 3bp。
权益市场方面,在经过 2018 年的大幅下跌后,权益风险溢价已经接近历史新高,权益资产的
性价比凸显;在货币和财政政策持续放松的背景下,市场对经济硬着陆的担忧有所缓解,风险偏
好回升;同时一季度处于财报真空期,市场资金对基本面的敏感度下降。基于此,一季度权益市
场大幅上涨。进入二季度,中国经济数据开始持续回落,整体经济仍处于下行趋势中,但政策对
冲避免了失速下滑的风险,国际贸易争端的反复以及国内金融供给侧改革的阵痛成为本期压制市
场风险偏好的重要因素。同时估值结构性分化严重,A 股市场整体估值处于历史中枢以下,但大
部分行业龙头的估值已经创历史新高。从数据和板块上看,上证综指上涨 19.45%,沪深 300 上涨
27.07%,中小板指上涨 20.75%,创业板指上涨 20.87%;农林牧渔、非银金融、食品饮料、家电等
板块表现相对较好,传媒、汽车、钢铁建筑等行业表现不佳。
固收投资方面,我们跟随市场预期变化和利率走势,在一季度初本基金降低了仓位和久期,
规避了市场的调整;在二季度初利率上行过程中加仓了中短久期信用债,显著提高了组合的持有
期收益率。
权益投资方面,在一季度,我们减持了高股息的稳定类品种,增配了非银、农业、计算机和
医药等板块。同时对后市保持谨慎乐观,密切关注政策和流动性的变化以及海外的风险传导,重
点配置穿越周期的成长型板块,同时阶段性参与周期性板块的轮动机会。在二季度,长期有竞争
优势、短期业绩确定性强的龙头白马成为弱市中的较优选择。我们降低了仓位,减持了前期涨幅
较大的非银、养殖、白酒等板块,更为注重自下而上选股,重点配置能够穿越周期的成长性板块
和估值尚未泡沫化的行业龙头。
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末泰康安泰回报基金份额净值为 1.0893 元,本报告期基金份额净值增长率为
8.29%;同期业绩比较基准增长率为 6.60%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2019 年下半年,基本面下行的压力没有完全释放,但预计下行斜率缓慢。全球贸易环境
割裂、外需维持低位,对出口的造成负面影响;同时地产投资随着前期拿地和新开工的下行,地
产资金链边际趋紧,也将步入下行通道,但另一方面,基建投资有望形成对冲,消费在汽车缓慢
复苏的背景下也有所支持。政策上将在稳增长和防风险之间保持平衡和灵活性,财政政策继续落
实减税降费、盘活存量;货币政策将保持流动性合理充裕,同时加速推进利率市场化改革,引导
实际贷款利率的下行。
债券市场方面,债券市场震荡的格局预计将维持。基本面边际向下的大方向、流动性保持合
理充裕的条件下,利率很难进入明显的熊市,但当前利率水平较低,政策也保持定力,不宜追涨
杀跌,若有调整则可能带来交易性机会。信用债将以中高等级信用债为主,主体的精挑细选仍是
主要思路。
权益市场方面,展望下半年,权益市场的机会将会是结构性的。基本面仍在 L 型磨底,温和
的政策环境消除了经济失速下滑的风险;在流动性维持合理充裕的背景下,风险偏好的回升主要
来自政策制定者以开放促改革的决心,面对外部不利因素冲击,政策依然保持了战略定力“做好
自己的事”,我们对中国经济长期转型成功依然有信心。经过前期上涨,大部分龙头白马公司的
估值已经得到极大修复,但在基本面尚未破局前,这些公司仍将享受确定性溢价,我们仍配置其
中尚未泡沫化的个股;在潜在的成长股方面,消费和科技为组合重点挖掘的方向。
我们将紧密跟踪经济和市场的动态变化,力争把握机会、规避风险,为基金持有人取得较好
回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定,设有公募估值小组,并制定了相关制度及流程。公司
公募估值小组设成员若干名,成员由公募各相关部门组成,包括风险控制部、运营管理部、投资
部、监察稽核部等。公募估值小组成员均具有相关工作经验及专业胜任能力。
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法,但不参与最终估值决策。
本报告期内,本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,一切以投资者
利益最大化为最高准则。
与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债
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登记结算有限责任公司以及中国基金业协会等。
本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证,并经托管银行复核确认。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同的相关规定,结合本基金实际运作情况,本报告期本基金未进行利润分
配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值低
于五千万元的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2019 年上半年度,基金托管人在泰康安泰回报混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守
了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应
尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2019 年上半年度,泰康资产管理有限责任公司在泰康安泰回报混合型证券投资基金投资运
作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发
现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配,符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2019 年上半年度,由泰康资产管理有限责任公司编制并经托管人复核审查的有关泰康安泰回
报混合型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关
内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
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§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:泰康安泰回报混合型证券投资基金
报告截止日: 2019 年 6 月 30 日
单位:人民币元
资 产 本期末 2019 年 6 月 30 日
上年度末
2018 年 12 月 31 日
资 产:
银行存款 217,685.71 393,083.60
结算备付金 858,661.44 2,694,084.27
存出保证金 26,234.74 20,023.30
交易性金融资产 136,786,740.51 125,354,489.40
其中:股票投资 21,644,749.81 17,960,520.70
基金投资 - -
债券投资 115,141,990.70 107,393,968.70
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - 2,100,000.00
应收证券清算款 - -
应收利息 2,449,257.61 1,969,919.05
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 140,338,580.01 132,531,599.62
负债和所有者权益 本期末 2019 年 6 月 30 日
上年度末
2018 年 12 月 31 日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 1,800,000.00 -
应付证券清算款 391.64 2,100,000.00
应付赎回款 - 11,763.37
应付管理人报酬 112,525.50 110,882.59
应付托管费 28,131.37 27,720.64
应付销售服务费 - -
应付交易费用 17,275.69 8,570.15
应交税费 10,955.90 14,580.87
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应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 89,550.78 49,008.83
负债合计 2,058,830.88 2,322,526.45
所有者权益:
实收基金 126,945,030.66 129,449,018.93
未分配利润 11,334,718.47 760,054.24
所有者权益合计 138,279,749.13 130,209,073.17
负债和所有者权益总计 140,338,580.01 132,531,599.62
注:报告截止日 2019 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.0893 元,基金份额总额 126,945,030.66 份。
6.2 利润表
会计主体:泰康安泰回报混合型证券投资基金
本报告期:2019 年 1 月 1日至 2019 年 6 月 30 日
单位:人民币元
项 目
本期
2019 年 1 月 1 日至 2019
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2018 年 1 月 1 日至 2018
年 6 月 30 日
一、收入 11,881,517.00 4,549,402.89
1.利息收入 2,483,864.99 2,751,963.58
其中:存款利息收入 11,015.89 9,246.81
债券利息收入 2,422,759.26 2,736,945.30
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 50,089.84 5,771.47
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 5,167,480.41 -2,133,041.43
其中:股票投资收益 4,285,470.55 -1,124,975.39
基金投资收益 - -
债券投资收益 612,657.09 -1,311,787.74
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 269,352.77 303,721.70
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填
列) 4,229,638.05 3,924,873.71
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 533.55 5,607.03
减:二、费用 1,130,889.42 1,581,579.42
1.管理人报酬 675,624.55 683,905.59
2.托管费 168,906.15 170,976.37
3.销售服务费 - -
泰康安泰回报混合 2019 年半年度报告摘要
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4.交易费用 97,291.25 168,658.30
5.利息支出 80,174.76 408,681.87
其中:卖出回购金融资产支出 80,174.76 408,681.87
6.税金及附加 7,043.79 8,643.78
7.其他费用 101,848.92 140,713.51
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 10,750,627.58 2,967,823.47
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 10,750,627.58 2,967,823.47
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:泰康安泰回报混合型证券投资基金
本报告期:2019 年 1 月 1日至 2019 年 6 月 30 日
单位:人民币元
项目
本期
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值) 129,449,018.93 760,054.24 130,209,073.17
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润)
- 10,750,627.58 10,750,627.58
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填
列)
-2,503,988.27 -175,963.35 -2,679,951.62
其中:1.基金申购款 379,763.11 31,702.30 411,465.41
2.基金赎回款 -2,883,751.38 -207,665.65 -3,091,417.03
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值) 126,945,030.66 11,334,718.47 138,279,749.13
项目
上年度可比期间
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
泰康安泰回报混合 2019 年半年度报告摘要
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一、期初所有者权益(基
金净值) 141,356,188.97 1,225,633.75 142,581,822.72
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润)
- 2,967,823.47 2,967,823.47
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填
列)
-10,507,155.04 -213,905.61 -10,721,060.65
其中:1.基金申购款 952,259.68 26,263.36 978,523.04
2.基金赎回款 -11,459,414.72 -240,168.97 -11,699,583.69
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值) 130,849,033.93 3,979,551.61 134,828,585.54
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______段国圣______ ______金志刚_____