易方达裕祥回报债券型证券投资基金2022年第2季度报告

基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年七月二十日
易方达裕祥回报债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022
年 7月 18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达裕祥回报债券
基金主代码 002351
交易代码 002351
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 1月 22日
报告期末基金份额总额 20,433,042,599.03份
投资目标 本基金主要投资于债券资产，严格管理权益类品种
的投资比例，在控制基金资产净值波动的基础上，
力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 1、本基金将密切关注宏观经济走势，综合考量各
类资产的市场容量等因素，确定资产的最优配置比
例。2、本基金在债券投资上主要通过久期配置、
类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行
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投资管理；基金将对资金面进行综合分析的基础
上，判断利差空间，通过杠杆操作放大组合收益；
本基金将选择具有较高投资价值的可转换债券进
行投资。3、本基金将适度参与股票资产投资。本
基金股票投资部分主要采取“自下而上”的投资策
略，精选优质企业进行投资。4、本基金可选择投
资价值高的存托凭证进行投资。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×15%+中债新综合指数收益
率×80%+金融机构人民币活期存款基准利率（税
后）×5%
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益
率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币
市场基金。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2022年 4月 1日-2022年 6月 30日)
1.本期已实现收益 145,323,999.34
2.本期利润 914,865,312.45
3.加权平均基金份额本期利润 0.0427
4.期末基金资产净值 35,270,809,652.15
5.期末基金份额净值 1.726
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费
用后实际收益水平要低于所列数字。
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2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允
价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
3.29% 0.41% 1.84% 0.21% 1.45% 0.20%
过去六个
月
-0.80% 0.40% 0.16% 0.22% -0.96% 0.18%
过去一年 4.29% 0.34% 1.71% 0.19% 2.58% 0.15%
过去三年 38.75% 0.35% 14.01% 0.19% 24.74% 0.16%
过去五年 63.45% 0.40% 25.04% 0.19% 38.41% 0.21%
自基金合
同生效起
至今
72.60% 0.36% 30.08% 0.18% 42.52% 0.18%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
易方达裕祥回报债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2016年 1月 22日至 2022年 6月 30日）
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注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 72.60%，同期业
绩比较基准收益率为 30.08%。

§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓
名
职务
任本基金的基
金经理期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
林
森
本基金的基金经理（报告
期内已离职）、易方达安
心回馈混合型证券投资
基金的基金经理（自 2015
年 11月 28日至 2022年
05月 06日）、易方达瑞程
灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理（自
2017年01月 26日至2022
年 05月 06日）、易方达
瑞通灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理
（自 2017年 03月 07日
至 2022年 05月 06日）、
2017-
07-28
2022-
05-07
12年
硕士研究生，具有基金从业
资格。曾任道富银行风险管
理部风险管理经理、外汇利
率交易部利率交易员，太平
洋资产管理公司（PIMCO）
基金管理部基金经理，易方
达基金管理有限公司固定
收益投资部总经理助理、固
定收益全策略投资部联席
总经理、投资经理、易方达
新收益灵活配置混合型证
券投资基金基金经理、易方
达新益灵活配置混合型证
券投资基金基金经理、易方
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易方达瑞弘灵活配置混
合型证券投资基金的基
金经理（自 2017年 03月
07日至 2022年 05月 06
日）、易方达裕景添利 6
个月定期开放债券型证
券投资基金的基金经理
（自 2018年 02月 10日
至 2022年 05月 06日）、
易方达高等级信用债债
券型证券投资基金的基
金经理（自 2018年 03月
24日至 2022年 05月 06
日）
达瑞选灵活配置混合型证
券投资基金基金经理、基金
经理助理。
林
虎
本基金的基金经理、易方
达安心回馈混合型证券
投资基金的基金经理、易
方达磐泰一年持有期混
合型证券投资基金的基
金经理、易方达裕富债券
型证券投资基金的基金
经理助理（自 2020年 07
月 09日至 2022年 05月
24日）、易方达招易一年
持有期混合型证券投资
基金的基金经理助理（自
2020年07月 09日至2022
年 05月 24日）、易方达
磐恒九个月持有期混合
型证券投资基金的基金
经理助理（自 2020年 08
月 11日至 2022年 05月
24日）、易方达磐固六个
月持有期混合型证券投
资基金的基金经理助理
（自 2020年 09月 15日
至 2022年 05月 24日）、
易方达悦兴一年持有期
混合型证券投资基金的
基金经理助理（自 2020
年 12月 01日至 2022年
05月 19日）、易方达悦享
一年持有期混合型证券
投资基金的基金经理助
2021-
09-08
- 10年
博士研究生，具有基金从业
资格。曾任宏源证券研究所
固定收益分析师，国信证券
研究所宏观分析师。
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理（自 2020年 12月 08
日至2022年 05月24日）、
易方达悦通一年持有期
混合型证券投资基金的
基金经理助理（自 2020
年 12月 18日至 2022年
05月 24日）、易方达悦盈
一年持有期混合型证券
投资基金的基金经理助
理（自 2021年 02月 05
日至2022年 05月24日）、
易方达悦弘一年持有期
混合型证券投资基金的
基金经理助理（自 2021
年 02月 25日至 2022年
05月 24日）、易方达悦安
一年持有期债券型证券
投资基金的基金经理助
理（自 2021年 04月 28
日至2022年 05月24日）、
易方达宁易一年持有期
混合型证券投资基金的
基金经理助理（自 2021
年 04月 30日至 2022年
05月 24日）、易方达稳泰
一年持有期混合型证券
投资基金的基金经理助
理、易方达悦信一年持有
期混合型证券投资基金
的基金经理助理（自 2021
年 06月 09日至 2022年
05月 24日）、易方达悦夏
一年持有期混合型证券
投资基金的基金经理助
理（自 2021年 07月 05
日至2022年 05月24日）、
易方达悦丰一年持有期
混合型证券投资基金的
基金经理助理（自 2021
年 09月 28日至 2022年
05月 24日）、易方达悦浦
一年持有期混合型证券
投资基金的基金经理助
理（自 2021年 11月 16
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日至2022年 05月24日）、
易方达悦融一年持有期
混合型证券投资基金的
基金经理助理（自 2022
年 01月 05日至 2022年
05月 24日）
王
晓
晨
本基金的基金经理、易方
达增强回报债券型证券
投资基金的基金经理、易
方达投资级信用债债券
型证券投资基金的基金
经理、易方达中债新综合
债券指数发起式证券投
资基金（LOF）的基金经
理（自 2014年 07月 05
日至2022年 05月16日）、
易方达双债增强债券型
证券投资基金的基金经
理、易方达恒安定期开放
债券型发起式证券投资
基金的基金经理、易方达
富财纯债债券型证券投
资基金的基金经理（自
2018年10月 26日至2022
年 06月 17日）、易方达
安瑞短债债券型证券投
资基金的基金经理、易方
达恒兴 3个月定期开放债
券型发起式证券投资基
金的基金经理、固定收益
全策略投资部总经理、固
定收益投资决策委员会
委员、易方达资产管理
（香港）有限公司就证券
提供意见负责人员（RO）、
提供资产管理负责人员
（RO）、基金经理
2022-
04-30
- 19年
硕士研究生，具有基金从业
资格。曾任易方达基金管理
有限公司集中交易室债券
交易员、债券交易主管、固
定收益总部总经理助理、固
定收益基金投资部副总经
理、固定收益投资部副总经
理、易方达货币市场基金基
金经理、易方达保证金收益
货币市场基金基金经理、易
方达保本一号混合型证券
投资基金基金经理、易方达
新鑫灵活配置混合型证券
投资基金基金经理、易方达
纯债债券型证券投资基金
基金经理、易方达恒益定期
开放债券型发起式证券投
资基金基金经理、易方达中
债 3-5 年期国债指数证券
投资基金基金经理、易方达
中债 7-10 年期国开行债券
指数证券投资基金基金经
理、易方达中债 1-3年国开
行债券指数证券投资基金
基金经理、易方达中债 3-5
年国开行债券指数证券投
资基金基金经理、易方达中
债 1-3 年政策性金融债指
数证券投资基金基金经理、
易方达中债 3-5 年政策性
金融债指数证券投资基金
基金经理。
注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”
为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离
任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于
社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作
合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流
程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。
本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易
制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执
行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对
待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 12次，其中
7 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，5 次为不
同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定
履行了审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2022年二季度，经济受疫情影响较大。从结构来看，消费受冲击最为严重，
地产投资和制造业也受到明显冲击，基建投资受影响相对较小。生产端上游回落
幅度略小，中下游回落幅度更大。随着 5、6 月疫情的逐步缓解，各项经济数据
出现回升，并且这种复苏仍在延续。但服务业的恢复较为缓慢，反应本轮疫情的
长尾特征给经济带来更为持续的压制。通胀方面，4月和 5月 CPI（消费者物价
指数，下同）同比增长均为 2.1%，结构上大宗商品涨价对 CPI 中能源和制成品
带来涨价压力，同时食品价格在疫情影响下也出现回升；另一方面，疫情影响下
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服务业价格环比偏低，并拖累核心 CPI同比回落，未来通胀的走势主要取决于这
两方面因素的演变。金融数据方面，4月社融总量和结构出现走弱，居民和企业
中长期新增融资处于近几年较低水平。5月社融总量回升，表内信贷和政府债券
是主要贡献力量。
二季度债券市场收益率延续窄幅震荡走势，其中信用债表现较好。利率债方
面，全季呈 W型走势，10年期国债和国开债收益率较上季度末分别上行 3.3和
1.2BP。具体看，行情可分为四个阶段：第一阶段为 4月中上旬，上海疫情发酵，
宽货币预期走强，10年国债收益率由 2.77%下行到 2.74%。第二阶段为 4月中下
旬至 4月末，降准幅度弱于预期，社融数据超预期，同时中美国债利差倒挂，人
民币贬值，外资流出等利空接踵而至，10年国债收益率从 2.74%升至 2.85%。第
三阶段为 5月初到 5月底，上海疫情压力不减，北京疫情再起，经济增长压力明
显增大，4月经济和金融数据均明显走弱，10年国债收益率由 2.85%下行到 2.7%。
第四阶段为 5月底到 6月底，北京和上海解封，经济从疫情底逐步修复，A股持
续回升，10年国债收益率反弹至 4月底高点 2.85%附近。信用债方面，基于资金
利率维持在较低水平，收益率平稳下行到 5月底；5月底以来随着疫情影响的逐
步消退，资金利率中枢小幅抬升推动收益率向上调整。全季来看，信用利差有所
压缩，收益率曲线陡峭化。
股票市场方面，市场在经历 4月份的急速下跌后强势反弹。4月市场在国内
疫情发酵、俄乌冲突升级、美联储加息影响等因素下急速下跌；5月以来，随着
国内疫情得到控制、复工复产稳步推进以及稳增长政策的落实，市场对疫后经济
修复的预期回暖，同时人民币贬值暂缓，海外资金回流 A 股，汽车、新能源、
消费等板块均出现较大幅度反弹。
报告期内本基金维持了较低的杠杆水平。债券方面，组合主要持仓高等级信
用债以获取票息收益；股票方面，仓位基本稳定，部分前期回撤较大的标的反弹
明显，对组合有较大的正贡献，尤其是与新能源和汽车相关的制造业公司获得了
较好的回报；同时我们在组合中增配了消费、金融、交运等有望受益于疫情后经
济修复的标的。转债方面，鉴于股票仓位的风险暴露已经不低，同时组合今年的
风险预算有限，我们在转债部分保持了较低的仓位。
4.5 报告期内基金的业绩表现
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截至报告期末，本基金份额净值为 1.726 元，本报告期份额净值增长率为
3.29%，同期业绩比较基准收益率为 1.84%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人
或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 6,948,166,225.75 17.76
其中：股票 6,948,166,225.75 17.76
2 固定收益投资 31,666,500,822.99 80.93
其中：债券 31,405,302,137.61 80.26
资产支持证券 261,198,685.38 0.67
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 70,752,094.72 0.18
7 其他资产 443,423,639.07 1.13
8 合计 39,128,842,782.53 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
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B 采矿业
-

-

C 制造业 5,521,641,653.33 15.65
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
- -
E 建筑业 152,774,389.43 0.43
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 209,418,594.84 0.59
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 332,687,635.24 0.94
J 金融业 620,155,012.22 1.76
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 111,488,940.69 0.32
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 6,948,166,225.75 19.70
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 600438 通威股份 16,765,702 1,003,594,921.72 2.85
2 601799 星宇股份 3,236,588 553,456,548.00 1.57
3 600219 南山铝业 107,332,064 396,055,316.16 1.12
4 603236 移远通信 2,334,427 312,019,512.82 0.88
5 603666 亿嘉和 3,529,771 242,142,290.60 0.69
6 603596 伯特利 2,903,128 232,772,803.04 0.66
7 000933 神火股份 16,967,500 221,934,900.00 0.63
8 601166 兴业银行 10,948,912 217,883,348.80 0.62
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9 300124 汇川技术 3,041,428 200,338,862.36 0.57
10 600600 青岛啤酒 1,801,689 187,231,520.88 0.53
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 16,924,117,946.27 47.98
其中：政策性金融债 2,976,026,819.19 8.44
4 企业债券 4,511,233,775.59 12.79
5 企业短期融资券 3,494,719,546.84 9.91
6 中期票据 5,179,905,344.87 14.69
7 可转债（可交换债） 1,295,325,524.04 3.67
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 31,405,302,137.61 89.04
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 2128035
21华夏银
行 02
11,200,000 1,149,314,603.84 3.26
2 220201 22国开 01 10,800,000 1,091,423,145.21 3.09
3 2120071
21上海银
行
10,000,000 1,033,419,452.05 2.93
4 2228004
22工商银
行二级 01
8,600,000 867,607,772.05 2.46
5 220401 22农发 01 8,050,000 809,180,706.85 2.29
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产
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净值比例
（％）
1 137269 20中交 A 750,000 55,567,689.92 0.16
2 169118 长治 01A 400,000 41,148,756.16 0.12
3 169843 益辰 02A1 200,000 20,812,177.53 0.06
4 169296 智禾 05A 200,000 20,594,054.79 0.06
5 169306 兴辰 01A 200,000 20,578,827.40 0.06
6 193732 至通 02A2 180,000 18,511,217.75 0.05
7 169382 长治 02A 100,000 10,452,182.47 0.03
8 168907 健弘 05A 100,000 10,401,649.32 0.03
9 169084 健弘 06A 100,000 10,313,292.60 0.03
10 169304
20曹操
A3
100,000 10,135,934.25 0.03
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，华夏银行股份有限公司在报告
编制日前一年内曾受到中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会的处罚。国
家开发银行在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。
上海银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委
员会上海监管局的处罚。中国工商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受
到中国银行保险监督管理委员会的处罚。中国农业发展银行在报告编制日前一年
内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。中国邮政储蓄银行股份有限公司
在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局北京外汇管理部、中国人民银行、
中国银行保险监督管理委员会的处罚。兴业银行股份有限公司在报告编制日前一
年内曾受到国家外汇管理局福建省分局、中国人民银行、中国银行保险监督管理
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委员会的处罚。中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银
行保险监督管理委员会的处罚。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除上述
主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管
部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 3,423,875.24
2 应收证券清算款 299,330,762.17
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 140,669,001.66
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 443,423,639.07
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（%）
1 113050 南银转债
229,951,579.9
2
0.65
2 113011 光大转债
208,860,407.6
3
0.59
3 110072 广汇转债
184,218,173.7
0
0.52
4 110079 杭银转债 94,351,436.52 0.27
5 127018 本钢转债 69,542,461.64 0.20
6 113033 利群转债 56,463,408.67 0.16
7 110047 山鹰转债 50,510,340.43 0.14
8 113013 国君转债 44,065,151.89 0.12
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9 110053 苏银转债 36,889,311.17 0.10
10 110045 海澜转债 36,866,764.30 0.10
11 128129 青农转债 35,683,805.19 0.10
12 113542 好客转债 22,193,343.90 0.06
13 128125 华阳转债 15,848,791.86 0.04
14 128083 新北转债 15,106,003.12 0.04
15 113530 大丰转债 15,043,180.42 0.04
16 128138 侨银转债 13,315,694.08 0.04
17 123044 红相转债 12,967,966.30 0.04
18 128108 蓝帆转债 12,773,649.75 0.04
19 113606 荣泰转债 12,508,579.18 0.04
20 113584 家悦转债 12,416,026.06 0.04
21 123004 铁汉转债 12,181,043.73 0.03
22 128081 海亮转债 11,842,843.15 0.03
23 128120 联诚转债 10,905,446.73 0.03
24 127019 国城转债 10,864,184.58 0.03
25 113604 多伦转债 10,823,181.04 0.03
26 127016 鲁泰转债 10,477,593.55 0.03
27 123049 维尔转债 9,545,832.65 0.03
28 113596 城地转债 9,462,839.37 0.03
29 132018 G三峡 EB1 8,278,690.72 0.02
30 128072 翔鹭转债 6,259,130.55 0.02
31 113569 科达转债 5,242,466.83 0.01
32 128063 未来转债 4,986,370.67 0.01
33 123056 雪榕转债 2,166,106.85 0.01
34 132011 17浙报 EB 1,480,644.84 0.00
35 128105 长集转债 1,217,169.03 0.00
36 127032 苏行转债 15,904.02 0.00
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 26,208,788,885.85
报告期期间基金总申购份额 2,818,647,698.97
减：报告期期间基金总赎回份额 8,594,393,985.79
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 -
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以“-”填列）
报告期期末基金份额总额 20,433,042,599.03
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1.中国证监会准予易方达裕祥回报债券型证券投资基金注册的文件；
2.《易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金合同》；
3.《易方达裕祥回报债券型证券投资基金托管协议》；
4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
5.基金管理人业务资格批件、营业执照。
8.2 存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。








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二〇二二年七月二十日