根据《关于2020年岁末及2021年沪港通下港股通交易日安排的通知》(中投信【2020】34号)及境内外主要投资场所节假日休市安排,现将工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金近期交易日安排通知如下:
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一、2021年4月2日、6日、29日、30日不提供港股通服务。本公司旗下参与港股投资且开放申购业务的基金明细如下:
序号 基金代码 基金名称 非交易日
1 A类:002387??C类:007512 工银瑞信沪港深股票型证券投资基金 4月2日、6日、29日、30日
2 A类:005197??C类:005198 工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金
3 A类:006002??C类:006003 工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金
4 A类:005833??C类:005834 工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金
5 A类:005937??C类:005938 工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金
6 A类:006615??C类:006616 工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金
7 006295 工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
8 006886 工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
9 A类:007674??C类:007675 工银瑞信产业升级股票型证券投资基金
10 159976 工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金
11 A类:008052??C类:008053 工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
12 A类:008166??C类:008167 工银瑞信消费行业股票型证券投资基金
13 009076 工银瑞信圆兴混合型证券投资基金
14 A类:009029 C类:009030 工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金
15 A类:009707 C类:009708 工银瑞信新兴制造混合型证券投资基金
16 A类:010088 C类:010089 工银瑞信优质成长混合型证券投资基金
17 A类:010393 C类:010394 工银瑞信健康生活混合型证券投资基金
18 A类:010744 C类:010745 工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金 ?
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二、2021年4月2日、6日、29日、30日境内外主要投资场所节假日休市,本公司旗下开放申购业务的QDII基金非交易日明细如下:
序号 基金代码 基金名称 非交易日
1 人民币份额:164824
美 元 份 额:005801 工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF) 4月2日、29日
2 人民币份额:005699
美 元 份 额:005700 工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII) 4月2日、6日、29日、30日
3 A类人民币:003385??
C类人民币:003387
A?类 美 元:003386 工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII) 4月2日、6日
4 486002 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金
5 人民币份额:002379
美 元 份 额:002380 工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)
6 486001 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金
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三、其他
请您及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便及资金在途的损失。
您可以登陆本公司官方网站(www.icbccs.com.cn),点击相应基金的“开放日查询”或“常见问答”页面,查看该基金的2021年开放日历。
也可以通过本基金管理人网站(www.icbccs.com.cn)或客户服务电话400-811-9999咨询相关情况。
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工银瑞信基金管理有限公司
2021年3月31日