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华宝基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下华宝标普美国品质消费股票指
数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”),包括A类份额(基金代码:162415,场内简
称“美国消费LOF”)、C类份额(基金代码:009975)和美元份额(基金代码:002423),其
中A类份额(以下简称“美国消费LOF”)在深圳证券交易所上市交易。
近期,美国消费LOF二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价。
特此提示投资者关注二级市场溢价风险。若投资者以高溢价买入美国消费LOF,将承担额外
的溢价成本以及未来溢价波动带来的价格风险,可能造成重大损失。
为此,本基金管理人提示如下:
1、本基金为上市开放式基金,除可在二级市场交易外,投资者还可以申购、赎回本基
金,申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值进行计算,投资者可通过本基金
管理人网站或交易行情系统查询本基金的最新份额净值。
2、本基金的交易价格,除了有份额净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、
流动性风险等其他风险影响,在当前溢价水平下买入,可能使投资人面临较大损失。
3、截至本公告披露日,本基金运作正常。本基金管理人始终严格按照法律法规及基金
合同的相关规定进行投资运作。
4、截至本公告披露日,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将
严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、
招募说明书和基金产品资料概要等相关法律文件。
特此公告。
华宝基金管理有限公司
2024年11月28日