0.0924% 基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
中欧天添 18个月定期开放债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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送出日期:2019年 03月 28日
中欧天添 18个月定期开放债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月27日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告
正文。
本报告期自2018年01月01日起至2018年12月31日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 中欧天添债券
基金主代码 002478
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2016年04月01日
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 64,577,041.40份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 中欧天添债券A 中欧天添债券C
下属分级基金的交易代码 002478 002479
报告期末下属分级基金的份额总额 27,991,537.22份 36,585,504.18份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在力求本金长期安全的基础上，力争为基
金份额持有人创造超额收益。
投资策略
本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配
置、个券选择等积极的投资策略，构建债券投资组
合。
业绩比较基准
中债综合指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于
货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属
于较低风险/收益的产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中欧基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
姓名 黎忆海 张燕
信息披
露负责
联系电话 021-68609600 0755-83199084
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人
电子邮箱 liyihai@zofund.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
021-68609700、400-700-970
0
95555
传真 021-33830351 0755-83195201
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.zofund.com
基金年度报告备置地
点
中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号五层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
2018年 2017年
2016年04月01日（基金合同
生效日）-2016年12月31日
3.1.1 期间数
据和指标
中欧天
添债券
A
中欧天
添债券
C
中欧天
添债券
A
中欧天
添债券
C
中欧天添债
券A
中欧天添债
券C
本期已实现
收益
238,66
0.10
139,31
1.18
2,328,
565.65
3,948,
015.18
5,755,407.5
5
10,865,652.
26
本期利润
1,077,
301.10
1,223,
397.45
4,627,
817.41
8,289,
390.30
3,229,277.6
2
5,612,763.2
8
加权平均基
金份额本期
利润
0.0385 0.0334 0.0356 0.0314 0.0203 0.0169
本期基金份
额净值增长
率
3.81% 3.25% 2.61% 2.11% 1.96% 1.66%
3.1.2 期末数
据和指标
2018年末 2017年末 2016年末
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期末可供分
配基金份额
利润
0.0390 0.0259 0.0244 0.0160 -0.0017 -0.0051
期末基金资
产净值
29,750
,895.9
5
38,393
,992.5
1
28,673
,594.8
5
37,170
,595.0
6
158,894,251
.92
330,728,946
.15
期末基金份
额净值
1.063 1.049 1.024 1.016 0.998 0.995
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后
实际收益水平要低于所列数字。
4、本基金合同于2016年4月1日生效，合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计
算，下同。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中欧天添债券A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三
个月
3.20% 0.08% 1.99% 0.05% 1.21% 0.03%
过去六
个月
2.31% 0.19% 2.57% 0.06% -0.26% 0.13%
过去一
年
3.81% 0.15% 4.79% 0.07% -0.98% 0.08%
自基金
合同生
效起至
8.60% 0.11% -0.72% 0.08% 9.32% 0.03%
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今
中欧天添债券C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三
个月
3.05% 0.08% 1.99% 0.05% 1.06% 0.03%
过去六
个月
2.04% 0.18% 2.57% 0.06% -0.53% 0.12%
过去一
年
3.25% 0.14% 4.79% 0.07% -1.54% 0.07%
自基金
合同生
效起至
今
7.17% 0.11% -0.72% 0.08% 7.89% 0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
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注：本基金合同生效日为 2016年 4月 1日，2016年度数据为 2016年 4月 1日至 2016
年 12月 31日数据。
注：本基金合同生效日为 2016年 4月 1日，2016年度数据为 2016年 4月 1日至 2016
年 12月 31日数据。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
中欧天添债券A
单位：人民币元
年度
每10份基
金份额分
红数
现金形式发放总
额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2016年 0.220 3,462,914.84 37,899.44 3,500,814.28 -
合计 0.220 3,462,914.84 37,899.44 3,500,814.28 -
中欧天添债券C
单位：人民币元
年度
每10份基
金份额分
红数
现金形式发放总
额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2016年 0.220 7,308,728.77 4,620.51 7,313,349.28 -
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合计 0.220 7,308,728.77 4,620.51 7,313,349.28 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102号文）批准，于2006年
7月19日正式成立。股东为意大利意联银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、北
京百骏投资有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、万盛基业投资有限
责任公司以及自然人股东，注册资本为2.20亿元人民币，旗下设有北京分公司、中欧
盛世资产管理（上海）有限公司、中欧钱滚滚基金销售（上海）有限公司。截至2018
年12月31日，本基金管理人共管理67只开放式基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基
金经理（助
理）期限
姓名 职务
任职
日期
离任
日期
证
券
从
业
年
限
说明
孙甜 基金经理
2016-
04-01
2018-
03-21
9
历任长江养老保险股份有
限公司投资助理、投资经
理（2009.06-
2011.07），海通证券股
份有限公司投资经理（20
11.07-2012.08），上海
海通证券资产管理有限公
司投资经理（2012.09-20
14.08）。2014-08-18加
入中欧基金管理有限公
司，历任投资经理
王家
柱
基金经理
2017-
05-04
- 5
历任工银瑞信基金管理有
限公司信用评级研究员（
2013.07-2016.11）。201
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6-12-05加入中欧基金管
理有限公司，历任基金经
理助理
注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合
同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、
本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市
场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报
告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合
同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据相关法律法规，公司制订了《公平交易管理办法》以确保公司旗下管理的不
同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益。在投资决策方面，基金经理共享研
究报告、投研体系职权划分明确且互不干预、各基金持仓及交易信息等均能有效隔
离；在交易执行方面，以系统控制和人工审阅相结合的方式，严控反向交易和同向交
易；另外，中央交易室在交易执行过程中对公平交易实施一线监控，监察稽核部也会
就投资交易行为进行分析和评估，定期进行公平交易的内部审计工作。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环
节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。在公平交易
稽核审计过程中，针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况，我们分别从交易动
机、交易时间间隔、交易时间顺序、指令下达明细等方面进行了进一步深入分析，并
与基金经理进行了沟通确认，从最终结果看，造成同向价差的原因主要在于各基金所
遇申赎时点不同、股价波动等不可控因素，基金经理已在其可控范围内尽力确保交易
公平，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
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报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日
反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可
能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年中国经济所面对的不确定性增强。美联加息如同新兴市场头上高悬的利
剑，中美贸易摩擦升级，民营经济退场论登场，国内去杠杆政策从高潮走向缓和，这
都使得中国经济的不确定性不断地强化，企业及投资者对风险偏好减弱，2018年全年
整体呈现债牛股熊的态势。
2018年宏观经济呈现趋势性放缓和结构调整两个特征。4季度GDP增速为6.4%，经
济增速全面放缓，创下小平同志南巡讲话以来的最低水平。人均GDP接近一万美元，接
近中等发达国家门槛。按支出法GDP增速看，消费基本保持较为稳定增长但是增速放
缓，而投资增速呈现下行态势，总固定资产投资增速仍处于低位，私人投资增速高于
总投资增速，但也处于较低水平。尤其是收到资管新规的冲击和去杠杆的影响，基建
增速在年中一度转负。2018年消费贡献度增加，而投资贡献度下降，净出口则表现为
负贡献度。全年通胀压力有限，未给货币政策造成掣肘。
中观方面，工业产能利用率从2017年四季度的78的高位下滑至2018年四季度的
76，但是整体还在较高水平显示产能过剩压力有限。工业企业利润同比整体回落，非
公有企业回落速度较快，国有控股企业利润增速也从高位加速放缓。电力消费增速也
延续较高位回落态势。
2018年债券市场呈现戏剧性分化。2018年第一个季度，去杠杆政策还在如火如荼
进行，短端利率一直维持在4.2-4.3的高位。经济数据还在高位，叠加资管新规和理财
新规的阴影，长端利率（以十年国开为参照）在年初创下5.1的阶段性高点。2018年6
月，伴随着国务院常务会议定调，去杠杆暂缓，央行开启第一次降准，短端利率全面
下行。长端利率跟随下行，收益率曲线呈现牛陡特征。进入下半年经济下行压力增
大，央行接连三次降准，短端利率快速下行。由于上半年去杠杆政策的影响，社融数
据接连创下阶段性新低，市场对经济下行的预期增强，长端利率继续下行。收益率曲
线整体呈现牛平。
2018年受到去杠杆政策的影响，信用债市场出现违约高峰。与2016年的违约潮不
同，本次违约不是利润表的冲击而是现金流量表的冲击。2016年违约潮的主要原因是
2012年四万亿效果逐步消退，经济进入一个下行周期，但是前些年若干产能投放依然
有滞后性，过剩产能行业的利润大幅下行，积累的若干年后亏损侵害了自从负债表造
成了部分企业的资不抵债，在2016年爆发了债务危机。2016年违约企业呈现如下几个
特征：1，行业特征非常明显，集中于钢铁煤炭有色等产能过剩比较严重的行业；2，
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低效率国企占比较大。2018年本质上是一个再融资的冲击，前段时间高杠杆做资本支
出和对外收购的企业再融资出现了问题，行业特征呈现出：1，行业特征不明显，呈现
散点状；2，再融资能力弱的民营企业受伤较深。
有鉴于此，本基金在一季度的时候拉长久期并提高杠杆，享受了第一波资本利
得。在2018年6月央行降准以后，再一次拉长久期，享受资本利得。信用上，本基金对
持仓的个券都精挑细选，如之前判断再融资风险是主要风险，本基金对于高杠杆收购
或者资本支出规模大、再融资风险高的主体进行了清仓，2018年成功躲避了信用风险
没有出现实质违约。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，A类份额净值增长率为3.81%，同期业绩比较基准收益率为4.79%；C
类份额净值增长率为3.25%，同期业绩比较基准收益率为4.79%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018年三四季度就业压力就开始凸显，苏州广东（制造业聚集地代表）等就业景
气度明显回落；稳就业相关政策不断加码，去年7月底召开的中央政治局会议，明确将
“稳就业”列为“六稳”工作之首，相对应的稳增长政策密集出台。中央层面主导的
积极财政是托底关键；货币政策与之配合，同时更加注重引导机构信用派生行为的修
复。伴随政策维稳效果的加速显现，企业债券融资已持续改善，贷款需求也出现结构
性修复，小型企业贷款需求指数已连续2个季度回升。信用环境加快修复下，银行信贷
行为或将逐步改善。前期市场反应的节奏过快，已部分透支2019年经济承压的基本面
利好。再叠加广义财政的发力，会导致2019年债券供给量大幅提升，供给节奏也明显
加快利率债年初也会呈现压力。2019年开年，久期和杠杆策略会成为一个比较鸡肋的
策略，下沉资质和增加权益占比是一个可以选择的方向。后续策略仍需要结合未来宏
观经济的判断，敬请期待本基金相关季度报告。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相
关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为公司分管运营
副总经理，成员包括总经理、督察长、投资总监，基金运营部总监，监察稽核部总监
以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会负责基金估值相关工
作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对
基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估
值委员会报告并提出相关意见和建议。
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本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约
定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，
基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金
管理人完成估值后，将估值结果以XBRL形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后
签章返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公
布。报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上
述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或
者基金资产净值低于五千万的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明:
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在
履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义
务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为
进行监督，并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录
和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准
确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
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本报告期基金年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本管理人
网站的年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：中欧天添18个月定期开放债券型证券投资基金
报告截止日：2018年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款 106,377.81 98,413.63
结算备付金 2,586,820.38 1,519,708.93
存出保证金 2,995.58 30,186.42
交易性金融资产 87,302,527.30 79,814,280.56
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 87,302,527.30 79,814,280.56
资产支持证券
投资
- -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 88,183.60 194,676.93
应收利息 1,666,238.95 1,631,887.19
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 91,753,143.62 83,289,153.66
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负债和所有者权益
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 23,378,000.00 16,988,000.00
应付证券清算款 - 133,764.64
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 34,615.77 33,536.52
应付托管费 8,653.93 8,384.15
应付销售服务费 14,628.57 14,200.36
应付交易费用 700.00 3,850.00
应交税费 10,567.42 -
应付利息 11,089.47 -6,771.92
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 150,000.00 270,000.00
负债合计 23,608,255.16 17,444,963.75
所有者权益：
实收基金 64,577,041.40 64,577,041.40
未分配利润 3,567,847.06 1,267,148.51
所有者权益合计 68,144,888.46 65,844,189.91
负债和所有者权益总
计
91,753,143.62 83,289,153.66
注：报告截止日2018年12月31日， 本基金份额总额64,577,041.40份。A类基金份额净
值1.063元，基金份额总额27,991,537.22份；C类基金份额净值1.049元，基金份额总
额36,585,504.18份。
7.2 利润表
会计主体：中欧天添18个月定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2018年01月01日至2018年12月31日
中欧天添 18个月定期开放债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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单位：人民币元
项 目
本期2018年01月01
日至2018年12月31
日
上年度可比期间
2017年01月01日至201
7年12月31日
一、收入 4,756,521.92 21,289,807.39
1.利息收入 5,184,580.54 23,249,932.89
其中：存款利息收入 35,807.21 2,091,821.43
债券利息收入 5,138,912.05 18,319,397.13
资产支持证券利息
收入
- 2,351,998.20
买入返售金融资产
收入
9,861.28 486,716.13
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以
“-”填列）
-2,351,385.89 -8,601,044.04
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 -2,351,385.89 -8,728,308.57
资产支持证券投资
收益
- 127,264.53
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
1,922,727.27 6,640,626.88
4.汇兑收益（损失以
“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以
“-”号填列）
600.00 291.66
减：二、费用 2,455,823.37 8,372,599.68
1．管理人报酬 401,528.99 2,413,102.04
2．托管费 100,382.31 603,275.59
中欧天添 18个月定期开放债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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3．销售服务费 169,837.80 1,211,619.08
4．交易费用 1,741.02 16,002.95
5．利息支出 1,574,939.82 3,855,724.55
其中：卖出回购金融资产
支出
1,574,939.82 3,855,724.55
6．税金及附加 17,280.19 -
7．其他费用 190,113.24 272,875.47
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
2,300,698.55 12,917,207.71
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“
-”号填列）
2,300,698.55 12,917,207.71
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中欧天添18个月定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2018年01月01日至2018年12月31日
单位：人民币元
本期
2018年01月01日至2018年12月31日
项 目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权
益(基金净值)
64,577,041.40 1,267,148.51 65,844,189.91
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数(本期利润)
- 2,300,698.55 2,300,698.55
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减
少以“-”号填列）
- - -
其中：1.基金申购
款
- - -
2.基金赎回 - - -
中欧天添 18个月定期开放债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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款
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动（净值�