泓德泓益量化混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

泓德泓益量化混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
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编制日期：2024年06月04日
送出日期：2024年06月05日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 泓德泓益量化混合 基金代码 002562
基金管理人 泓德基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日 2016年04月26日 上市交易所及上市日期 暂未上市
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
苏昌景 2016年04月29日 2008年09月01日
孙泽宇 2023年12月15日 2017年07月10日
注：《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净
值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，
基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基
金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
（请投资者阅读《招募说明书》第十部分了解详细情况）
投资目标 本基金通过数量化投资模型，在严格控制风险的前提下，合理配置资产权重，精选个股，追求超越业绩比较基准的投资回报和资产长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市交易的股票（包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、次级债、可转换债券、可交换债券等）、银行存款（包括通知存款、定期存款、协议存款等）、资产支持证券、债券回购、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的60%-95%，其中投资
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于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资策略 本基金通过构建中短期系统风险模型，为基金仓位积极调整和利用股指期货管理系统风险提供准确的量化依据。本基金通过合理确定股票、股指期货、债券、现金等金融工具上的投资比例，达到控制净值大幅回撤风险，改善投资组合的风险收益特性的目的。本基金运用"多因子阿尔法模型"、"行业轮动模型"、"事件驱动模型"等各类量化模型进行股票选择并据此构建股票投资组合。本基金投资于资产支持证券将采用久期配置策略与期限结构配置策略，结合定量分析和定性分析的方法，综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素，选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适度参与股指期货投资。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×90%+中证港股通综合指数收益率×5%+中国债券综合全价指数收益率×5%
风险收益特征 本基金为混合型基金，属于较高风险、较高收益的品种，其长期风险与收益特征低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。
（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
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三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注
申购费（前收费） 0万元≤M＜100万元 1.50%
100万元≤M＜300万元 1.00%
300万元≤M＜500万元 0.30%
M≥500万元 1000.00元/笔
赎回费 0天≤N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.75%
30天≤N＜365天 0.50%
365天≤N＜730天 0.30%
N≥730天 0.00%
注：养老金客户通过本公司直销柜台申购本基金时，如根据申购金额采取比例费率的，则适用
申购费率为上表列示申购费率的10%；如单笔申购收取固定申购费的，则按上表列示申购费率执行。
详见本基金《招募说明书》。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方
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管理费 1.20% 基金管理人和销售机构
托管费 0.20% 基金托管人
审计费用 60,000.00 会计师事务所
信息披露费 120,000.00 规定披露报刊
其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的律师费、仲裁费、诉讼费、基金份额持有人大会费用、基金的证券、期货交易费用、基金的银行汇划费用、基金的开户费用、账户维护费用和因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用，以及按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 相关服务机构
注：1、本基金交易证券产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
2、审计费用和信息披露费年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
（三）基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
基金运作综合费率（年化）
持有期 1.51%
注：基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关
数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
投资于本基金的主要风险包括：
1、市场风险
（1）股票投资风险主要包括：1）国家货币政策、财政政策、产业政策等的变化对证券市场产
生一定的影响，导致市场价格水平波动的风险。2）宏观经济运行周期性波动，对股票市场的收益水
平产生影响的风险。3）上市公司的经营状况受多种因素影响，如市场、技术、竞争、管理、财务等
都会导致公司盈利发生变化，从而导致股票价格变动的风险。
（2）债券投资风险主要包括：1）信用风险；2）利率风险；3）收益率曲线风险；4）利差风险；
5）市场供需风险；6）购买力风险
2、流动性风险
3、操作或技术风险
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4、政策风险
5、股指期货风险
6、国债期货风险
7、本基金可以投资港股通标的股票，所带来的特有风险包括但不限于：海外市场风险；股价波
动较大的风险；港股通额度限制；港股通可投资标的范围调整带来的风险；港股通交易日设定的风
险；交收制度带来的基金流动性风险；港股通标的权益分派、转换等处理规则带来的风险；香港联
合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险；港股通规则变动带来的风险；汇率风险；其他可能
的风险。
8、其他风险
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，
也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如
需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见泓德基金官方网站［www.hongdefund.com］［客服电话：4009-100-888］
1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
六、其他情况说明
无