经基金托管人复核,山西证券股份有限公司旗下公募基金2017年年度最后一
个交易日(2017年12月31日)的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净
值如下:
基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
002589
山西证券保本基金
A 类
358,086,959.78 0.998 0.998
002590
山西证券保本基金
C 类
543,632,799.03 1.009 1.009
003179 山证裕利 602,913,013.92 1.0077 1.0318
003659 山证策略精选 104,511,367.59 1.0464 1.0464
基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 每万份基金净收益(元) 七日年化收益率(%)
001175
山证日日添利货币
A
9,372,426.10 2.1678 3.924%
001176
山证日日添利货币
B
322,142,985.29 2.3048 4.188%
001177
山证日日添利货币
C
1,732,837,650.56 1.3459 2.335%
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
山西证券股份有限公司
二〇一八年一月一日