0.0850% 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《前海开源恒泽混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，前海开源恒泽混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人前海开源基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与本基金的基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定对本基金的管理费率和托管费率进行调整，并相应修改基金合同和其他法律文件相关内容。具体修改内容如下：
一、修改内容要点：
本基金拟将基金管理人的管理费由1.20%年费率调整为0.60%年费率，拟将基金托管人的托管费由0.25%年费率调整为0.20%年费率。
二、《前海开源恒泽混合型证券投资基金基金合同》修改对照表
章节 原文 修订后内容
第十五部分基金费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.20%÷当年天数
……
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
…… 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.60%÷当年天数
……
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
……
第二十四部分基金合同内容摘要 对上述相应修订内容进行修订。
三、《前海开源恒泽混合型证券投资基金托管协议》修改对照表
章节 原文 修订后内容
十一、基金费用 （一）基金管理费的计提比例和计提方法
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
…… （一）基金管理费的计提比例和计提方法
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
……
十一、基金费用 （二）基金托管费的计提比例和计提方法
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
…… （二）基金托管费的计提比例和计提方法
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
……
四、《前海开源恒泽混合型证券投资基金招募说明书》修改内容
《前海开源恒泽混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）、《前海开源恒泽混合型证券投资基金基金产品资料概要》（以下简称“《基金产品资料概要》”）将根据《前海开源恒泽混合型证券投资基金基金合同》、《前海开源恒泽混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的内容进行相应修改。
五、重要提示
1、上述基金管理费率和托管费率的调整，自2020年11月5日起生效，本基金《基金合同》及《托管协议》对应内容相应修改。
2、本次基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。
3、本公司将在官方网站上公布经修改后的本基金《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》。投资者可通过本公司客户服务中心或官方网站咨询有关详情。
本公司客户服务电话：4001-666-998
本公司网站：www.qhkyfund.com
六、风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等文件。敬请投资者留意投资风险。
特此公告
前海开源基金管理有限公司
二〇二〇年十一月四日