基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2019 年 8 月 24 日
新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2019年 01月 01日起至 06月 30日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 前海联合新思路混合
基金主代码 002778
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 11月 11日
基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 159,629,409.88 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 前海联合新思路混合 A 前海联合新思路混合 C
下属分级基金的交易代码: 002778 002779
报告期末下属分级基金的份额总额 159,525,942.87份 103,467.01 份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过对股票、债券等金融资产的动态灵活配置,深入挖掘并充分理解国
内经济增长、改革及战略转型等“新思路”,发现价值被市场低估且具潜在国
内经济增长和战略转型所带来的投资标的。在合理控制风险并保持良好流动性
前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值,力求为投资者获取超额回报。
投资策略
1、资产配置策略
本基金是混合型基金,根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率
变动和市场情绪,综合运用定性和定量的方法,对股票、债券和现金类资产的
预期收益风险及相对投资价值进行评估,确定基金资产在股票、债券及现金类
资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的前提下,形成大类资产的
配置方案。
2、股票投资策略
在股票投资上本基金主要根据上市公司获利能力、资本成本、增长能力以及股
价的估值水平来进行个股选择。同时,适度把握宏观经济情况进行资产配置。
具体来说,本基金通过以下步骤进行股票选择:
首先,通过 ROIC(Return On Invested Capital)指标来衡量公司的获利能力,
通过 WACC(Weighted Average Cost of Capital)指标来衡量公司的资本成本;
其次,将公司的获利能力和资本成本指标相结合,选择出创造价值的公司;最
后,根据公司的成长能力和估值指标,选择股票,构建股票组合。
3、普通债券投资策略
在债券投资上,本基金将重点关注具有以下一项或者多项特征的债券:
1)信用等级高、流动性好;
2)资信状况良好、未来信用评级趋于稳定或有明显改善的企业发行的债券;
3)在剩余期限和信用等级等因素基本一致的前提下,运用收益率曲线模型或
其他相关估值模型进行估值后,市场交易价格被低估的债券;
4)公司基本面良好,具备良好的成长空间与潜力,转股溢价率合理、有一定
下行保护的可转债。
4、权证投资策略
本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证
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定价模型寻求其合理估值水平,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖
掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策
略、买入保护性的认沽权证策略等。
基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配
置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。
5、资产支持证券等品种投资策略
资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券(ABS)等,其定价受多种因素影响,
包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。
本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,结合蒙特卡洛模拟等数
量化方法,对资产支持证券进行定价,评估其内在价值进行投资。
对于监管机构允许基金投资的其他金融工具,本基金将在谨慎分析收益性、风
险水平、流动性和金融工具自身特征的基础上进行稳健投资,以降低组合风险,
实现基金资产的保值增值。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率*30% + 一年期人民币定期存款利率(税后)*70%。
风险收益特征
本基金属于混合型证券投资基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投
资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于
股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
新疆前海联合基金管理有
限公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 邱张斌 郭明
联系电话 0755-82780666 010-66105799
电子邮箱 service@qhlhfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-640-0099 95588
传真 0755-82780000 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.qhlhfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、托管人的办公地址
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
基金级别 前海联合新思路混合 A 前海联合新思路混合 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日 - 2019
年 6月 30日)
报告期(2019 年 1月 1日 -
2019年 6月 30日)
本期已实现收益 629,318.69 316,909.21
本期利润 3,476,991.17 431,035.72
加权平均基金份额本期利润 0.1633 0.0096
本期基金份额净值增长率 3.33% 3.15%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年 6月 30日 )
期末可供分配基金份额利润 -0.0376 0.0473
期末基金资产净值 153,526,787.93 108,357.24
期末基金份额净值 0.962 1.047
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分期
末余额的孰低数。表中的"期末"均指报告期最后一个自然日,无论该日是否为开放日或交易所的
交易日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
前海联合新思路混合 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 2.23% 0.47% 1.71% 0.35% 0.52% 0.12%
过去三个月 2.34% 0.28% 0.05% 0.46% 2.29% -0.18%
过去六个月 3.33% 0.21% 8.35% 0.47% -5.02% -0.26%
过去一年 1.91% 0.77% 4.33% 0.46% -2.42% 0.31%
自基金合同
生效起至今
-3.80% 1.33% 7.60% 0.34% -11.40% 0.99%
前海联合新思路混合 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
业绩比较
基准收益
业绩比较基准
收益率标准差
①-③ ②-④
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准差② 率③ ④
过去一个月 2.25% 0.47% 1.71% 0.35% 0.54% 0.12%
过去三个月 2.25% 0.29% 0.05% 0.46% 2.20% -0.17%
过去六个月 3.15% 0.22% 8.35% 0.47% -5.20% -0.25%
过去一年 0.96% 0.77% 4.33% 0.46% -3.37% 0.31%
自基金合同
生效起至今
45.99% 2.13% 7.60% 0.34% 38.39% 1.79%
注:本基金业绩比较基准为沪深 300指数收益率*30% + 一年期人民币定期存款利率(税后)*70%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
新疆前海联合基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经中国证监会证监许可[2015]1842
号文批准,于 2015年 8 月 7日成立。公司注册资本 2亿元人民币,股东结构为:深圳市钜盛华股
份有限公司(30%)、深圳粤商物流有限公司(25%)、深圳市深粤控股股份有限公司(25%)、凯信
恒有限公司(20%)。本公司总部位于广东省深圳市,已设立上海分公司。本公司经营范围包括基
金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
截至报告期末,本公司旗下共管理 22 只开放式基金,包括 2 只货币市场基金、10 只债券型
基金、9 只混合型基金和 1 只指数型基金,另管理 11 只专户理财产品,管理资产总规模超过 341
亿元人民币。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
林材
本基金
的基金
经理
2016年 11月 11
日
- 11年
林材先生,理学硕士,11
年证券基金投资研究经
验。2011年 10月至 2015
年 7月任金元顺安基金经
理,2008年 11月至 2011
年 10月任民生加银基金
医药行业研究员、基金经
理助理。2000年 7月至
2003年 9月曾任职于广州
医药集团。2015年 9月加
入前海联合基金。现任前
海联合新思路混合兼前海
联合沪深 300、前海联合
添利债券、前海联合泓鑫
混合、前海联合国民健康
混合和前海联合研究优选
混合的基金经理。
何杰
本基金
的基金
经理
2018年 12月 18
日
- 9年
何杰先生,经济数学理学
硕士,9年证券、基金投
资研究经验。2013年 5月
至 2018年2月任前海人寿
保险股份有限公司资产管
理中心投资经理。2010年
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3月至 2013年 3月任华创
证券股份有限责任公司研
究所研究员。2018年 3月
加入前海联合基金,现任
前海联合新思路混合兼前
海联合研究优选混合、前
海联合泓鑫混合、前海联
合润丰混合和前海联合先
进制造的基金经理。
王静
本基金
的基金
经理
2019年 6月 19
日
- 10年
王静女士,金融学硕士,
CFA,10 年证券投资研究
经验。2009 年 7月至 2016
年 4月任职于民生加银基
金,先后从事钢铁、化工、
交运、纺织服装、农业等
行业研究。2016年 5月加
入前海联合基金,现任前
海联合新思路混合兼前海
联合沪深 300、前海联合
泳涛混合、前海联合泳隆
混合、前海联合泳隽混合、
前海联合研究优选混合、
前海联合润丰混合和前海
联合先进制造混合的基金
经理。
注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司对
外公告的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司对
外公告的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和基金合同的规定,
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人
谋求最大利益。基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善
了相应的制度和流程,通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个
业务环节保证公平交易制度的严格执行,公平对待旗下管理的所有投资组合,保护投资者合法权
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益。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内,未发生有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2019 年上半年来看,上证综指上涨 19.45%,深证成指上涨 26.78%,创业板指数上涨
20.87%,优质公司估值得到修复。展望下半年,宏观经济有企稳迹象,宽信用对经济托底的作用
将进一步显现,中美贸易摩擦也正在朝积极的方向发展。从中长期来看,后市的走势将取决于基
本面、政策和资金面的变化。
鉴于本基金处于转型初期,安全垫较弱,而市场过快上涨累计较大回调风险,因此报告期内
出于谨慎原则,采取回调小幅加仓的策略。考虑到中国正处于新旧动能重要转换期,我们看好 5G、
新能源、创新医药服务为代表的新经济板块;金融板块中,随着资本市场战略地位的提升,优质
大行、龙头券商市占率提升有望加速,也值得重点关注。
在投资策略方面,我们保持适当的谨慎,坚持自下而上精选优质个股,看好绩优蓝筹股的估
值修复以及其长远的投资价值,更多从公司的基本面、估值出发,重点选取基本面坚实、具备核
心竞争力、资产负债表健康、业绩具有稳定性的行业龙头公司,买入持有,以获取长期的投资回
报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末前海联合新思路混合 A 基金份额净值为 0.962 元,本报告期基金份额净值增
长率为 3.33%;截至本报告期末前海联合新思路混合 C 基金份额净值为 1.047 元,本报告期基金
份额净值增长率为 3.15%;同期业绩比较基准收益率为 8.35%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,当前的宏观经济形势即贸易摩擦风险得到控制,经济下行压力可控,国内政策
以托底经济、就业导向为主。在经济逐步企稳、通胀压力下降、政策有节制对冲的宏观环境下,
股债资产均有机会,相对而言更看好权益资产。
下半年的风险除了中美经贸关系之外,还需提防美联储降息不及预期的风险。如果降息时点
及幅度预期落空,外部资产价格的动荡势必会引起国内市场的调整。另一方面,由于中美双方的
贸易谈判目标仍有较为明显的差距,例如特朗普要求贸易协议向美方倾斜,我方坚持取消全部关
税是中美达成协议的前提,因此,外部压力仍存在上升风险。
目前,中国进入了劳动日益稀缺、资本日益过剩的新格局,意味着消费和科创是长期具有比
新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要
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较优势的行业:新格局下,伴随着潜在增长率日益下行,消费占 GDP 的比重逐步上升,决定了消
费的比较优势;而科创是政策所向,在结束了十年人口红利和十年金融周期之后,未来十年,要
阻止潜在增长率过快下行,只能依靠科创来提升 TFP 进步率,这意味着科创将是未来十年政策持
续发力的大方向。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监
会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据
法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人的基金估值由基金会计负责,基金会计以基金为会计核算主体,独立建账、独
立核算,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金
会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务
处理;每日按时接收成交数据及权益数据,进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管
人双人同步独立核算、相互核对的方式,每日就基金的会计核算、基金估值等与托管人进行核对;
每日估值结果必须与托管人核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外,
还设有基金会计复核岗位,负责基金会计核算的日常事后复核工作,确保基金净值核算无误。配
备的基金会计具备基金从业资格,在基金核算与估值方面掌握了较为丰富的知识和经验,熟悉及了
解基金估值法规、政策和方法。
会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值模
型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服
务,本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按约
定提供固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)的估值数据。本基金管理人为了确保估值
工作的合规开展,建立了负责估值工作决策的估值小组,由研究发展部、风险管理部、监察稽核
部、基金运营部负责人及其他指定相关人员组成,分别具有投资研究、风险管理、估值核算等方
面的专业经验。基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议,但不参与最终决策和日常
估值工作。
本报告期内,参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
无。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金的托管过
程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基
金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金的管理人——新疆前海联合
基金管理有限公司在新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净
值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人
利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,新疆前海联合新
思路灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对新疆前海联合基金管理有限公司编制和披露的新疆前海联合新思路灵活配置
混合型证券投资基金 2019年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
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§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日: 2019年 6月 30日
单位:人民币元
资 产
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产:
银行存款 78,670.38 50,841,988.12
结算备付金 1,444,351.54 -
存出保证金 1,861.23 40,495.89
交易性金融资产 134,747,532.60 1,741,966.13
其中:股票投资 112,093,332.60 1,741,966.13
基金投资 - -
债券投资 22,654,200.00 -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 17,000,000.00 20,500,000.00
应收证券清算款 304,772.30 -
应收利息 315,846.87 3,376.62
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 153,893,034.92 73,127,826.76
负债和所有者权益
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 21,163,498.78
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 75,568.01 5,659.94
应付托管费 10,795.45 808.57
应付销售服务费 4,731.69 2,419.50
应付交易费用 99,628.68 69,934.23
应交税费 - -
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应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 67,165.92 160,000.00
负债合计 257,889.75 21,402,321.02
所有者权益:
实收基金 159,629,409.88 50,985,297.43
未分配利润 -5,994,264.71 740,208.31
所有者权益合计 153,635,145.17 51,725,505.74
负债和所有者权益总计 153,893,034.92 73,127,826.76
注:报告截止日 2019 年 6 月 30 日,新疆前海联合新思路混合 A 类基金份额净值 0.962 元,C 类
基金份额净值 1.047 元;基金份额总额 159,629,409.88 份,其中 A 类基金份额 159,525,942.87
份,C类基金份额 103,467.01 份。
6.2 利润表
会计主体:新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位:人民币元
项 目
本期
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
上年度可比期间
2018年 1 月 1日至 2018年 6
月 30日
一、收入 4,445,942.66 -19,978,997.12
1.利息收入 662,535.57 42,578.64
其中:存款利息收入 147,445.73 42,139.19
债券利息收入 279,022.46 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 236,067.38 439.45
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 821,593.11 329,177.04
其中:股票投资收益 -74,363.88 -499,743.21
基金投资收益 - -
债券投资收益 10,015.26 -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 885,941.73 828,920.25
3.公允价值变动收益(损失以“-”号
填列)
2,961,798.99 -20,351,248.33
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 14.99 495.53
减:二、费用 537,915.77 1,040,329.57
新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要
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1.管理人报酬 226,459.37 461,973.40
2.托管费 32,351.39 65,996.16
3.销售服务费 69,364.73 197,940.73
4.交易费用 119,636.36 225,634.93
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.税金及附加 - -
7.其他费用 90,103.92 88,784.35
三、利润总额 (亏损总额以“-”号
填列)
3,908,026.89 -21,019,326.69
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 3,908,026.89 -21,019,326.69
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位:人民币元
项目
本期
2019年 1 月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
50,985,297.43 740,208.31 51,725,505.74
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润)
- 3,908,026.89 3,908,026.89
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
(净值减少以“-”号
填列)
108,644,112.45 -10,642,499.91 98,001,612.54
其中:1.基金申购款 159,501,056.78 -9,474,418.29 150,026,638.49
2.基金赎回款 -50,856,944.33 -1,168,081.62 -52,025,025.95
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动(净值减
少以“-”号填列)
- - -
五、期末所有者权益
(基金净值)
159,629,409.88 -5,994,264.71 153,635,145.17
项目
上年度可比期间
2018年 1 月 1日至 2018年 6月 30日
新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
109,961,309.77 24,521,115.09 134,482,424.86
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润)
- -21,019,326.69 -21,019,326.69
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
(净值减少以“-”号
填列)
5,247,257.88 739,430.56 5,986,688.44
其中:1.基金申购款 5,300,614.91 751,402.01 6,052,016.92
2.基金赎回款 -53,357.03 -11,971.45 -65,328.48
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动(净值减
少以“-”号填列)
- - -
五、期末所有者权益
(基金净值)
115,208,567.65 4,241,218.96 119,449,786.