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1公告基本信息
基金名称 富国两年期理财债券型证券投资基金
基金简称 富国两年期理财债券
基金主代码 002898
基金合同生效日 2016年12月01日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国两年期理财债
券型证券投资基金基金合同》、《富国两年期理财债券型证券投资基
金招募说明书》及其更新。
收益分配基准日 2021年11月15日
下属分级基金的基金简称 富国两年期理财债券A级 富国两年期理财债券C级
下属分级基金的交易代码 002898 002899
截止基准日下属分级基金的
相关指标
基准日下属分级
基 金 份 额 净 值
（单位： 人民币
元）
1.014 1.019
基准日下属分级
基金可供分配利
润（单位：人民币
元）
324,092,737.44 3.73
截止基准日下属
分级基金按照基
金合同约定的分
红比例计算的应
分配金额（单位：
人民币元）
97,227,821.23 1.12
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基
金份额） 0.13 0.18
有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第二次分红
注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021年11月25日
除息日 2021年11月25日（场外）
现金红利发放日 2021年11月29日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份
额持有人。
红利再投资相关事项的说明 本基金不接受红利再投资，收益分配仅采用现金方式。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基
金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3其他需要提示的事项
3.1本基金收益分配采用现金分红方式。
3.2投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。
3.3风险提示本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
富国基金管理有限公司
2021年11月24日