泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告

基金管理人：泰康基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：2023年 4月 21日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 20日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期为 2023年 1月 1日起至 2023年 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 泰康恒泰回报混合
基金主代码 002934
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 7月 13日
报告期末基金份额总额 355,984,884.76份
投资目标 本基金在合理控制风险的基础上，通过大类资产的优化
配置和高安全边际的证券精选，追求超越业绩比较基准
的投资回报和资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金采用定性分析与定量分析相结合的分析框架，自
上而下灵活配置大类资产，自下而上精选投资标的，在
控制风险的前提下集中资金进行优质证券的投资管理，
同时进行高效的流动性管理，力争利用主动式组合管理
获得超过业绩比较基准的收益。
大类资产配置方面，本基金综合考虑宏观、政策、
市场供求、投资价值比较、风险水平等因素，在股票与
债券等资产类别之间进行动态资产配置。
固定收益类投资方面，本基金通过分析宏观经济运
行情况、判断经济政策取向，对市场利率水平和收益率
曲线未来的变化趋势做出预测和判断，结合债券市场资
金供求结构及变化趋势，确定固定收益类资产的久期配
置。另外，本基金在分析各类债券资产的信用风险、流
动性风险及其收益率水平的基础上，通过比较或合理预
期各类资产的风险与收益率变化，确定并动态地调整优
先配置的资产类别和配置比例。
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权益类投资方面，在严格控制风险、保持资产流动
性的前提下，本基金将适度参与权益类资产的投资，以
增加基金收益。本基金在股票基本面研究的基础上，同
时考虑投资者情绪、认知等决策因素的影响，精选具有
持续竞争优势和增长潜力、估值合理的上市公司股票进
行投资。
业绩比较基准 中债新综合财富（总值）指数收益率*75%+沪深 300指数
收益率*20%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%
风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型
基金，高于债券型基金与货币市场基金。
基金管理人 泰康基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 泰康恒泰回报混合 A 泰康恒泰回报混合 C
下属分级基金的交易代码 002934 002935
报告期末下属分级基金的份额总额 79,877,674.06份 276,107,210.70份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日）

泰康恒泰回报混合 A 泰康恒泰回报混合 C
1.本期已实现收益 1,441,089.99 5,044,806.98
2.本期利润 2,604,035.75 9,196,693.92
3.加权平均基金份额本期利润 0.0325 0.0337
4.期末基金资产净值 80,664,437.54 290,506,616.93
5.期末基金份额净值 1.0098 1.0522
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
泰康恒泰回报混合 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
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过去三个月 3.31% 0.23% 1.66% 0.17% 1.65% 0.06%
过去六个月 1.09% 0.27% 2.09% 0.21% -1.00% 0.06%
过去一年 -2.37% 0.34% 2.04% 0.22% -4.41% 0.12%
过去三年 14.08% 0.43% 10.47% 0.24% 3.61% 0.19%
过去五年 26.37% 0.35% 21.48% 0.25% 4.89% 0.10%
自基金合同
生效起至今
37.11% 0.31% 28.02% 0.23% 9.09% 0.08%
泰康恒泰回报混合 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 3.30% 0.23% 1.66% 0.17% 1.64% 0.06%
过去六个月 1.06% 0.27% 2.09% 0.21% -1.03% 0.06%
过去一年 -2.45% 0.34% 2.04% 0.22% -4.49% 0.12%
过去三年 13.74% 0.43% 10.47% 0.24% 3.27% 0.19%
过去五年 32.37% 0.38% 21.48% 0.25% 10.89% 0.13%
自基金合同
生效起至今
42.87% 0.34% 28.02% 0.23% 14.85% 0.11%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：1、本基金基金合同于 2016年 07月 13日生效。
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投
资组合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
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任职日期 离任日期 年限
任慧娟
本基金基
金经理
2016年 7月 13
日
- 16年
任慧娟于 2015年 8月加入泰康公募，现
任泰康基金固定收益基金经理。曾任阳光
财产保险公司资产管理中心固定收益投
资部高级投资经理。2015年 12月 9日至
2022年 10月 26日担任泰康薪意保货币
市场基金基金经理。2016年 5月 9日至
今担任泰康新机遇灵活配置混合型证券
投资基金基金经理。2016年 7月 13日至
今担任泰康恒泰回报灵活配置混合型证
券投资基金基金经理。2016年 8月 24日
至今担任泰康丰盈债券型证券投资基金
基金经理。2016年 12月 21日至 2019年
5月 8日担任泰康策略优选灵活配置混合
型证券投资基金基金经理。2017年 9月 8
日至今担任泰康现金管家货币市场基金
基金经理。2020年 6月 30日至今担任泰
康申润一年持有期混合型证券投资基金
基金经理。2022年 8月 1日至今担任泰
康丰盛纯债一年定期开放债券型发起式
证券投资基金基金经理。2022年 9月 20
日至今担任泰康安泓纯债一年定期开放
债券型证券投资基金基金经理。2022年 9
月 28日至今担任泰康丰泰一年定期开放
债券型发起式证券投资基金基金经理。
金宏伟
本基金基
金经理
2020年 7月 2
日
- 11年
金宏伟于 2016年 12月加入泰康公募，现
任泰康基金股票基金经理。曾任中钢集团
工程总包项目经理、工程师、国际商务
师，新华基金管理有限公司行业研究员、
中上游行业组长、中游及 TMT行业组长、
研究部总监助理、专户投资部投资经理等
职务。2017年 8月 28日至 2023年 2月 7
日担任泰康新机遇灵活配置混合型证券
投资基金基金经理。2017年 8月 28日至
2019年 5月 9日担任泰康策略优选灵活
配置混合型证券投资基金基金经理。2020
年7月2日至今担任泰康恒泰回报灵活配
置混合型证券投资基金基金经理。2020
年 7月 24日至今担任泰康颐享混合型证
券投资基金基金经理。2020年 9月 10日
至今担任泰康科技创新一年定期开放混
合型证券投资基金基金经理。2021年 12
月 7日至今担任泰康裕泰债券型证券投
资基金基金经理。2022年 6月 1日至今
担任泰康招享混合型证券投资基金基金
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经理。2022年 9月 29日至今担任泰康景
气行业混合型证券投资基金基金经理。
注：证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中
披露的日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合
法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执
行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理
活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资
决策方面享有公平的机会。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的
监控。报告期内，没有出现本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
宏观经济在 2023年一季度呈现了复苏的走势，总体力度偏温和。政策坚持高质量发展，在疫
后不搞明显刺激，更多的是温和呵护。在这一背景下，经济复苏更多的依赖于经济场景的恢复、
积压需求的回补等内生性增长，下一阶段则取决于居民和企业部门的信心恢复情况。外部经济和
金融风险等不确定性有所发酵，构成了本轮弱复苏的底色。信用周期从底部有所回升，继续是广
义政府部门加杠杆的情况，居民部门融资从低位有所修复但力度一般。通胀总体上处于底部，价
格上升压力仍未显现。
债券市场在 2023年一季度呈现出强烈的分化，信用债得益于去年底的惨烈下跌而有所修复，
信用利差明显下行，驱动信用表现明显好于利率。无风险利率则总体呈现出向上再下、总体偏震
荡的走势，10Y国债总体在 2.8%-2.95%的区间内窄幅运行。年初风险偏好回升，经济温和复苏，
带动利率有所反弹；2月份资金偏紧也进一步抬升利率。进入 3月份，海外风险发酵，高频数据
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和风险偏好有所波折，带动利率震荡回落。
权益市场方面，进入一季度，随着疫情高峰度过，逆周期调节持续，信用政策持续宽松，货
币整体合理充裕，财政政策刺激加码，经济活动进入常态并不断恢复，国际环境变化较多，中美
是有管控的竞争，市场整体震荡向上。从大盘和板块上来看，一季度上证综指上涨 5.94%，沪深
300上涨 4.63%，创业板指上涨 2.25%。板块间波动较大，其中，TMT和“中特估”上涨较多，地
产和商贸零售等板块表现一般。
固收投资方面，本基金在报告期内以获取持有期收益为主要目标，在控制组合久期水平的基
础上，根据市场形势调整利率债、信用债及商业银行金融债的配置比例，杠杆水平有所上升。信
用债方面，精挑细选优质主体，严防信用尾部风险。
权益投资方面，在本期，继续以权益底仓+选择性参与新股申购策略运作，基金在仓位上相机
抉择。在行业配置上，以生物医药、计算机、新能源、高端制造和食品饮料等为主，适当配置其
他优质个股。站在当下时点，科技发展和内需恢复是市场重点关注的方向，本基金投资坚持“自
下而上为主、自上而下为辅”的策略，寻找估值、增速和公司及行业前景相匹配的个股进行配置。
展望 2023年二季度，逆周期调节持续但不激进，货币和信用相对宽松，经济继续恢复，AI为代
表的科技影响继续，海外市场和国际关系不确定性继续，综合起来，市场震荡上行概率较大，同
时也体现为结构上的变化，仓位上相机而动，操作上继续以权益底仓+选择性参与新股申购的策略
运作，行业上重点关注生物医药、TMT、食品饮料、新能源和高端装备等行业，相对均衡策略。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末泰康恒泰回报混合 A基金份额净值为 1.0098元,本报告期基金份额净值增长
率为 3.31%；截至本报告期末泰康恒泰回报混合 C 基金份额净值为 1.0522 元,本报告期基金份额
净值增长率为 3.30%；同期业绩比较基准增长率为 1.66%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 76,141,811.15 17.48
其中：股票 76,141,811.15 17.48
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2 基金投资 - -
3 固定收益投资 350,299,754.84 80.43
其中：债券 350,299,754.84 80.43
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 7,200,693.77 1.65

其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 1,036,345.71 0.24
8 其他资产 870,183.00 0.20
9 合计 435,548,788.47 100.00
注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 62,283,875.55 16.78
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 1,836,244.60 0.49
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 1,587,458.00 0.43
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,328,955.00 1.17
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 3,962,788.00 1.07
R 文化、体育和娱乐业 2,142,490.00 0.58
S 综合 - -
合计 76,141,811.15 20.51
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
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本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600973 宝胜股份 1,281,800 6,511,544.00 1.75
2 600519 贵州茅台 2,800 5,096,000.00 1.37
3 300003 乐普医疗 188,800 4,376,384.00 1.18
4 002011 盾安环境 331,500 4,246,515.00 1.14
5 002219 新里程 789,400 3,962,788.00 1.07
6 300130 新国都 195,500 3,550,280.00 0.96
7 603081 大丰实业 210,800 3,452,904.00 0.93
8 002531 天顺风能 218,400 3,223,584.00 0.87
9 000999 华润三九 54,300 3,119,535.00 0.84
10 002410 广联达 41,100 3,053,730.00 0.82
注：对于同时在 A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 164,727,594.58 44.38
其中：政策性金融债 20,091,671.23 5.41
4 企业债券 59,490,640.00 16.03
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 68,141,341.37 18.36
7 可转债（可交换债） 8,960,294.62 2.41
8 同业存单 48,979,884.27 13.20
9 其他 - -
10 合计 350,299,754.84 94.38
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112303031
23农业银行
CD031
300,000 29,480,334.11 7.94
2 2028044
20广发银行二级
01
200,000 20,834,242.19 5.61
3 1828007
18浦发银行二级
01
200,000 20,741,894.79 5.59
4 1828008
18中信银行二级
01
200,000 20,732,849.32 5.59
5 1928006 19工商银行二级 200,000 20,281,036.07 5.46
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01
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
上海浦东发展银行股份有限公司因信用卡授信审批严重违反审慎经营规则、催收业务管理不
严等行为在本报告编制前一年内受到上海银保监局的行政处罚。
中国进出口银行因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规行为等原因
在本报告编制前一年内受到银保监会的行政处罚。
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中国农业银行因理财托管业务违反资产独立性原则要求等原因在本报告编制前一年内受到银
保监会的行政处罚。
报告期内本基金投资的前十名证券发行主体除上述主体收到监管部门处罚决定书或行政监管
措施决定书外，其他发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴
责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 126,289.47
2 应收证券清算款 731,981.59
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 11,911.94
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 870,183.00
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113648 巨星转债 686,180.64 0.18
2 113549 白电转债 641,792.22 0.17
3 113651 松霖转债 634,173.12 0.17
4 113655 欧 22转债 631,645.04 0.17
5 110083 苏租转债 630,168.08 0.17
6 110045 海澜转债 351,589.81 0.09
7 110080 东湖转债 350,243.84 0.09
8 123156 博汇转债 300,299.76 0.08
9 123112 万讯转债 296,791.45 0.08
10 111002 特纸转债 296,228.34 0.08
11 110053 苏银转债 293,683.40 0.08
12 113044 大秦转债 293,583.45 0.08
13 127033 中装转 2 293,283.90 0.08
14 113060 浙 22转债 293,226.15 0.08
15 123158 宙邦转债 292,241.24 0.08
16 123142 申昊转债 290,364.82 0.08
17 123130 设研转债 288,649.95 0.08
18 123107 温氏转债 240,008.10 0.06
泰康恒泰回报混合 2023年第 1季度报告
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19 128142 新乳转债 230,732.10 0.06
20 113563 柳药转债 228,599.30 0.06
21 128042 凯中转债 228,585.77 0.06
22 111000 起帆转债 144,680.30 0.04
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 泰康恒泰回报混合 A 泰康恒泰回报混合 C
报告期期初基金份额总额 80,306,444.51 275,055,379.37
报告期期间基金总申购份额 385,213.49 7,307,063.63
减:报告期期间基金总赎回份额 813,983.94 6,255,232.30
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 79,877,674.06 276,107,210.70
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间区
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比（%）
泰康恒泰回报混合 2023年第 1季度报告
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间
机
构
1
20230101
- 20230331
87,440,282.97 - - 87,440,282.97 24.56
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
当本基金出现单一持有者持有基金份额比例达到或者超过 20%时，基金管理人将审慎确认大额申
购与大额赎回，投资者将面对管理人拒绝或暂停申购的风险、暂停赎回或延缓支付赎回款项的风
险、巨额赎回的风险，以及当管理人确认大额申购与大额赎回时，可能会对基金份额净值造成一
定影响等特有风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（一）中国证监会准予泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金注册的文件；
（二）《泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
（三）《泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
（四）《泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
（五）《泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金产品资料概要》。
9.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可通过指定信息披露报纸（《中国证券报》）或登录基金管理人网站
（http://www.tkfunds.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）
查阅。


泰康基金管理有限公司
2023年 4月 21日