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公告送出日期：2022 年 5 月 13 日
工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金 2022 年第一次分红公告
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1. 公告基本信息
基金名称 工银瑞信瑞享纯债债券型证券
投资基金
基金简称 工银瑞享纯债债券
基金主代码 002997
基金合同生效日 2016 年 8 月 25 日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资
基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》的有关规定、
《工银瑞信瑞享纯债债券型证
券投资基金基金合同》的有关约
定
收益分配基准日 2022 年 5 月 5 日
截止收益分配基
准日的相关指标
基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0487
基准日基金可供分配利润（单位： 人民
币元）
83,854,780.79
截止基准日按照基金合同约定的分红比
例计算的应分配金额（单位：人民币元）
25,156,434.24
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.091
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第九次分红，
2022 年第一次分红
注：1、本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日基金可
供分配利润的 30%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 5 月 17 日
除息日 2022 年 5 月 17 日
现金红利发放日 2022 年 5 月 18 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全
体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2022
年 5 月 17 日除息后的基金份额净值转换为基金份
额。
2、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2022 年
5 月 19 日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号
《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金
有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金
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收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的
基金份额免收申购费用。
注：1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2022 年 5 月 18 日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于 2022 年 5 月 18 日直接计入其基金
账户，2022 年 5 月 19 日起可以查询、赎回。
3、冻结基金份额的红利发放按照《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规
则》的相关规定处理。
3. 其他需要提示的事项
1、本基金自 2016 年 8 月 29 日起在公司直销柜台端限制大额申购金额为人民币 5 万元，详见
基金管理人于 2016 年 8 月 27 日发布的《关于工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金暂停大额申
购并在公司直销电子自助交易系统暂停申购的公告》。
2、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基
金份额享有本次分红权益。
3、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
4、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将
按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。请投资者通过本公司客户服务
中心(400-811-9999)查询分红方式，如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前一日的交易时
间结束前（即 2022 年 5 月 16 日 15：00 前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一
工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。
5、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的
投资收益。
6、因分红导致基金净值调整至 1 元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍
有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
7、咨询办法
1）本基金管理人网站：http://www.icbccs.com.cn。
2）本基金管理人客户服务电话：400-811-9999。
8、投资者可登录本公司网站查询本基金销售机构相关信息。
9、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险
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收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请
投资者注意投资风险。
工银瑞信基金管理有限公司
2022 年 5 月 13 日