招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方发行证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将旗下招商招坤纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）关联交易情况公告如下：
本公司严格按照法律法规和本基金《基金合同》约定在履行规定审批程序并经本基金托管人同意后，于2023年5月24日投资本基金托管人中国银行股份有限公司发行的债券“22中国银行二级01”。本次交易符合基金的投资范围和投资策略，遵循持有人利益优先原则，交易价格公允。
证券代码 证券名称 数量 金额
2228006 22中国银行二级01 200,000 20,067,100.00
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时，应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并注意投资风险。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2023年5月26日