1.1111% 经基金托管人核准，截至 2021 年 12 月 31 日，信达澳银基金管理有限公司旗下基金净值信息如下：
基金名称 基金份额净值(元) 份额累计净值(元)
信达澳银领先增长混合型证券投资基金 1.7553 2.3074
信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.440 3.756
信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1.434 1.434
信达澳银中小盘混合型证券投资基金 3.448 4.104
信达澳银红利回报混合型证券投资基金 1.440 1.914
信达澳银产业升级混合型证券投资基金 3.407 3.877
信达澳银消费优选混合型证券投资基金 1.989 2.479
信达澳银信用债债券型证券投资基金 A 类 1.195 1.581
信达澳银信用债债券型证券投资基金 C 类 1.193 1.540
信达澳银转型创新股票型证券投资基金 1.202 1.202
信达澳银鑫安债券型证券投资基金（LOF） 1.212 1.361
信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 5.364 5.426
信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 1.845 2.132
信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 1.717 2.008
信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基金 2.516 2.516
信达澳银安益纯债债券型证券投资基金 1.0205 1.1396
信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.2464 1.2464
信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1.2139 1.2139
信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金 0.9816 0.9816
信达澳银先进智造股票型证券投资基金 3.3005 3.3005
信达澳银核心科技混合型证券投资基金 2.6502 2.6502
信达澳银量化多因子混合型证券投资基金（LOF）A 类 1.4058 1.4058
信达澳银量化多因子混合型证券投资基金（LOF）C 类 1.3816 1.3816
信达澳银安盛纯债债券型证券投资基金 1.0191 1.0454
信达澳银量化先锋混合型证券投资基金（LOF）A 类 1.3249 1.3249
信达澳银量化先锋混合型证券投资基金（LOF）C 类 1.3051 1.3051
信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金 A 类 1.6913 1.6913
信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金 C 类 1.6886 1.6886
信达澳银研究优选混合型证券投资基金 1.5583 1.5583
信达澳银蓝筹精选股票型证券投资基金 1.0965 1.0965
信达澳银匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金 1.6423 1.6423
信达澳银周期动力混合型证券投资基金 1.7280 1.7280
信达澳银星奕混合型证券投资基金 A 类 1.5152 1.5152
信达澳银星奕混合型证券投资基金 C 类 1.5039 1.5039
信达澳银至诚精选混合型证券投资基金 0.8523 0.8523
信达澳银医药健康混合型证券投资基金 0.9785 0.9785
信达澳银新能源精选混合型证券投资基金 1.5239 1.5239
信达澳银领先智选混合型证券投资基金 1.0362 1.0362
信达澳银品质回报 6 个月持有期混合型证券投资基金 0.9853 0.9853
信达澳银成长精选混合型证券投资基金 A 类 0.9403 0.9403
信达澳银成长精选混合型证券投资基金 C 类 0.9380 0.9380
信达澳银恒盛混合型证券投资基金 A 类 1.0365 1.0365
信达澳银恒盛混合型证券投资基金 C 类 1.0354 1.0354
信达澳银价值精选混合型证券投资基金 A 类 1.0236 1.0236
信达澳银价值精选混合型证券投资基金 C 类 1.0221 1.0221
信达澳银鑫益债券型证券投资基金 A 类 0.9994 0.9994
信达澳银鑫益债券型证券投资基金 C 类 0.9980 0.9980
信达澳银优势价值混合型证券投资基金 A 类 0.9922 0.9922
信达澳银优势价值混合型证券投资基金 C 类 0.9916 0.9916
信达澳银景气优选混合型证券投资基金 A 类 1.0021 1.0021
信达澳银景气优选混合型证券投资基金 C 类 1.0019 1.0019
信达澳银优享债券型证券投资基金 A 类 1.0006 1.0006
信达澳银优享债券型证券投资基金 C 类 1.0006 1.0006
基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
信达澳银慧管家货币市场基金 A 类 0.5555 2.072
信达澳银慧管家货币市场基金 B 类 0.6408 2.267
信达澳银慧管家货币市场基金 C 类 0.6122 2.201
信达澳银慧管家货币市场基金 D 类 0.5563 1.962
信达澳银慧管家货币市场基金 E 类 0.5734 2.073
信达澳银慧理财货币市场基金 0.1850 0.689
特此公告。
信达澳银基金管理有限公司
二〇二二年一月一日