1.4572% 根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字〔2006〕141号）等有关规定，嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“天康生物”非公开发行股票的有关情况公告如下：
“天康生物”本次非公开发行股票已获得中国证监会批复，批复文件为《关于核准天康生物股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1771号）。根据《天康生物股份有限公司非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书》，嘉实基金管理有限公司认购数量4,161,076股，限售期6个月。截至2021年12月23日，公司旗下基金持有“天康生物（002100）”本次非公开发行股票情况如下：
基金名称 持股数
（股） 总成本
（元） 账面价值
（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值占基金资产净值比例 限售
期(月)
嘉实农业产业股票型证券投资基金 4,026,848 30,000,017.60 41,194,655.04 1.12% 1.53% 6
嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金 134,228 999,998.60 1,373,152.44 0.62% 0.85% 6
投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，或拨打客户服务电话400-600-8800咨询相关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2021年12月25日