-0.3576%
根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字〔2006〕141号）等有关规定，嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“中科创达”非公开发行股票的有关情况公告如下：
“中科创达”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准，核准文件为《关于核准中科创达软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1265号）。根据《中科创达软件股份有限公司创业板非公开发行股票发行情况报告书》，嘉实基金管理有限公司认购数量4,116,074股，限售期6个月。截至2020年8月7日，公司旗下基金持有“中科创达（300496）”本次非公开发行股票情况如下：
基金名称 持股数
（股） 总成本
（元） 账面价值
（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值占基金资产净值比例 限售
期(月)
嘉实泰和混合型证券投资基金 354,541 29,199,996.76 29,107,816.10 0.45% 0.45% 6
嘉实主题精选混合型证券投资基金 319,330 26,300,018.80 26,216,993.00 0.88% 0.88% 6
嘉实策略增长混合型证券投资基金 444,390 36,599,960.40 36,484,419.00 0.88% 0.87% 6
嘉实周期优选混合型证券投资基金 115,347 9,499,978.92 9,469,988.70 0.72% 0.72% 6
嘉实新兴产业股票型证券投资基金 444,390 36,599,960.40 36,484,419.00 0.28% 0.28% 6
嘉实先进制造股票型证券投资基金 70,423 5,800,038.28 5,781,728.30 0.41% 0.40% 6
嘉实事件驱动股票型证券投资基金 70,423 5,800,038.28 5,781,728.30 0.18% 0.18% 6
嘉实环保低碳股票型证券投资基金 354,541 29,199,996.76 29,107,816.10 0.67% 0.66% 6
嘉实智能汽车股票型证券投资基金 621,661 51,199,999.96 51,038,368.10 1.05% 1.04% 6
嘉实物流产业股票型证券投资基金 9,713 799,962.68 797,437.30 0.73% 0.73% 6
嘉实新能源新材料股票型证券投资基金 132,346 10,900,016.56 10,865,606.60 0.63% 0.62% 6
嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金 310,830 25,599,958.80 25,519,143.00 0.83% 0.82% 6
嘉实沪港深回报混合型证券投资基金 168,771 13,899,979.56 13,856,099.10 0.92% 0.92% 6
嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金 239,194 19,700,017.84 19,637,827.40 1.09% 1.09% 6
嘉实科技创新混合型证券投资基金 88,635 7,299,978.60 7,276,933.50 0.78% 0.78% 6
嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金 177,270 14,599,957.20 14,553,867.00 0.42% 0.42% 6
嘉实基础产业优选股票型证券投资基金 52,210 4,300,015.60 4,286,441.00 0.97% 0.96% 6
嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金 142,059 11,699,979.24 11,663,043.90 0.73% 0.73% 6
投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，或拨打客户服务电话400-600-8800咨询相关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2020年8月8日