0.1833% 根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字〔2006〕141号）等有关规定，嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“吉祥航空”非公开发行股票的有关情况公告如下：
“吉祥航空”本次非公开发行股票已获得中国证监会批复，批复文件为《关于核准上海吉祥航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕412号）。根据《上海吉祥航空股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》，嘉实基金管理有限公司认购数量5,435,436股，限售期6个月。截至2022年8月11日，公司旗下基金持有“吉祥航空（603885）”本次非公开发行股票情况如下：
基金名称 持股数（股） 总成本（元） 账面价值（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值占基金资产净值比例 限售期(月)
嘉实周期优选混合型证券投资基金 825,826 11,000,002.32 10,661,413.66 1.20% 1.16% 6
嘉实物流产业股票型证券投资基金 1,021,021 13,599,999.72 13,181,381.11 1.07% 1.03% 6
嘉实基础产业优选股票型证券投资基金 187,688 2,500,004.16 2,423,052.08 1.27% 1.23% 6
嘉实核心蓝筹混合型证券投资基金 900,901 12,000,001.32 11,630,631.91 1.15% 1.12% 6
嘉实品质蓝筹一年持有期混合型证券投资基金 247,748 3,300,003.36 3,198,426.68 1.22% 1.18% 6
嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金 2,252,252 29,999,996.64 29,076,573.32 1.18% 1.15% 6
投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，或拨打客户服务电话400-600-8800咨询相关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2022年8月13日