-0.0774% 根据《关于 2022 年岁末及 2023 年沪港通下港股通交易日安排的通知》（中投信【2022】31 号）、《关于 2023 年沪港通下新增港股通交易日有关安排的通知》（中投信【2023】5 号）及境内外主要投资场所节假日休市安排，现将工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金近期交易日安排通知如下：
一、2023 年 9 月 4 日、18 日境内外主要投资场所节假日休市，本公司旗下部分 QDII、ETF 基金在前述日期不开放申购、赎回等交易业务，涉及的基金明细如下：
序号 基金代码 基金名称 非交易日
1 人民币份额：164824
美元份额：005801
工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF）
2 9月4日
A类人民币：003385
C类人民币：003387
A类美元：003386
工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)
3 486002 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金
4 159866 工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
9月18日
5 人民币份额：005699
美元份额：005700
工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金（QDII）
9月4日、18日
二、其他
请您及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便及资金在途的损失。
如 有 新 增 基 金 交 易 日 安 排 ， 您 也 可 以 登 陆 本 公 司 官 方 网 站
（www.icbccs.com.cn），点击相应基金的“开放日查询”或“常见问答”页面，查看该基金的 2023 年开放日历。
也可以通过本基金管理人网站（www.icbccs.com.cn）或客户服务电话400-811-9999 咨询相关情况。
工银瑞信基金管理有限公司
2023 年 8 月 31 日