博时基金管理有限公司(以下简称本公司)旗下部分基金参加了新北洋(代码002376)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,本公司现将旗下基金投资新北洋非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 限售期
博时价值增长证券投资基金 1,954,397 23,999,995.16 0.62% 29,188,919.04 0.76% 12个月
博时价值增长贰号证券投资基金 732,899 8,999,999.72 0.63% 10,945,846.41 0.76% 12个月
博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金 732,899 8,999,999.72 1.99% 10,945,846.41 2.42% 12个月
注:基金资产净值、账面价值为2018年4月9日数据。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2018年4月11日