0.0000% 基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：2022年 10月 26日
南方天天利货币市场基金 2022年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 24日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 南方天天利货币
基金主代码 003473
交易代码 003473
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 10月 20日
报告期末基金份额总
额
185,408,060,684.31份
投资目标
在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争为投资人提供稳
定的收益。
投资策略
本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低
基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型
基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金
简称
南方天天利货币 A 南方天天利货币 B 南方天天利货币 E
下属分级基金的交易
代码
003473 003474 005194
报告期末下属分级基
金的份额总额
9,256,106,544.19份
171,791,787,977.61
份
4,360,166,162.51份
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注:自 2017年 9月 13日起增加南方天天利货币市场基金 E类。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期（2022年 7月 1日－2022年 9月 30日）
主要财务指标
南方天天利货币 A 南方天天利货币 B 南方天天利货币 E
1.本期已实现收益 44,188,625.36 847,087,344.62 25,169,556.46
2.本期利润 44,188,625.36 847,087,344.62 25,169,556.46
3.期末基金资产净值 9,256,106,544.19 171,791,787,977.61 4,360,166,162.51
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益，由于货币市场基金按照实际利率计算账面价值，所以，公允价值变动收益为零，
本期已实现收益和本期利润的金额相等；
2、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
南方天天利货币 A
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
0.4434% 0.0002% 0.3456% 0.0000% 0.0978% 0.0002%
过去六个
月
0.9468% 0.0004% 0.6886% 0.0000% 0.2582% 0.0004%
过去一年 2.0892% 0.0006% 1.3781% 0.0000% 0.7111% 0.0006%
过去三年 6.8493% 0.0008% 4.1955% 0.0000% 2.6538% 0.0008%
过去五年 14.5996% 0.0022% 7.0872% 0.0000% 7.5124% 0.0022%
自基金合
同生效起
至今
18.8636% 0.0025% 8.4857% 0.0000% 10.3779% 0.0025%
南方天天利货币 B
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
①-③ ②-④
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④
过去三个
月
0.5042% 0.0002% 0.3456% 0.0000% 0.1586% 0.0002%
过去六个
月
1.0685% 0.0004% 0.6886% 0.0000% 0.3799% 0.0004%
过去一年 2.3346% 0.0006% 1.3781% 0.0000% 0.9565% 0.0006%
过去三年 7.6211% 0.0008% 4.1955% 0.0000% 3.4256% 0.0008%
过去五年 15.9821% 0.0022% 7.0872% 0.0000% 8.8949% 0.0022%
自基金合
同生效起
至今
20.5682% 0.0025% 8.4857% 0.0000% 12.0825% 0.0025%
南方天天利货币 E
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
0.4814% 0.0002% 0.3456% 0.0000% 0.1358% 0.0002%
过去六个
月
1.0230% 0.0004% 0.6886% 0.0000% 0.3344% 0.0004%
过去一年 2.2427% 0.0006% 1.3781% 0.0000% 0.8646% 0.0006%
过去三年 7.3308% 0.0008% 4.1955% 0.0000% 3.1353% 0.0008%
过去五年 15.4626% 0.0022% 7.0832% 0.0000% 8.3794% 0.0022%
自基金合
同生效起
至今
15.6997% 0.0023% 7.1555% 0.0000% 8.5442% 0.0023%
注：本基金收益分配为按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理
期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券
从业
年限
说明
夏晨曦
本基金
基金经
理
2016年10
月 20日
- 17年
香港科技大学理学硕士，具有基金从业
资格。2005年 5月加入南方基金，曾担
任金融工程研究员、固定收益研究员、
风险控制员等职务，现任现金投资部总
经理、固定收益投资决策委员会副主席。
2008年 6月 17日至 2012年 7月 20日，
任固定收益部投资经理；2013年 1月 22
日至 2014年 12月 15日，任南方理财 30
天基金经理；2012年 7月 20日至 2015
年 1月 13日，任南方润元基金经理；2014
年 7月 25日至 2016年 11月 17日，任
南方薪金宝基金经理；2014年 12月 5日
至 2016年 11月 17日，任南方理财金基
金经理；2012年 10月 19日至 2019年 10
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月 15日，任南方理财 60天基金经理；
2014年 12月 15日至 2019年 10月 15日，
任南方收益宝基金经理；2016年 2月 3
日至 2019年 10月 15日，任南方日添益
货币基金经理；2017年 8月 9日至 2019
年 10月 15日，任南方天天宝基金经理；
2012年 8月 14日至 2020年 6月 16日，
任南方理财 14天基金经理；2014年 7
月 25日至 2020年 11月 6日，任南方现
金增利基金经理；2018年 12月 5日至
2020年 11月 6日，任南方 3-5年农发债
基金经理；2019年 3月 15日至 2020年 11
月 6日，任南方 7-10年国开债基金经理；
2020年 4月 17日至 2022年 1月 14日，
任南方 1-5年国开债基金经理；2020年 8
月 6日至 2022年 1月 14日，任南方0-2
年国开债基金经理；2014年 7月 25日至
今，任南方现金通基金经理；2016年 10
月 20日至今，任南方天天利基金经理；
2018年 11月 8日至今，任南方 1-3年国
开债基金经理；2020年 3月 5日至今，
任南方 0-5年江苏城投债基金经理；2021
年 12月 20日至今，任南方中证同业存
单 AAA指数 7天持有基金经理。
蔡奕奕
本基金
基金经
理
2016年11
月 17日
- 16年
女，中南大学管理科学与工程专业硕士，
具有基金从业资格。曾先后就职于万家
基金、银河基金、融通基金，历任交易
员、研究员、基金经理助理；2011年 10
月 13日至 2015年 3月 14日，任融通易
支付货币基金经理；2012年 3月 1日至
2015年 3月 14日，任融通四季添利债券
基金经理；2012年 11月 6日至 2015年
3月 14日，任融通岁岁添利债券基金经
理；2014年 8月 29日至 2015年 3月 14
日，任融通月月添利定开债券基金经理。
2015年 4月加入南方基金；2016年 8月
26日至 2019年 5月 24日，任南方日添
益基金经理；2017年 8月 24日至 2019
年 10月 15日，任南方收益宝基金经理；
2016年 8月 26日至今，任南方薪金宝、
南方理财金基金经理；2016年 11月 17
日至今，任南方天天利基金经理；2019
年 5月 24日至今，任南方天天宝基金经
理；2022年 4月 1日至今，任南方收益
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宝基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理
人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法
规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益。本报告期内，本基金运作整
体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有
关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执
行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
异常交易行为的专项说明：本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金
管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 2次，是由于指数投资组合的投资策略导致。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
三季度经济有所回暖。国内方面，疫情仍有反复，但常态化管控后，生产端受影响减小，
需求端仍然偏弱。海外方面，美联储加息节奏超预期，本轮加息周期预计将至少持续到明年
上半年，外需后续将面临一定下行风险。政策上，央行三季度调降公开市场操作和 MLF利率
10BP，同时，调降 1年期 LPR 5BP，5年期 LPR 15BP，流动性整体维持在较为充裕水平上，
但受到短期人民币汇率贬值的影响，货币政策操作的空间受到一定限制。市场层面，三季度
债券市场收益率震荡下行，信用债整体表现好于同期限利率债。
投资运作上，组合保持中性久期和适度杠杆，配置上偏向于哑铃型结构，并积极把握波
段操作的机会。
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展望未来，经济仍然受到疫情和地产等因素的影响，信用扩张节奏偏慢。海外方面，后
续衰退压力较大。政策层面，房地产政策仍在放松，准财政政策持续加码。货币政策虽然受
到汇率影响，但预计流动性水平边际变化不大。
策略方面，密切关注货币政策与汇率的变化，积极捕捉市场机会，提高组合收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金 A份额净值收益率为 0.4434%，同期业绩基准收益率为 0.3456%；
本基金 B份额净值收益率为 0.5042%，同期业绩基准收益率为 0.3456%；本基金 E份额净值
收益率为 0.4814%，同期业绩基准收益率为 0.3456%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 67,136,158,752.39 35.55
其中：债券 64,792,030,926.89 34.31
资产支持证券 2,344,127,825.50 1.24
2 买入返售金融资产 44,793,561,221.65 23.72
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 76,190,455,295.53 40.34
4 其他资产 729,653,945.92 0.39
5 合计 188,849,829,215.49 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
报告期内债券回购融资余额 1.97
1
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）
报告期末债券回购融资余额 3,304,253,994.98 1.78
2
其中：买断式回购融资 - -
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注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资
产净值比例的简单平均值。
5.2.1 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 99
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 99
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 76
5.3.2 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120天。
5.3.3 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 39.34 1.84
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
0.08 -
2 30天（含）-60天 11.61 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
0.09 -
3 60天（含）-90天 14.32 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
1.30 -
4 90天（含）-120天 1.73 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
5 120天（含）-397天（含） 34.57 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
合计 101.56 1.84
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 1,572,986,754.46 0.85
2 央行票据 - -
3 金融债券 6,664,008,095.64 3.59
其中：政策性金融债 6,664,008,095.64 3.59
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 4,071,445,218.22 2.20
6 中期票据 - -
7 同业存单 52,483,590,858.57 28.31
8 其他 - -
9 合计 64,792,030,926.89 34.95
10
剩余存续期超过 397天的浮
动利率债券
2,728,182,726.22 1.47
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 200202 20国开 02 20,800,000 2,099,208,267.46 1.13
2 112206205 22交通银行CD205 20,000,000 1,970,920,127.40 1.06
3 112295981 22徽商银行CD032 17,000,000 1,678,058,261.30 0.91
4 112295745 22徽商银行CD027 14,000,000 1,382,559,874.70 0.75
5 112106294 21交通银行CD294 13,000,000 1,297,323,686.04 0.70
6 112203057 22农业银行CD057 13,000,000 1,286,783,426.33 0.69
7 112209026 22浦发银行CD026 10,000,000 991,058,769.72 0.53
8 112206155 22交通银行CD155 10,000,000 983,570,980.93 0.53
9 112209118 22浦发银行CD118 10,000,000 983,445,053.77 0.53
10 210213 21国开 13 8,800,000 889,751,044.03 0.48
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0925%
报告期内偏离度的最低值 0.0362%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0641%
5.7.1 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本报告期内本基金无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
5.7.2 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本报告期内本基金无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
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5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 180792 工鑫 6A2 2,400,000 240,203,888.21 0.13
2 180389 G电建 2A 1,800,000 180,697,749.05 0.10
3 183844 铁保 11A1 1,300,000 131,158,616.99 0.07
4 136928 链融 56A1 1,000,000 101,602,564.38 0.05
5 136916 恒煦 04A1 1,000,000 101,521,972.60 0.05
6 183287 明珠 03优 1,000,000 101,488,131.51 0.05
7 135147 国链 37A1 800,000 80,659,813.70 0.04
8 183332 22信易 1A 700,000 71,301,424.66 0.04
9 136901 天著优 12 600,000 61,119,780.82 0.03
10 136929 恒煦 05A1 600,000 60,903,004.93 0.03
10 136939 链融 57A1 600,000 60,903,004.93 0.03
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金按照实际利率计算账面价值，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利
率并考虑其买入时的溢价和折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。
5.9.2 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相
关证券的投资决策程序做出说明
本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行在报告编制日前一年内曾受到中
国银行保险监督管理委员会的处罚；徽商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中
国人民银行合肥中心支行的处罚；交通银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国
银行保险监督管理委员会、中国人民银行的处罚；上海浦东发展银行股份有限公司在报告编
制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚；中国农业银行股份有限公司在报
告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。除上述证券的发行主体外，
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律
法规和公司制度的要求。
5.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
南方天天利货币市场基金 2022年第 3季度报告
第 12 页 共 22 页
1 存出保证金 -
2 应收清算款 176,665,623.85
3 应收利息 -
4 应收申购款 552,988,322.07
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 729,653,945.92
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 南方天天利货币 A 南方天天利货币 B 南方天天利货币 E
报告期期初基金份额
总额
9,765,670,024.22 165,814,662,912.90 4,227,137,003.59
报告期期间基金总申
购份额
8,799,678,483.80 53,245,429,479.95 6,182,502,823.17
报告期期间基金总赎
回份额
9,309,241,963.83 47,268,304,415.24 6,049,473,664.25
报告期期末基金份额
总额
9,256,106,544.19 171,791,787,977.61 4,360,166,162.51
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份）交易金额（元） 适用费率
1 分红
2022年 7月
1日
5.69 5.69 -
2 赎回
2022年 7月
1日
12.34 12.34 -
3 分红
2022年 7月
4日
17.91 17.91 -
4 赎回
2022年 7月
4日
5,601.01 5,601.01 -
5 分红
2022年 7月
5日
5.61 5.61 -
6 申购
2022年 7月
5日
160,000,000.
00
160,000,000.
00
-
7 赎回
2022年 7月
5日
8.69 8.69 -
南方天天利货币市场基金 2022年第 3季度报告
第 13 页 共 22 页
8 分红
2022年 7月
6日
9,324.98 9,324.98 -
9 申购
2022年 7月
6日
340,000,000.
00
340,000,000.
00
-
10 赎回
2022年 7月
6日
6.56 6.56 -
11 分红
2022年 7月
7日
28,752.60 28,752.60 -
12 赎回
2022年 7月
7日
4.22 4.22 -
13 分红
2022年 7月
8日
28,345.32 28,345.32 -
14 赎回
2022年 7月
8日
8.10 8.10 -
15 分红
2022年 7月
11日
84,957.28 84,957.28 -
16 赎回
2022年 7月
11日
10.14 10.14 -
17 分红
2022年 7月
12日
28,840.16 28,840.16 -
18 赎回
2022年 7月
12日
17.70 17.70 -
19 分红
2022年 7月
13日
28,107.44 28,107.44 -
20 赎回
2022年 7月
13日
13.97 13.97 -
21 分红
2022年 7月
14日
28,209.05 28,209.05 -
22 赎回
2022年 7月
14日
160,000,004.
40
160,000,004.
40
-
23 分红
2022年 7月
15日
19,192.69 19,192.69 -
24 赎回
2022年 7月
15日
27.25 27.25 -
25 分红
2022年 7月
18日
57,054.10 57,054.10 -
26 赎回
2022年 7月
18日
12.04 12.04 -
27 分红
2022年 7月
19日
19,022.26 19,022.26 -
28 赎回
2022年 7月
19日
21.10 21.10 -
29 分红
2022年 7月
20日
19,009.33 19,009.33 -
南方天天利货币市场基金 2022年第 3季度报告
第 14 页 共 22 页
30 赎回
2022年 7月
20日
15.54 15.54 -
31 分红
2022年 7月
21日
18,921.08 18,921.08 -
32 赎回
2022年 7月
21日
27.82 27.82 -
33 分红
2022年 7月
22日
18,961.22 18,961.22 -
34 赎回
2022年 7月
22日
10.48 10.48 -
35 分红
2022年 7月
25日
56,600.87 56,600.87 -
36 赎回
2022年 7月
25日
160,000,019.
06
160,000,019.
06
-
37 分红
2022年 7月
26日
10,115.46 10,115.46 -
38 赎回
2022年 7月
26日
18.18 18.18 -
39 分红
2022年 7月
27日
10,429.17 10,429.17 -
40 赎回
2022年 7月
27日
11.73 11.73 -
41 分红
2022年 7月
28日
10,148.58 10,148.58 -
42 赎回
2022年 7月
28日
20.86 20.86 -
43 分红
2022年 7月
29日
10,079.25 10,079.25 -
44 赎回
2022年 7月
29日
30,000,021.7
6
30,000,021.7
6
-
45 分红
2022年 8月
1日
25,044.38 25,044.38 -
46 赎回
2022年 8月
1日
21.50 21.50 -
47 分红
2022年 8月
2日
8,332.54 8,332.54 -
48 申购
2022年 8月
2日
190,000,000.
00
190,000,000.
00
-
49 赎回
2022年 8月
2日
35,916.52 35,916.52 -
50 分红
2022年 8月
3日
18,788.90 18,788.90 -
51 申购
2022年 8月
3日
40,000,000.0
0
40,000,000.0
0
-
南方天天利货币市场基金 2022年第 3季度报告
第 15 页 共 22 页
52 赎回
2022年 8月
3日
2.05 2.05 -
53 分红
2022年 8月
4日
20,890.09 20,890.09 -
54 申购
2022年 8月
4日
320,000,000.
00
320,000,000.
00
-
55 赎回
2022年 8月
4日
1.66 1.66 -
56 分红
2022年 8月
5日
38,461.09 38,461.09 -
57 申购
2022年 8月
5日
25,000,000.0
0
25,000,000.0
0
-
58 赎回
2022年 8月
5日
0.95 0.95 -
59 分红
2022年 8月
8日
119,203.61 119,203.61 -
60 申购
2022年 8月
8日
10,000,000.0
0
10,000,000.0
0
-
61 赎回
2022年 8月
8日
2.78 2.78 -
62 分红
2022年 8月
9日
40,058.57 40,058.57 -
63 赎回
2022年 8月
9日
6.58 6.58 -
64 分红
2022年 8月
10日
39,884.01 39,884.01 -
65 赎回
2022年 8月
10日
10.38 10.38 -
66 分红
2022年 8月
11日
39,722.72 39,722.72 -
67 赎回
2022年 8月
11日
9.12 9.12 -
68 分红
2022年 8月
12日
39,971.07 39,971.07 -
69 赎回
2022年 8月
12日
65,000,031.2
0
65,000,031.2
0
-
70 分红
2022年 8月
15日
108,746.67 108,746.67 -
71 赎回
2022年 8月
15日
70,000,004.8
0
70,000,004.8
0
-
72 分红
2022年 8月
16日
32,427.05 32,427.05 -
73 赎回
2022年 8月
16日
16.67 16.67 -
南方天天利货币市场基金 2022年第 3季度报告
第 16 页 共 22 页
74 分红
2022年 8月
17日
32,366.02 32,366.02 -
75 赎回
2022年 8月
17日
65,000,022.8
5
65,000,022.8
5
-
76 分红
2022年 8月
18日
28,788.90 28,788.90 -
77 赎回
2022年 8月
18日
41.64 41.64 -
78 分红
2022年 8月
19日
28,898.94 28,898.94 -
79 赎回
2022年 8月
19日
17.38 17.38 -
80 分红
2022年 8月
22日
86,487.64 86,487.64 -
81 赎回
2022年 8月
22日
10.95 10.95 -
82 分红
2022年 8月
23日
28,601.46 28,601.46 -
83 赎回
2022年 8月
23日
25,000,032.1
6
25,000,032.1
6
-
84 分红
2022年 8月
24日
27,396.71 27,396.71 -
85 赎回
2022年 8月
24日
19.98 19.98 -
86 分红
2022年 8月
25日
27,128.34 27,128.34 -
87 赎回
2022年 8月
25日
10,000,018.6
9
10,000,018.6
9
-
88 分红
2022年 8月
26日
26,642.19 26,642.19 -
89 赎回
2022年 8月
26日
7.73 7.73 -
90 分红
2022年 8月
29日
80,062.78 80,062.78 -
91 赎回
2022年 8月
29日
41.04 41.04 -
92 分红
2022年 8月
30日
26,812.71 26,812.71 -
93 赎回
2022年 8月
30日
41.89 41.89 -
94 分红
2022年 8月
31日
26,903.98 26,903.98 -
95 赎回
2022年 8月
31日
50,000,037.6
7
50,000,037.6
7
-
南方天天利货币市场基金 2022年第 3季度报告
第 17 页 共 22 页
96 分红
2022年 9月
1日
24,186.38 24,186.38 -
97 赎回
2022年 9月
1日
27.63 27.63 -
98 分红
2022年 9月
2日
24,052.41 24,052.41 -
99 赎回
2022年 9月
2日
34,172.93 34,172.93 -
100 分红
2022年 9月
5日
71,859.82 71,859.82 -
101 赎回
2022年 9月
5日
1.40 1.40 -
102 分红
2022年 9月
6日
23,627.24 23,627.24 -
103 申购
2022年 9月
6日
380,000,000.
00
380,000,000.
00
-
104 赎回
2022年 9月
6日
2.01 2.01 -
105 分红
2022年 9月
7日
43,606.40 43,606.40 -
106 申购
2022年 9月
7日
20,000,000.0
0
20,000,000.0
0
-
107 赎回
2022年 9月
7日
5.78 5.78 -
108 分红
2022年 9月
8日
44,822.99 44,822.99 -
109 赎回
2022年 9月
8日
4.46 4.46 -
110 分红
2022年 9月
9日
44,721.01 44,721.01 -
111 赎回
2022年 9月
9日
6.57 6.57 -
112 分红
2022年 9月
13日
179,237.13 179,237.13 -
113 赎回
2022年 9月
13日
24.81 24.81 -
114 分红
2022年 9月
14日
44,995.93 44,995.93 -
115 申购
2022年 9月
14日
30,000,000.0
0
30,000,000.0
0
-
116 赎回
2022年 9月
14日
18.15 18.15 -
117 分红
2022年 9月
15日
46,692.56 46,692.56 -
南方天天利货币市场基金 2022年第 3季度报告
第 18 页 共 22 页
118 赎回
2022年 9月
15日
13.20 13.20 -
119 分红
2022年 9月
16日
46,495.84 46,495.84 -
120 赎回
2022年 9月
16日
55,000,022.0
0
55,000,022.0
0
-
121 分红
2022年 9月
19日
129,609.81 129,609.81 -
122 赎回
2022年 9月
19日
50,000,005.8
0
50,000,005.8
0
-
123 分红
2022年 9月
20日
40,770.85 40,770.85 -
124 赎回
2022年 9月
20日
25.92 25.92 -
125 分红
2022年 9月
21日
41,216.10 41,216.10 -
126 赎回
2022年 9月
21日
9.12 9.12 -
127 分红
2022年 9月
22日
42,401.12 42,401.12 -
128 赎回
2022年 9月
22日
14.92 14.92 -
129 分红
2022年 9月
23日
41,793.88 41,793.88 -
130 赎回
2022年 9月
23日
20,000,022.6
4
20,000,022.6
4
-
131 分红
2022年 9月
26日
122,590.99 122,590.99 -
132 赎回
2022年 9月
26日
14.42 14.42 -
133 分红
2022年 9月
27日
40,795.56 40,795.56 -
134 赎回
2022年 9月
27日
36.62 36.62 -
135 分红
2022年 9月
28日
41,396.65 41,396.65 -
136 赎回
2022年 9月
28日
69.14 69.14 -
137 分红
2022年 9月
29日
42,005.33 42,005.33 -
138 赎回
2022年 9月
29日
45,000,018.5
7
45,000,018.5
7
-
139 分红
2022年 9月
30日
39,601.33 39,601.33 -
南方天天利货币市场基金 2022年第 3季度报告
第 19 页 共 22 页
140 赎回
2022年 9月
30日
13.06 13.06 -
141 分红
2022年 7月
1日
0.39 0.39 -
142 分红
2022年 7月
4日
1.17 1.17 -
143 分红
2022年 7月
5日
0.39 0.39 -
144 分红
2022年 7月
6日
0.38 0.38 -
145 分红
2022年 7月
7日
0.37 0.37 -
146 分红
2022年 7月
8日
0.37 0.37 -
147 分红
2022年 7月
11日
1.11 1.11 -
148 分红
2022年 7月
12日
0.38 0.38 -
149 分红
2022年 7月
13日
0.37 0.37 -
150 分红
2022年 7月
14日
0.37 0.37 -
151 分红
2022年 7月
15日
0.37 0.37 -
152 分红
2022年 7月
18日
1.08 1.08 -
153 分红
2022年 7月
19日
0.36 0.36 -
154 分红
2022年 7月
20日
0.36 0.36 -
155 分红
2022年 7月
21日
0.36 0.36 -
156 分红
2022年 7月
22日
0.36 0.36 -
157 分红
2022年 7月
25日
1.08 1.08 -
158 分红
2022年 7月
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2022年 7月
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南方天天利货币市场基金 2022年第 3季度报告
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2022年 8月
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12日
0.36 0.36 -
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15日
1.05 1.05 -
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16日
0.35 0.35 -
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17日
0.35 0.35 -
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2022年 8月
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0.35 0.35 -
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0.35 0.35 -
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2022年 8月
25日
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181 分红
2022年 8月
26日
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南方天天利货币市场基金 2022年第 3季度报告
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31日
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1日
0.35 0.35 -
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0.36 0.36 -
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2022年 9月
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201 分红
2022年 9月
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1.06 1.06 -
202 分红
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合计 - -
2,322,690,97
0.89
2,322,690,97
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-
注：基金管理人按照本基金合同约定费率进行认购、申购和赎回。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、《南方天天利货币市场基金基金合同》；
2、《南方天天利货币市场基金托管协议》；
3、南方天天利货币市场基金 2022年 3季度报告原文。
9.2 存放地点
深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。
9.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com